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科華控股上市募資被砍7億 財務(wù)數(shù)據(jù)遭疑多了200員工

1月5日,科華控股股份有限公司(下稱“科華控股”)正式登陸上海證券交易所主板掛牌上市,股票代碼:603161。公司是一家專業(yè)從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括渦輪殼及其裝配件、中間殼及其裝配件和其他機械零部件。科華控股的主承銷商為東北證券。公司本次募集資金總額55,945.00萬元,扣除發(fā)行費用4,297.77萬元,本次募集資金凈額51,647.23萬元用于汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件生產(chǎn)項目、補充流動資金。其中,7,647.23萬元補充流動資金。

公司于2016年12月23日、2017年10月27日發(fā)布的招股書顯示,公司本次擬使用募集資金122,103.43萬元用于以上項目。其中,20,000.00萬元補充流動資金。

由此看出,公司擬使用募集資金由122,103.43萬元減少至51,647.23萬元,其減少金額為7.05億元。同時,補充流動資金金額由20,000.00萬元減少至7,647.23萬元。

公開資料顯示,2017年10月31日,科華控股發(fā)布最新招股書。2017年11月10日首發(fā)申請獲得通過。2017年12月26日,科華控股開啟申購,申購代碼732161,申購價格16.75元,單一賬戶申購上限為13000股,申購數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。公司此次發(fā)行總數(shù)為3340萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,006萬股,占本次發(fā)行總量的90%。本次股票發(fā)行價格為16.75元/股,發(fā)行市盈率為22.98倍。逾9萬股遭投資者棄購,其中網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量88,218股,網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量1,814股。本次網(wǎng)上發(fā)行的最終中簽率為0.02920643%。股價走勢來看,自1月5日上市以來,科華控股連續(xù)五個交易日漲停。截至1月16日收盤,該股報33.68元。

招股書顯示,2013年-2017年上半年,公司分別實現(xiàn)營收分別為3.70億元、5.05億元、6.17億元、7.35億元、4.03億元,凈利潤分別為3,348.11萬元、5,969.55萬元、8,102.25萬元、10,033.86萬元、5,737.24萬元。經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為2,711.50萬元、2702.32萬元、1654.38萬元、5085.93萬元、5329.38萬元。

數(shù)據(jù)顯示,2013年-2017年上半年,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均低于凈利潤。

2013年-2017年上半年,應(yīng)收賬款賬面價值分別為12,350.08萬元、18427.86萬元、22352.24萬元、26225.20萬元、22987.41萬元,占各期末營業(yè)收入的比例分別為33.37%、36.47%、36.25%、35.69%、56.99%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)分別為3.32、3.28、3.02、3.03、1.64。存貨分別為6,754.68萬元、11,003.53萬元、11,057.66萬元、12,000.79萬元、16,337.78萬元,占當期流動資產(chǎn)的比例分別為22.27%、31.59%、22.90%、18.62%、21.70%。存貨周轉(zhuǎn)率(次)分別為3.75、3.74、3.83、4.18、1.91。

2013年-2017年上半年,公司負債合計分別為37,696.99萬元、48,011.39萬元、48,390.85萬元、81,055.58萬元、102,269.38萬元。流動負債分別為34,419.06萬元、43,126.24萬元、36,736.90萬元、60,560.58萬元、57,353.39萬元。資產(chǎn)負債率(母公司)分別為66.43%、66.05%、50.74%、59.20%、62.44%。

數(shù)據(jù)顯示,截至2017年9月30日,公司負債總額111,133.15萬元。

2013年-2017年上半年,公司綜合毛利率分別為30.18%、34.24%、31.55%、34.41%、32.78%。同行業(yè)上市公司毛利率平均值分別為30.06%、27.20%、27.72%、30.32%、32.23%。

招股書顯示,公司渦輪殼及其裝配件、中間殼及其裝配件銷售占比在85%以上,其他機械零部件產(chǎn)品銷售收入占比在15%以下,渦輪殼及其裝配件、中間殼及其裝配件業(yè)務(wù)收入是公司營業(yè)收入的主要來源。2014年-2017年上半年,公司向前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為85.75%、84.63%、85.61%和85.16%。公司坦言客戶集中度較高且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。

《經(jīng)濟導(dǎo)報》報道,資深股民“李平”反映,科華控股涉嫌重大關(guān)聯(lián)交易未披露,新三板年報和招股書多項數(shù)據(jù)存在差異等問題。招股書顯示,上海尚頎、尚頎增富和揚州尚頎分列其第四、第六和第八大股東,而這3家投資公司的主要股東為上海汽車投資集團股權(quán)投資集團有限公司,而該公司為上海汽車集團股份有限公司全資控股公司??迫A控股2014年至2017年國內(nèi)銷售第一大客戶為上海菱重增壓器有限公司。上海柴油機股份有限公司持有上海菱重增壓器有限公司40%股份,而前者是上海汽車集團股份有限公司控股公司。根據(jù)上述情況,李平表示,科華控股和上海菱重的交易應(yīng)屬于關(guān)聯(lián)交易,但招股書并沒有披露。對此公司則予以否認,稱上汽集團雖持有上海菱重40%股份,但在上海菱重的話語權(quán)不強。

在員工人數(shù)方面,科華控股也存在前后數(shù)據(jù)不一致的情況。公司招股書顯示,2015年底公司共有員工1501人;但其新三板2015年年報顯示,2015年底共有員工1286人,相差215人。

環(huán)球網(wǎng)報道,科華控股標準產(chǎn)量下單件產(chǎn)品鎳金屬含量明顯減少,在同等數(shù)量的產(chǎn)品中,耗用的鎳金屬量在2017年上半年出現(xiàn)了明顯的同比減少。這令人懷疑科華控股為了降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、抬高利潤,而減少了產(chǎn)品中的鎳金屬含量,并導(dǎo)致產(chǎn)品防銹能力下降、產(chǎn)品質(zhì)量下滑。同時,科華控股在2017上半年向前十大供應(yīng)商采購金額合計為7677.62萬元、占比為40.6%,由此計算該公司當期含稅采購總額為2.21億元,而同期科華控股現(xiàn)金流量表中的“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”科目實際支出金額已經(jīng)高達2.23億元、超過了同期采購總額,在此基礎(chǔ)上應(yīng)付款項余額還同比大幅增加了6千萬元以上,這違背了正常會計核算邏輯。

上海證券發(fā)布研報稱,給予科華控股2017年每股收益20-25倍市盈率,對應(yīng)估值區(qū)間16.40元-20.50元。

2012年、2016年公司共計分紅4500萬元,其中,2012年12月31日可供股東分配利潤中的30,000,000.00元按持股比例進行分配。2016年12月31日股份總數(shù)100,000,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利15,000,000元。

2017年1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入62,829.80萬元,;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7,759.86萬元,實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤7,286.95萬元。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9,042.39萬元。公司的收入規(guī)模呈上升趨勢,凈利潤保持穩(wěn)定,主要是因為公司收入規(guī)模上升的同時,人工成本和原材料成本上升,同時期間費用中的研發(fā)費用、人工費、折舊費和匯兌損失等均上升,導(dǎo)致公司凈利潤漲幅相對較小。

公司預(yù)計2017年全年公司營業(yè)收入84,231.25萬元至90,620.50萬元,較上年同期增長14.62%至23.32%,2017年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,423.50萬元至12,087.34萬元,較上年同期增長3.88%至20.47%,2017年全年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為9,810.34萬元至11,472.19萬元,較上年同期增長0.89%至17.98%。

針對上述內(nèi)容,中國經(jīng)濟網(wǎng)采訪科華控股董秘辦,截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

公司從事渦輪增壓器零部件產(chǎn)品研發(fā) 實控人陳小科有新西蘭永久居留權(quán)

招股書顯示,公司是一家專業(yè)從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括渦輪殼及其裝配件、中間殼及其裝配件和其他機械零部件。

公司主要產(chǎn)品為渦輪殼及其裝配件、中間殼及其裝配件和其他機械零部件。公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新,通過自主研發(fā)形成了金屬熔煉過程控制、機械加工生產(chǎn)線優(yōu)化、防誤操作系統(tǒng)設(shè)計等多項技術(shù),具有相應(yīng)的自主知識產(chǎn)權(quán)。憑借過硬的技術(shù)優(yōu)勢,公司多種型號的渦輪殼、中間殼產(chǎn)品獲得江蘇省科學(xué)技術(shù)廳及常州市科學(xué)技術(shù)局高新技術(shù)產(chǎn)品認定。

公司的控股股東陳洪民直接持有公司4,736萬股股份,持股比例為47.36%,為公司第一大股東,且其通過科華投資間接持有公司320萬股股份,持股比例為3.20%,合計持有公司50.56%的股份。

公司的實際控制人為陳洪民、陳小科父子。陳小科直接持有公司1,344萬股股份,持股比例為13.44%。陳洪民、陳小科父子合計控制公司64%的股份。陳洪民,男,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。陳小科,男,中國國籍,擁有新西蘭永久居留權(quán)。

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所處行業(yè)屬于“C36汽車制造業(yè)”;根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼》(GB/T4754-2011),公司所處行業(yè)屬于“C3660汽車零部件及配件制造”。

四年一期經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額低于凈利潤

利潤表(合并)主要數(shù)據(jù)

現(xiàn)金流量表(合并)主要數(shù)據(jù)

招股書顯示,2013年-2017年上半年,公司分別實現(xiàn)營收分別為3.70億元、5.05億元、6.17億元、7.35億元、4.03億元,凈利潤分別為3,348.11萬元、5,969.55萬元、8,102.25萬元、10,033.86萬元、5,737.24萬元。經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為2,711.50萬元、2702.32萬元、1654.38萬元、5085.93萬元、5329.38萬元。

數(shù)據(jù)顯示,2013年-2017年上半年,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均低于凈利潤。

2013年-2017年上半年,應(yīng)收賬款賬面價值分別為12,350.08萬元、18427.86萬元、22352.24萬元、26225.20萬元、22987.41萬元,占各期末營業(yè)收入的比例分別為33.37%、36.47%、36.25%、35.69%、56.99%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)分別為3.32、3.28、3.02、3.03、1.64。存貨分別為6,754.68萬元、11,003.53萬元、11,057.66萬元、12,000.79萬元、16,337.78萬元,占當期流動資產(chǎn)的比例分別為22.27%、31.59%、22.90%、18.62%、21.70%。存貨周轉(zhuǎn)率(次)分別為3.75、3.74、3.83、4.18、1.91。

截至2017年三季度末負債11億元

公司負債情況

流動負債具體構(gòu)成

招股書顯示,2013年-2017年上半年,公司負債合計分別為37,696.99萬元、48,011.39萬元、48,390.85萬元、81,055.58萬元、102,269.38萬元。流動負債分別為34,419.06萬元、43,126.24萬元、36,736.90萬元、60,560.58萬元、57,353.39萬元。資產(chǎn)負債率(母公司)分別為66.43%、66.05%、50.74%、59.20%、62.44%。

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