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8只重倉股的白馬股大幅下殺 下一個會是誰?
一天“殺”一個白馬股，下一個會是誰?這是最近幾天股民之間盛傳的熱圖。
從4月12日起，包括中國中免、宋城演藝、美年健康、華海藥業(yè)、萬華化學(xué)、康弘藥業(yè)、正邦科技、恒瑞醫(yī)藥這8只機構(gòu)重倉股的大白馬股股價陸續(xù)遭遇大幅下殺。
而順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國中免曾經(jīng)是興業(yè)全球(340006)基金董承非所管理產(chǎn)品的重倉股。
4月13號，市場甚至傳出傳聞：因董承非即將離職，所以重倉股遭遇“定點爆破”。該傳聞后續(xù)遭到興證全球基金官方否定。
4月14日早間，興證全球基金微信公眾號貼出了董承非4月13日晚在復(fù)旦大學(xué)授課的內(nèi)容，無疑是對該傳聞最好的回應(yīng)。
董承非目前在管基金有2只，分別是興全趨勢投資和興全新視野，在管規(guī)模643億元。
事實上，按照基金2020年末持倉情況來看，有14只基金(A、C份額合并計算)持有“順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國中免”這5只股票的倉位要高于董承非的興全趨勢。
而這5只股票，也是網(wǎng)友口中的“董承非被定點爆破的股票”。
韭圈兒APP數(shù)據(jù)顯示，共有1573只基金持有上述5只股票。其中興全合豐三年持有混合持有上述5只股票倉位最高，為16.7%。
不過，在所有1573只持有“順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國中免”這5只股票的基金中，董承非的興全趨勢投資混合只位列第14名。
如果非要說上述5只股票股價下挫會給哪位基金經(jīng)理帶來更大影響，以截至2020年末數(shù)據(jù)來看，對于民生加銀基金經(jīng)理孫偉的影響無疑更大。
基金年報數(shù)據(jù)顯示，孫偉旗下有4只基金產(chǎn)品持有上述5只股票倉位比例在所有基金中位居前15名行列。持倉標(biāo)的包括順豐控股和中國中免。
此外，興全基金基金經(jīng)理季文華持有上述5只股票的倉位也比董承非要高。
天天基金數(shù)據(jù)顯示，孫偉共管理12只基金，總規(guī)模為233.79億元;季文華共管理兩只基金，總規(guī)模為158.58億元。
孫偉在基金年報中表示，2021年依然看好資本市場投資機會，看好權(quán)益資產(chǎn)大時代，看好中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷涌現(xiàn)和成長，但需要降低投資收益率預(yù)期。目前，盡管有局部領(lǐng)域的公司估值偏高，但他認為依然有不少優(yōu)質(zhì)公司處于中長期布局的機會。
季文華在基金年報中表示，持倉結(jié)構(gòu)上主要的思路是“消費和成長”，消費作為底倉品種，可防御;成長可進攻，增加組合彈性。在消費領(lǐng)域，重倉持有的行業(yè)有醫(yī)藥、食品飲料和免稅。成長領(lǐng)域重倉的行業(yè)有新能源汽車、軍工和電子等。
據(jù)董承非今年年初流出的內(nèi)部交流分享會議紀要來看，他或許當(dāng)時已經(jīng)在做一些減持動作。
董承非表示，年初市場呈現(xiàn)明顯躁動行情，對2021年全年比較悲觀，對全年并不看好，目前相對謹慎。
因為當(dāng)時的市場已經(jīng)脫離基本面進入資金正反饋過程，核心資產(chǎn)未來如何發(fā)展未知。即使這些核心資產(chǎn)質(zhì)地不錯，匹配現(xiàn)在這樣的估值，如果未來股價不大幅下跌，未來很長時間給投資者帶來的回報會少的可憐。
當(dāng)時，董承非表示已經(jīng)在做一些預(yù)防性的動作。
