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中國平安股價創(chuàng)新低 年內(nèi)已下跌21%
6月15日早盤，中國平安大跌近3%，對指數(shù)拖累較大。截至發(fā)稿報67.41元，跌2.87%，成交金額26億元，股價創(chuàng)出自2020年5月26日以來新低，年內(nèi)已下跌21%。
一季報顯示，2021年第一季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤272.23億元，同比增長4.5%;歸屬于母公司股東的營運利潤同比增長8.9%至391.20億元;基本每股營運收益為2.21元，同比增長8.9%;年化營運ROE達(dá)20.0%。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，由于開門紅疊加新舊重疾過渡使前期大量積累客戶得到消化，代理人增員和留存面臨壓力，公司在短期內(nèi)負(fù)債端增長乏力。方正旗下優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的注入將助力平安醫(yī)療健康生態(tài)閉環(huán)的建設(shè)，實現(xiàn)以服務(wù)拉動保險主業(yè)發(fā)展。預(yù)測2021-2023年EPS為8.43/9.29/10.45元，對應(yīng)PE為8.37/7.59/6.75倍，EVPS為83.69/96.56/112.11元，對應(yīng)PEV為0.84/0.73/0.63倍，當(dāng)前估值處于低位。
中信證券認(rèn)為，保險股估值底部看PB，目前公司PB與2011-13年相當(dāng)，持有平安的理由是在安全估值基礎(chǔ)上配置一個未來可能轉(zhuǎn)型成功的好公司。行業(yè)轉(zhuǎn)型期的特點是未來不明，同時好公司估值處于底部;一旦對行業(yè)未來方向有清晰的認(rèn)識，比如未來大概率中高端保險市場快速發(fā)展，那就應(yīng)該堅持持有明確方向的好公司，好公司有可能通過探索和試錯率先找到出路。平安作為最具創(chuàng)新能力、長期致力于打造綜合金融平臺的獨特金融公司，正在通過銀行入口實現(xiàn)其“一個客戶，一個賬戶，多個產(chǎn)品，全方位服務(wù)”的戰(zhàn)略愿景和初心使命。公司在前端通過銀行財富管理幫助集團鎖定客戶和財富，公司后端通過并購和自建豐富醫(yī)療線上線下服務(wù)資源，有望成為公司最突出的掘金中高端市場的差異化能力。
