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有機硅概念股保持強勢 新亞強及三孚股份漲停金銀河漲超16%
周一午后，有機硅概念股保持強勢，截至發(fā)稿，金銀河漲超16%，新亞強、三孚股份漲停，魯西化工、宜安科技、晨光新材、硅寶科技等紛紛跟漲。
百川盈孚研報指出，6月份有機硅均價指數(shù)28450元/噸，均價指數(shù)相較于5月份上漲6.7%，6月份國內(nèi)有機硅市場受合盛新疆石河子裝置發(fā)生著火影響，40萬噸裝置停車，下游市場恐慌情緒發(fā)酵。
展望后市，百川盈孚認為，6月份國內(nèi)合盛硅業(yè)新疆石河子裝置產(chǎn)能停車檢修為主，預(yù)計7月中旬后逐步啟動，而近期國內(nèi)有機硅市場價格高位，企業(yè)庫存依舊較低，主要均以交付前期所欠核心訂單為主，此次下游因前期有機硅市場價格高位，備庫較少，此次單體廠家整改檢修預(yù)計為原本貨源緊缺市場再添一把火，預(yù)計有機硅市場在貨緊情況下短期難以回落，主要堅挺盤整運行為主，目前國內(nèi)新增產(chǎn)能計劃均有所延遲，恒星、能投產(chǎn)能均預(yù)計10月份后開始釋放產(chǎn)量。但7月份后高價訂單長期保持下，下游采購心態(tài)逐漸轉(zhuǎn)消極，不排除市場讓利出貨為主。
德邦證券研報也指出，合盛硅業(yè)新疆石河子裝置產(chǎn)能停車檢修，預(yù)計7月中旬后逐步啟動，但是三季度，市場新增產(chǎn)能投產(chǎn)的預(yù)期不樂觀，供應(yīng)緊縮預(yù)期增大。四季度國內(nèi)供給端變化與新增產(chǎn)能落地情況有關(guān)，一切都充滿不確定性。預(yù)計有機硅市場供貨偏緊的情況短期難以改善，主要還將以高位運行為主。
配置上，中信證券研報稱，行業(yè)細分領(lǐng)域中國龍頭冉冉升起，具備技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢及中游環(huán)節(jié)規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將會率先占領(lǐng)市場，同時隨著大型企業(yè)對環(huán)保、研發(fā)投入提升，中小企業(yè)將逐步退出。建議關(guān)注：
(1)產(chǎn)業(yè)鏈完整，研發(fā)能力強的企業(yè)：新安股份、興發(fā)集團、東岳硅材;
(2)建筑&工業(yè)用膠企業(yè)：硅寶科技、集泰股份、杭州之江有機硅，廣州白云化工;
(3)表活劑龍頭，定制產(chǎn)品實力強的：皇馬科技;
(4)具有成長屬性的功能性&工業(yè)助劑細分龍頭：宏柏新材、晨光新材、新亞強，潤禾材料、三孚股份、江瀚新材料;
(5)膠粘劑行業(yè)龍頭：回天新材;
(6)醫(yī)用、消費領(lǐng)域有機硅企業(yè)森日材料。
