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興業(yè)等多只基金遭巨額贖回 管理人自掏腰包

每到公募基金定期報告披露時,總能注意到有一些個股,在基金整體持倉中占比特別高,甚至是達(dá)到30%以上,當(dāng)然這種超限持股大多是由于被動的原因,比如遇到巨額贖回的情況。

雖說如此,理財不二牛在今年的一季報中還是發(fā)現(xiàn)了一些比較有意思的基金,有的基金甚至賣光了所有能賣的股票,也沒能應(yīng)對巨額贖回。

巨額贖回選擇清盤

財匯大數(shù)據(jù)金融終端顯示,在主動管理型基金中,有5只個股在7只基金的持倉中占比超過30%,具體來看,興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合持有臺海核電雖然只有29萬股,但是占基金資產(chǎn)凈值的比例高達(dá)65.94%;鵬華弘騰混合A僅持有5萬股的信威集團(tuán),但占基金資產(chǎn)凈值的比例高達(dá)60.11%;平安大華量化成長混合A僅持有6.35萬股的中糧生化,但占基金資產(chǎn)凈值的比例高達(dá)55.11%。

翻閱這些高比例超限持股的基金,基本上都存在一個相同的情況,那就是遭遇了巨額贖回的情況,當(dāng)然還有一個原因,那就是部分個股停牌,導(dǎo)致無法交易,比如停牌中的臺海核電、信威集團(tuán)、實達(dá)集團(tuán)等。

而由于巨額贖回,基金就不得不賣出手中的持倉,甚至是賣光所有處于可交易狀態(tài)的個股,值得一提的是,有的基金在賣光所有股票之后,直接走向了清盤。

以興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合為例,該基金持有的臺海核電,占基金凈值資產(chǎn)的比例高達(dá)65.94%,但其實在2017年末,臺海核電的持倉占比還僅有7.99%,值得注意的是,該基金在一季度被贖回了6653.93萬份,使得期末的基金總份額僅剩余1122.82萬份,在這其中,“機(jī)構(gòu)2”持有977.81萬份,占總份額的比達(dá)到87.09%。

最新公告顯示,這只機(jī)構(gòu)占主導(dǎo)的“迷你”基金即將召開持有人大會,審議《關(guān)于終止興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》,接下來很有可能就清算了。

管理人自掏腰包應(yīng)對

更有意思的是,排在第二位的鵬華弘騰混合,不僅被巨額贖回,管理人還得自己掏錢補(bǔ)上。牛妹注意到,2018年一季度末,鵬華弘騰混合也是僅持有一只個股,這只個股就是停牌個股--“信威集團(tuán)”,持倉占比高達(dá)60.11%,而在2017年末,信威集團(tuán)在基金中的持倉占比僅僅只有0.28%。

這究竟又發(fā)生了什么呢?翻閱該基金1季報可以看到,鵬華弘騰混合C在2017年末的份額還有2.01億份,但是在2018年一季度“機(jī)構(gòu)1”贖回了2.01億份,而鵬華弘騰混合A的總份額也只有24.47萬份,因此,就算是A份額加上C份額,也只有93.75萬份。

有意思的是,在這93.75萬份中,有63.62萬份還是來自于基金管理人3月22日的申購,也就是說,如果沒有管理人出手的話,那么該基金在一季度末的份額可能只有30萬份左右。

而如果只剩這點份額,那么即使是按照鵬華弘騰混合A在3月30日的基金凈值1.1234元計算的話,基金資產(chǎn)凈值顯然都不足以覆蓋持有信威集團(tuán)的持倉市值(58.40萬元),也就是說,管理人如果自己不掏錢的話,賣光除信威集團(tuán)的其它個股,還應(yīng)對不了投資者的贖回。

值得一提的是,雖然目前“信威集團(tuán)”在該基金中的占比非常高,且信威集團(tuán)處于籌劃“重大無先例”重組的停牌狀態(tài),但是該基金也并沒有暫停申購,對于投資者而言,對于這類基金,一定要謹(jǐn)慎對待,切不可盲目介入。

類似情況的還有天弘裕利混合,期初份額還有4.5億份,但“機(jī)構(gòu)1”在一季度就贖回了4.5億份,基金管理人則在3月15日申購了185.1萬份,占到期末總份額的98.52%。

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