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黃金沖高回落存在進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn) 鮑威爾鷹氣逼人美元先抑后揚(yáng)
基本面
美聯(lián)儲(chǔ)利率決議打破了當(dāng)天市場(chǎng)的窄幅波動(dòng)行情，美元先是在沒有太大新意的利率聲明后下挫，但很快因鮑威爾的鷹派講話快速拉升，并刷新1個(gè)月高點(diǎn)。黃金沖高回落，存在進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)。歐元受到下行的均線打壓，跌破1.1700，仍傾向走低。英鎊擴(kuò)大跌幅，逼近1.3600。美元/日元強(qiáng)勢(shì)拉升近80點(diǎn)，仍沒有明確方向。商品貨幣在全球股市普遍反彈的推動(dòng)下，相對(duì)堅(jiān)挺，兌美元接近收平。
從美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)預(yù)估來看，美聯(lián)儲(chǔ)將今年GDP增長(zhǎng)預(yù)估從7%大幅下調(diào)至5.9%，將2022年和2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)估分別從3.5%和2.4%上調(diào)至3.8%和2.5%;將今年失業(yè)率預(yù)估上調(diào)0.3%至4.8%，維持明后兩年失業(yè)率預(yù)估在3.8%和3.5%;將2021年到2023年的核心PCE通脹預(yù)估悉數(shù)上調(diào)，分別為3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率決議后短暫下跌，可能是受到美聯(lián)儲(chǔ)不再認(rèn)為通脹上行是暫時(shí)的，且對(duì)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)前景的評(píng)估要低于此前會(huì)議的影響。
不過，總體來看，美聯(lián)儲(chǔ)此次較市場(chǎng)預(yù)期更為鷹派。會(huì)議聲明首次提及了“放緩支持購(gòu)買速度”，稱如果進(jìn)展都如預(yù)期的話，可能很快開始削減QE。鮑威爾在會(huì)后的發(fā)布會(huì)上，也提到了已經(jīng)取得滿足削減QE的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，通脹已經(jīng)超出重大進(jìn)展，而就業(yè)的條件也幾乎達(dá)到。鮑威爾表示，可能最快在下一次會(huì)議上宣布縮減購(gòu)債，在明年年中結(jié)束QE可能是合適的。這意味著，如果從11月開始，每月1200億美元的購(gòu)買規(guī)模對(duì)應(yīng)每次會(huì)議減少200億美元購(gòu)買，從步伐和結(jié)束時(shí)間上都比市場(chǎng)預(yù)期的要略微偏早。
利率點(diǎn)陣圖顯示，9位委員預(yù)計(jì)2022年至少加息一次，中位數(shù)明顯上移，意味著美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)加息時(shí)間提前到了明年。另外，如果按每次加息25個(gè)基點(diǎn)計(jì)算，七成以上官員預(yù)計(jì)，到2023年至少加息兩次，半數(shù)以上預(yù)計(jì)至少加息三次。
需要注意的是，在美聯(lián)儲(chǔ)鷹氣十足之際，全球股市依舊走高，一方面可能是市場(chǎng)已經(jīng)提前消化了美聯(lián)儲(chǔ)將削減QE這一預(yù)期，另一方面也是對(duì)早前暴跌的修正。在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議后，市場(chǎng)視線將有望轉(zhuǎn)移至美國(guó)債務(wù)上限上。
日內(nèi)關(guān)注歐美眾多PMI數(shù)據(jù)，不過，鮑威爾表示，不需要一份超強(qiáng)的9月就業(yè)數(shù)據(jù)就足以滿足taper門檻，這可能削減未來美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)的影響。英國(guó)方面，關(guān)注英央行利率決議，如果支持加息的委員增加，將有望為英鎊提供支持，反之，英鎊跌破1.3600將有望擴(kuò)大跌幅。
技術(shù)面
歐元/美元
日?qǐng)D沖高受MA5/10死叉打壓，但逼近前期低點(diǎn)1.1665附近，謹(jǐn)慎看跌。4小時(shí)圖短暫上探1.1750附近后大陰線走低，維持在1.1700下方仍偏下行。小時(shí)圖大陰線后陷入整理，缺乏反彈動(dòng)能。日內(nèi)建議關(guān)注1.1700阻力。
支撐位 ： 1.1665 1.1630 1.1600
阻力位： 1.1700 1.1720 1.1750
英鎊/美元
日?qǐng)D受到下行均線壓制，但逼近前期低點(diǎn)1.3600，謹(jǐn)慎看跌。4小時(shí)圖仍偏弱，但下行動(dòng)能不強(qiáng)。小時(shí)圖長(zhǎng)上影線顯示上方壓力，但缺乏下行跟進(jìn)。日內(nèi)建議關(guān)注1.3600一線支持表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。
支撐位： 1.3600 1.3570 1.3550
阻力位： 1.3650 1.3690 1. 3725
美元/日元
日?qǐng)D在200日均線企穩(wěn)快速拉升，仍有機(jī)會(huì)上探110.15附近阻力。4小時(shí)圖在109.10上方企穩(wěn)后連續(xù)上升，上行動(dòng)能猛烈。小時(shí)圖震蕩上行，反彈態(tài)勢(shì)維持完好。日內(nèi)建議109.75上方做多。
支撐位： 109.75 109.50 109.30
阻力位： 110.00 111.15 110.40
黃金
日?qǐng)D在9月高點(diǎn)以來的下降趨勢(shì)線受阻回落，下行勢(shì)頭維持完好。4小時(shí)圖短暫上探1780上方后回落，仍偏下行。小時(shí)圖長(zhǎng)上影線顯示在1780一線存在阻力，短期均線轉(zhuǎn)為下行可能繼續(xù)提供打壓。日內(nèi)建議1770下方謹(jǐn)慎做空，先看1757。
支撐位： 1757 1750 1745
阻力位：1770 1780 1790
白銀
日?qǐng)D在下行的10日均線受到打壓，但隨機(jī)指標(biāo)傾向錄得雙底，對(duì)進(jìn)一步下行保持謹(jǐn)慎。4小時(shí)圖沖高回落，但缺乏下行跟進(jìn)。小時(shí)圖未能企穩(wěn)23.00上方回落，關(guān)注22.50支持。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，關(guān)注22.45-23.00不破區(qū)間操作機(jī)會(huì)。
支撐位： 22.45 22.00 21.65
阻力位：23.00 23.30 23.80
