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美元指數(shù)創(chuàng)近三周新低 年底前英國(guó)央行將累計(jì)加息35個(gè)基點(diǎn)
10月19日隨著強(qiáng)勁的企業(yè)財(cái)報(bào)推動(dòng)美國(guó)股市上漲，美元兌除日元外的G-10貨幣普跌，紐元領(lǐng)漲商品貨幣，兌美元觸及四個(gè)月高點(diǎn)。美國(guó)國(guó)債收益率走高，10年期國(guó)債收益率一度觸及五個(gè)月高點(diǎn)。
周二(10月19日)美元兌所有G-10貨幣多數(shù)下跌，強(qiáng)勁的企業(yè)盈利報(bào)告提振美股上揚(yáng);包括英鎊在內(nèi)的其他貨幣受到較之前預(yù)期更早升息的預(yù)期提振;紐元和澳元領(lǐng)漲，分別觸及四個(gè)月和三個(gè)月高點(diǎn)。10年期美債收益率一度觸及1.644%，為五個(gè)月來(lái)最高水平。
美元指數(shù)尾盤跌0.20%，報(bào)93.77，稍早曾跌至93.50，為9月28日以來(lái)最低。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月房屋建筑意外下滑，且因原材料和勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺，建筑許可降至一年低點(diǎn)，支撐了第三季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)大幅放緩的預(yù)期，美元也隨之下跌。
里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金周二表示，美國(guó)勞動(dòng)力短缺可能會(huì)持續(xù)到新冠疫情之后，并限制整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，除非美國(guó)出臺(tái)更好的教育、衛(wèi)生和幼托政策，增加愿意并有能力工作的人數(shù)。
豐業(yè)銀行分析師在一份報(bào)告中稱，利率走勢(shì)很難解釋美元下跌的程度，相反，美元多頭平倉(cāng)似乎已經(jīng)滾雪球般擴(kuò)大到更廣泛的平倉(cāng)，引發(fā)了美元整體的技術(shù)性逆轉(zhuǎn)。
歐元兌美元升0.20%，報(bào)1.1633，稍早一度上漲0.5%;美元兌日元漲0.05%至114.38。
英鎊兌美元盤中最高上漲0.77%至1.3834，貨幣市場(chǎng)預(yù)期，今年年底前英國(guó)央行將累計(jì)加息35個(gè)基點(diǎn)。
澳元和紐元領(lǐng)漲，受人民幣走高和風(fēng)險(xiǎn)偏好上升支撐;紐元兌美元一度上漲1.2%至0.7172，為7月以來(lái)最大漲幅;澳元兌美元上漲0.85%至0.7474。
離岸人民幣飆升0.9%，創(chuàng)1月4日以來(lái)最大漲幅，一度高見6.3687元，為6月1日以來(lái)的最高水平。
凌晨00:00 2021年FOMC票委博斯蒂克和埃文斯發(fā)表講話
凌晨01:00美聯(lián)儲(chǔ)金融監(jiān)管副主席夸爾斯就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話
凌晨02:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)情況褐皮書
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
丹斯克銀行：歐元將受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)沖擊
丹斯克銀行的Lars Merklin表示，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)可能即將出現(xiàn)下調(diào)，對(duì)歐元出口國(guó)貨幣或形成沖擊。 雖然對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期越來(lái)越高，但正式預(yù)測(cè)尚未出現(xiàn)太大變化，這意味著未來(lái)幾個(gè)季度可能出現(xiàn)預(yù)測(cè)下調(diào)。這可能利空歐元、瑞典克朗、墨西哥比索、匈牙利福林或波蘭茲羅提。歐元兌瑞典克朗一些貨幣對(duì)的定價(jià)仍顯示出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。這些貨幣對(duì)當(dāng)前的定價(jià)是風(fēng)險(xiǎn)情緒上升造成的，而風(fēng)險(xiǎn)情緒上升可能是暫時(shí)的，很快會(huì)開始再次重新聚焦經(jīng)濟(jì)放緩和全球政策緊縮。
匯豐：市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行的加息押注過于激進(jìn)
匯豐控股認(rèn)為，投資者一直在消化英國(guó)央行會(huì)快速采取一系列加息行動(dòng)的預(yù)期，但他們激進(jìn)得過頭了。過去一個(gè)月，市場(chǎng)對(duì)英國(guó)貨幣政策展望的變化接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，投資者現(xiàn)在預(yù)計(jì)下個(gè)月就會(huì)加息一次，到2022年底英國(guó)央行利率將達(dá)到1.2%。在英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利上周末發(fā)表講話后，定價(jià)的調(diào)整步伐加快。他表示，英國(guó)央行將“不得不采取行動(dòng)”遏制通脹。
然而，匯豐首席歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家Simon Wells周二在報(bào)告中表示，自英國(guó)央行上次政策會(huì)議以來(lái)，經(jīng)濟(jì)基本面沒有發(fā)生任何變化。他表示，在這種背景下，匯豐堅(jiān)持認(rèn)為首次加息會(huì)在明年2月。雖然匯豐并不認(rèn)同市場(chǎng)關(guān)于首次加息日期的看法，但更大的爭(zhēng)議是緊隨其后的一系列快速緊縮。周一的市場(chǎng)報(bào)價(jià)意味著英國(guó)央行勢(shì)將啟動(dòng)本世紀(jì)最激進(jìn)的貨幣政策緊縮周期。
曾任英國(guó)央行經(jīng)濟(jì)學(xué)家的Wells寫道，即使我們?cè)跁r(shí)間上錯(cuò)了，但考慮到可能的中期供需平衡，現(xiàn)在市場(chǎng)所消化的緊縮速度和程度看起來(lái)也過于激進(jìn)，這可能比會(huì)是在11月、12月還是2月開始緊縮更為重要。
澳新銀行：通脹加劇，推動(dòng)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加快升息
新西蘭通脹加速或?qū)е滦挛魈m聯(lián)儲(chǔ)加快加息步伐，預(yù)計(jì)官方現(xiàn)金利率(OCR)將在明年8月前升至2.0%。我行此前預(yù)計(jì)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在今年11月、明年2月、5月和8月的例行政策會(huì)議上漸次加息，目前認(rèn)為新西蘭聯(lián)儲(chǔ)還將在明年4月和7月的小型政策審議會(huì)議上加息。預(yù)計(jì)新西蘭明年第一季度CPI達(dá)到峰值5.8%，較今年第三季度的4.9%進(jìn)一步加速。
