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美元指數(shù)跌0.29%瑞郎兌美元大漲0.76% 關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議
11月1日美元走低，投資者在美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)會(huì)之前進(jìn)行一些倉(cāng)位調(diào)整，以防聯(lián)儲(chǔ)保持相對(duì)鴿派的態(tài)度。美元兌多數(shù)G-10貨幣下跌，美股在平盤(pán)上下波動(dòng)，此前公布的美國(guó)制造業(yè)報(bào)告顯示持續(xù)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。瑞郎兌美元大漲0.76%，創(chuàng)8月以來(lái)新高。澳洲聯(lián)儲(chǔ)周二將公布利率決議
周一(11月1日)美元指數(shù)跌0.29%，至93.87，前一交易日曾錄得逾四個(gè)月來(lái)的最大單日漲幅，交易員為本周備受期待的美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議做準(zhǔn)備。本周市場(chǎng)聚焦美國(guó)、澳洲和英國(guó)的貨幣政策，美聯(lián)儲(chǔ)料將宣布縮減刺激政策，最近幾周這個(gè)因素已經(jīng)提振美元上漲。
BK Asset Management外匯部門(mén)董事總經(jīng)理Boris Schlossberg在談到美元回調(diào)時(shí)表示，最近幾天美元上漲了這么多，我認(rèn)為這只是在聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)開(kāi)會(huì)之前的一些倉(cāng)位調(diào)整，以防聯(lián)儲(chǔ)保持相對(duì)鴿派的態(tài)度。Schlossberg在談到將于周三發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明時(shí)稱(chēng)，我仍然認(rèn)為，他們很有可能會(huì)試圖淡化通脹，同時(shí)繼續(xù)盡可能地堅(jiān)持通脹暫時(shí)論的信息，我認(rèn)為他們現(xiàn)在還不是真的想要?jiǎng)?chuàng)造真正收緊政策的條件。
美元上周五跳漲0.8%，創(chuàng)下6月中旬以來(lái)的最大單日漲幅，此前數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)青睞的核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)連續(xù)第四個(gè)月同比大漲3.6%。
不斷加快的通脹數(shù)據(jù)促使高盛等一些投行將對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期提前至最早在2022年7月，而此前的預(yù)期是2023年第三季。
FXStreet.com高級(jí)析師Joseph Trevisani稱(chēng)，上周五美元受PCE推動(dòng)走強(qiáng)，目前已有些許回調(diào)，沒(méi)有人對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)要做什么相當(dāng)有把握。
芝加哥商品交易所(CME)期貨數(shù)據(jù)顯示，貨幣市場(chǎng)現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)到明年6月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為50%，而一個(gè)月前市場(chǎng)認(rèn)為只有15%。
歐元兌美元0.42%，報(bào)1.162美元，上周五觸及1.1535美元，為10月13日以來(lái)最低。Eurizon SLJ Capital對(duì)沖基金經(jīng)理Stephen Jen在給客戶(hù)的一份報(bào)告中表示，外匯市場(chǎng)似乎對(duì)歐洲央行的預(yù)期過(guò)于鷹派，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)于鴿派。由于匯市中存在大量歐元多頭倉(cāng)位，我相信歐元兌美元在未來(lái)幾個(gè)月和幾個(gè)季度仍將脆弱。
英鎊兌美元跌至逾兩周最低，受累于英國(guó)央行政策立場(chǎng)的不確定性，以及英國(guó)退歐與法國(guó)在捕魚(yú)權(quán)問(wèn)題上不斷升級(jí)的爭(zhēng)執(zhí)。大多數(shù)人預(yù)計(jì)英國(guó)央行周四將加息15個(gè)基點(diǎn)至0.25%，盡管投票可能出現(xiàn)分歧，一些人認(rèn)為央行可能按兵不動(dòng)，會(huì)繼續(xù)傳遞出鷹派信號(hào)。
美元兌日元盤(pán)中一度上漲0.4%至114.44，隨后回吐升幅。該國(guó)執(zhí)政聯(lián)盟獲得大選勝利，這個(gè)結(jié)果好于許多人預(yù)期。Brown Brothers Harriman的的Win Thin和Ilan Solot寫(xiě)道，鑒于大選已經(jīng)結(jié)束，而且結(jié)果被認(rèn)為對(duì)市場(chǎng)有利，日本資產(chǎn)市場(chǎng)可能會(huì)回歸近期趨勢(shì)：股市走高，日元走軟以及日本國(guó)債收益率略微走高。
美元兌瑞郎跌0.76%至0.9091，觸及8月以來(lái)最低水平;歐元兌瑞郎下跌0.37%至1.0552，接近六年低點(diǎn)。摩根大通的Paul Meggyesi表示，瑞士央行料會(huì)減少市場(chǎng)干預(yù)，因其希望遏制通脹壓力。
澳元兌美元漲0.11%，至0.7526，已從上周觸及的近四個(gè)月高位0.75555美元回落，澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在周二公布政策決定。
07:50日本央行公布會(huì)議紀(jì)要
11:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
投資機(jī)構(gòu)Columbia Threadneedle：料美聯(lián)儲(chǔ)將加快縮債步伐
美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)加快縮減購(gòu)債規(guī)模，比如每月削減300億美元的購(gòu)債規(guī)模，而非預(yù)期的150億美元，以便更快地加息。更快的情景還包括強(qiáng)調(diào)通脹勢(shì)頭可能需要美聯(lián)儲(chǔ)作出回應(yīng)的措辭。10年期美債收益率已經(jīng)走高，但收益率曲線(xiàn)趨于平緩，而2年期利率波動(dòng)仍是利率空間中最大的錯(cuò)位。人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將按兵不動(dòng)已經(jīng)失去了信心(這一過(guò)程從9月的會(huì)議就已開(kāi)始)。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet分析師Elam前瞻英國(guó)央行利率決議：不確定性很高
債券市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行加息的押注勢(shì)均力敵，加息的可能性為55% ，高于此前幾天的40%。不確定性高的原因很多，第一是缺乏有效的政策溝通;二是通脹的持久性難以評(píng)估，9月份整體CPI同比增長(zhǎng)3.1%，顯著高于英國(guó)央行2%的目標(biāo);三是勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況表現(xiàn)較差;四是新冠疫情造成的不確定性。對(duì)于英國(guó)央行來(lái)說(shuō)，再等一個(gè)月才把利率從0.1%上調(diào)至0.25%似乎是更謹(jǐn)慎的做法。對(duì)于英鎊而言，情況很簡(jiǎn)單，若出現(xiàn)加息則跳升，否則就會(huì)暴跌。
加拿大皇家銀行：建議在英國(guó)央行和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前做空英鎊
加拿大皇家銀行建議投資者在英國(guó)央行和美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前做空英鎊，預(yù)計(jì)鎊美將跌至1.3410，最高升至1.38。英國(guó)央行更有可能在12月而不是11月加息，這可能導(dǎo)致英鎊應(yīng)聲下跌。10月份到期的短期國(guó)債收益率普遍上漲，但美國(guó)國(guó)債收益率上漲速度慢于英國(guó)，但這些相對(duì)走勢(shì)有部分逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將宣布縮減規(guī)模，并可能強(qiáng)調(diào)政策收緊或放寬都有可能。
