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美元指數(shù)昨日續(xù)刷去年7月以來高點至95.97 日元創(chuàng)56個月新低
11月16日美元指數(shù)續(xù)刷去年7月以來高點至95.97，周三的零售銷售報告加劇了市場對美聯(lián)儲可能比預(yù)期更早加息的臆測;而歐元急挫，受累于增長擔(dān)憂和歐洲新冠病例再度激增。美元兌日元一度漲0.63%至114.85，創(chuàng)2017年3月以來新高
周二(11月16日)美元指數(shù)上漲0.41%，報95.90，稍早觸及95.97，為2020年7月以來最高。美國數(shù)據(jù)顯示零售銷售創(chuàng)3月份以來最大增幅，制造業(yè)產(chǎn)值回升。
美國10月零售銷售增長1.7%，預(yù)估為增長1.4%，這可能是由于疫情持續(xù)，美國民眾急切地提前開始假日購物，以避免在一些商品短缺的情況下貨架空空。
自上周數(shù)據(jù)顯示，美國消費者物價指數(shù)(CPI)創(chuàng)1990年以來最大升幅以來，美元一直在上漲，這加劇了人們對美聯(lián)儲可能比預(yù)期更早加息的臆測。
道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示，如果你看看美國市場，就會發(fā)現(xiàn)有更多的臆測，至少體現(xiàn)在隱含的市場定價內(nèi)，預(yù)計明年將不止一次加息，在上周美國CPI報告出爐后，大壩剛剛破口，美元和外匯市場肯定追隨這一趨勢。今天的零售銷售報告更是火上澆油。
圣路易斯聯(lián)儲主席James Bullard表示，美聯(lián)儲應(yīng)加快削減貨幣刺激措施，以應(yīng)對美國通脹飆升的局面。
Brown Brothers Harriman & Co.外匯策略全球主管Win Thin指出，展望未來，鑒于美聯(lián)儲加息預(yù)期和世界其他地區(qū)的疲軟，我們認為未來仍會上漲，美元指數(shù)至少達到97.802附近的6月高點，還有3%的空間，相當可行。
歐元兌美元一度下跌0.5%至1.1309，創(chuàng)下16個月新低，因期權(quán)相關(guān)和動能賣盤;下看心理支撐位1.1300，然后是1.1290斐波納契回撤位。丹斯克銀行分析師Lars Merklin表示，我們認為歐元兌美元的重新定價是對歐元和美元價值的基本面/宏觀經(jīng)濟重新定價。如果全球敘事發(fā)生變化，頭寸將是一個因素，否則，歐元兌美元可能會繼續(xù)走低。
歐洲央行行長拉加德周一表示，目前收緊貨幣政策以遏制通脹可能會扼殺歐元區(qū)的復(fù)蘇，這反駁了有關(guān)緊縮政策的呼聲和市場押注。
BDSwiss Holding Ltd投資研究主管Marshall Gittler稱，歐元下跌反映出歐元區(qū)經(jīng)濟相對于美國的表現(xiàn)令人失望，與歐元區(qū)相比，美國經(jīng)濟意外上行程度更大。他稱，歐洲新冠病例再次激增，這導(dǎo)致一些國家考慮再次實施封鎖，而美國的情況目前似乎已經(jīng)穩(wěn)定下來。因此，市場對歐元愈發(fā)緊張。
周一奧地利對未接種疫苗的人實施封鎖措施，而德國議會周四將表決更嚴格的措施，以應(yīng)對不斷增加的病例。法國、荷蘭和許多東歐國家也在面臨感染激增。
三菱日聯(lián)金融匯市分析師Lee Hardman在一份客戶報告中稱，擔(dān)心情勢可能升級，并導(dǎo)致未來幾個月大力地收緊限制措施，這正在打擊對歐洲貨幣的情緒。
G-10貨幣中，唯有英鎊兌美元上漲;英鎊兌美元漲0.1%至1.3430;積極的英國就業(yè)數(shù)據(jù)提高了英國央行12月會議加息的理由。西班牙對外銀行的Roberto Cobo Garcia表示，我們認為，如果全球市場情緒沒有顯著惡化，并且歐盟和英國之間的政治談判不給市場帶來重大沖擊，那么這些數(shù)據(jù)以及英國央行行長昨天的干預(yù)應(yīng)該在12月會議前有助于英鎊。
美元兌日元一度漲0.63%至114.85，創(chuàng)2017年3月以來新高;美元兌瑞郎觸及1個月高點0.9312。
澳元兌美元跌0.6%至0.7303;澳洲聯(lián)儲主席Philip Lowe為2024年之前加息的可能性打開大門，決策者承認上個季度消費價格加速上漲已經(jīng)改變了通脹局面。紐元兌美元跌0.79%至0.6992。
17:00歐洲央行公布半年度金融穩(wěn)定報告
22:10 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在2021年美國國債市場會議上發(fā)表線上主旨講話
凌晨00:00 美聯(lián)儲理事鮑曼發(fā)表講話
凌晨00:20 2022年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特在2021年金融穩(wěn)定性線上會議致開幕詞
凌晨01:40 美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話
凌晨05:05 2021年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯在一場活動上談?wù)摦斍暗慕?jīng)濟形勢及貨幣政策
機構(gòu)觀點匯總
美國銀行：美聯(lián)儲抗擊通脹將幫助美元匯率繼續(xù)上漲
美國銀行稱，一個抗擊通脹的美聯(lián)儲可能是美元的福音。策略師Athanasios Vamvakidis在周二的一份報告中寫道，隨著消費價格創(chuàng)下30年來最高漲幅，美聯(lián)儲可能需要承認其中很大一部分原因是經(jīng)濟過熱。因為利率上升會吸引海外資金，美聯(lián)儲態(tài)度上的轉(zhuǎn)變可能推動美元兌歐元和日元等主要貨幣對走高。然而，鑒于通脹率如此之高、市場已經(jīng)定價明年加息兩次，而不是點陣圖上的半次，我們認為美聯(lián)儲承受不起等待這么長的加息時間。
道明證券利率策略主管：市場預(yù)計美聯(lián)儲2022年中期加息是錯誤
道明證券(美國)的利率策略全球負責(zé)人Priya Misra表示，債券市場誤解了美聯(lián)儲，在通脹上升的背景下，收益率曲線的短端，甚至在2022年中期的部分，就體現(xiàn)出美聯(lián)儲加息可能性;市場所體現(xiàn)出的預(yù)期是，美聯(lián)儲在減碼一結(jié)束之后就立刻加息，我們認為新冠疫情對通脹有巨大影響，這些影響將開始減弱。增長將放緩，通脹將達到頂峰。
道明證券預(yù)計美聯(lián)儲要等到2023年較晚時候才會加息。這一預(yù)期與近期美國國債市場的走勢背道而馳，2年期和10年期國債收益率差上周收窄至97個基點，為8月以來最窄，交易員們紛紛將押注的美聯(lián)儲加息時間提前。
Misra說，對于我們來說，美聯(lián)儲必須扭轉(zhuǎn)方向并開始大幅加息這種可能性并不明顯，實際上，我們預(yù)測的第一次加息的時間比市場定價所顯示的要晚得多，曲線更陡，前端更穩(wěn)定。
Misra認為，隨著就業(yè)需求回升，并打壓提高工資的意愿，10月份高達6.2%、同時也是1990年以來最高水平的通脹率將下降。勞動力市場存在很多隱性松弛。 服務(wù)經(jīng)濟將回暖，并創(chuàng)造對這些就業(yè)崗位的需求。美聯(lián)儲通過減碼債券收購已經(jīng)在遏制通脹方面“邁出了相當大的一步， 他們已經(jīng)在應(yīng)對高通脹風(fēng)險。
加拿大豐業(yè)銀行：特魯多政府的刺激計劃可能加劇通脹
加拿大豐業(yè)銀行經(jīng)濟學(xué)家Rebekah Young在給客戶的一篇報告中指出，加拿大總理特魯多政府如果今年秋季進一步推出大規(guī)模的支出措施，將面臨加劇加拿大通脹問題的風(fēng)險。加政府應(yīng)該避免在已經(jīng)很熱的通脹環(huán)境中，再加碼刺激措施。政府不應(yīng)該使央行的任務(wù)復(fù)雜化。新支出可能加劇我們目前在通脹方面看到的壓力。因此，如果支出增加，可能會讓加央行的工作變得更加困難。
