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美國國債收益率本周漲勢暫停 澳元兌美元上漲近0.25%
1月20日歐市盤前，澳元兌美元上漲近0.25%，因美國國債收益率本周漲勢暫停，美元小幅走低，加元和澳元等貨幣受大宗商品價格高企和對未來全球經(jīng)濟成長的樂觀情緒提振。澳元走強一度漲至0.7257，延續(xù)了前一天的漲勢，澳大利亞強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)也是支撐澳元漲勢因素之一。
周四(1月20日)歐市盤前，澳元兌美元上漲近0.25%，因美國國債收益率本周漲勢暫停，美元小幅走低，加元和澳元等貨幣受大宗商品價格高企和對未來全球經(jīng)濟成長的樂觀情緒提振。澳元走強一度漲至0.7257，延續(xù)了前一天的漲勢，澳大利亞強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)也是支撐澳元漲勢因素之一。
美元漲勢停滯，而高油價推動大宗商品貨幣上漲
澳大利亞聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)高級經(jīng)濟學家兼外匯策略師芒迪(Kim Mundy)表示:“隔夜大宗商品價格是大宗商品貨幣的主要驅(qū)動因素，但仍有一個潛在的消息，即奧密克戎不會對全球經(jīng)濟前景產(chǎn)生持久的不利影響。”
由于奧密克戎變種的嚴重性較低，世界各國政府正在放松隔離規(guī)定，并審查疫情限制措施，以推動經(jīng)濟恢復某種程度的正常。這推動了大宗商品價格的上漲。
交易商為美國將以比預期更快的速度收緊貨幣政策做準備。聯(lián)邦基金期貨已經(jīng)完全消化了3月份加息以及2022年總共加息4次的預期。分析師的預測中值是，美聯(lián)儲今年將加息三次，從3月開始，到2022年底達到0.75-1.00%，但在接受調(diào)查的86人中，有近一半的人表示，他們預計會加息四次。
美國國債收益率在最近的驚人上漲后走低。周三，10年期美國國債一度升至1.902%的高點，目前已回落至接近1.85的水平。隨著美債收益率回落，美元連續(xù)第二個交易日走軟其他地方的債券收益率也在上升。最值得注意的是，周三德國10年期國債收益率自2019年以來首次升至0%以上，自那以后，該指數(shù)再次降至零度以下。
就業(yè)市場繁榮，澳洲聯(lián)儲加息預期升溫
周四，澳元獲得急需的提振，此前一系列強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)增強了市場對利率稍早升息的押注，令短期國債收益率維持在三個月高位。數(shù)據(jù)顯示，該國12月份新增就業(yè)崗位6.68萬個，失業(yè)率降至4.2%。澳大利亞統(tǒng)計局勞動力統(tǒng)計主管Bjorn Jarvis表示，“這也接近月度系列數(shù)據(jù)中的最低失業(yè)率水平，即2008年2月的低點。”
對于澳洲聯(lián)儲(RBA)來說，這是一個很大的驚喜，該行預計失業(yè)率將達到4.75%，而且直到2022年年底失業(yè)率才能夠達到4.2%。在澳洲聯(lián)儲決定債券購買計劃之前，就業(yè)數(shù)據(jù)是最新的重要數(shù)據(jù)之一。政策委員會將于2月1日召開會議，可能會縮減量化寬松政策，也可能會完全退出量化寬松政策，具體取決于經(jīng)濟前景 。
凱投宏觀(Capital Economics)經(jīng)濟學家烏迪(Ben Udy)表示:“澳大利亞勞動力市場目前正處于多年來最緊張的時期，職位空缺數(shù)量的持續(xù)增加表明，未來幾個月將進一步趨緊。”
因此，烏迪預計澳洲聯(lián)儲將在2月1日的政策會議上停止每周40億澳元的債券購買計劃，顯然不再需要這樣的量化寬松政策。
東方匯理駐香港高級外匯策略師David Forrester稱，“就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場強勁，足以吸收求職者，澳洲聯(lián)儲不太可能靠勞動力參與率的大幅反彈來增加勞動力供應。2022年加息前景升溫將繼續(xù)支撐澳元”
市場已經(jīng)遠遠領(lǐng)先于澳洲聯(lián)儲，暗示在5月之前0.1%的現(xiàn)金利率首次上調(diào)的可能性約為70%，而6月的可能性是百分之百。預計到今年年底，利率將在1%左右，到2023年年中為1.5%，盡管澳洲聯(lián)儲一直堅稱2022年不太可能加息。
高盛預計澳洲聯(lián)儲將在2月取消量化寬松，首次加息可能在2023年5月。而西太平洋(601099)銀行(Westpac)的分析師目前預計，澳大利亞國債收益率將進一步上升至2.5%左右，他們剛剛將首次加息的預期時間提前到了8月份。
北京時間1月20日1:55，澳元兌美元報0.7228/30
