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萬達商業(yè)：“20萬達01”將于9月11日兌付回售資金
(資料圖片)
觀點網(wǎng)訊：8月25日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司日前發(fā)布公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實施的第三次提示性公告。
據(jù)債券募集說明書，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的“20萬達01”按面值全部或部分回售給大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司，或選擇繼續(xù)持有本期債券。
投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券?；厥鄣怯浧跒?023年8月22日至2023年8月24日。
發(fā)行人可對回售債券進行轉(zhuǎn)售，并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔全部責任。因公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。此次回售申報可撤銷。
回售資金兌付日為2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日，順延至2023年9月11日)。發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定進行回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。
據(jù)過往報道，8月18日資本市場消息，大連萬達商業(yè)管理集團方面非正式表示，“20萬達01”9月份票息的兌付資金已準備好，將如期兌付。
據(jù)該債券相關(guān)公告，“20萬達01”債券代碼175119，發(fā)行于2020年9月7日，起息日期為2020年9月9日，上市日期為2020年9月15日，發(fā)行規(guī)模為38億元，債券期限為5(3+2)年，票面利率5.58%，到期日2025年9月9日，目前剩余期限為755天。
本文源自：觀點網(wǎng)
