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美元下跌觸及上周五以來最低水準 美聯(lián)儲3月料加息50個基點
2月16日美元下跌，觸及上周五以來最低水準，美聯(lián)儲1月會議紀要沒有任何內(nèi)容預(yù)示美聯(lián)儲會比市場已經(jīng)消化的加息預(yù)期更加激進;澳元和紐元領(lǐng)漲G-10貨幣。
周三(2月16日)美元指數(shù)跌0.16%至95.82，該指數(shù)下跌的部分原因是，新興市場貨幣上漲、以及2年期美國國債收益率走低;此前美聯(lián)儲會議記錄顯示，決策者未設(shè)定具體的升息步伐。
美聯(lián)儲周三公布的1月25-26日會議記錄顯示，美聯(lián)儲決策者一致認同，隨著通脹對經(jīng)濟的影響擴大，且就業(yè)市場強勁，是時候收緊貨幣政策，但任何決定都將取決于每次會議對數(shù)據(jù)的分析。
策略師表示，會議記錄表明，政策制定者可能不像投資者擔心的那樣鷹派。
Monex USA交易部副總裁John Doyle表示，委員們不如一些人預(yù)期的那樣激進，美元的溫和拋售反映了這一點。無論如何，我們對這份會議記錄持保留態(tài)度，因為這次會議是在近期出爐的CPI和PPI數(shù)據(jù)發(fā)布之前，這些數(shù)據(jù)遠高于預(yù)期。
本周稍早，圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德重申主張美聯(lián)儲加快升息步伐，而包括周三美國零售銷售數(shù)據(jù)在內(nèi)的強于預(yù)期的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)也幫助增強了這一觀點。這些預(yù)期在最近幾個交易日幫助支撐了美元。
歐元兌美元升0.12%，報1.1373，美聯(lián)儲報告發(fā)布后一度升至盤中高點1.1396;該貨幣對受到收益率下跌、波動率上升以及對烏克蘭局勢擔憂的拖累。
在地緣政治方面，美國和北約表示，俄羅斯周三仍在烏克蘭附近集結(jié)軍隊，盡管莫斯科堅稱在撤軍。
美元兌日元跌0.08%至115.52，回吐漲幅，因布林肯講話之后避險需求增加且美債收益率下行，之前，油價上漲和日本央行行長黑田東彥承諾維持刺激政策推動該貨幣對走高。
美元兌瑞郎下跌0.28%至0.9227，美元兌瑞郎創(chuàng)兩周來最大跌幅，歐元兌瑞郎早些時候也走低。
英鎊兌美元漲0.35%，報1.3586，徘徊于100日移動均線1.3505之上，約10億英鎊執(zhí)行價在1.3500的期權(quán)周四到期;早些時候的數(shù)據(jù)顯示，英國通脹率達到近30年來的高點5.5%，但市場對此反應(yīng)平淡，英國國債收益率走低。英國央行自去年12月以來已兩次升息，金融市場預(yù)期英國央行在3月17日的下次會議上將進一步升息。
美元兌加元跌0.24%至1.2687，加拿大央行副行長Lane表示，該行對高通脹揮之不去的可能性保持警惕;早些時候，該國公布的通脹指標普遍高于預(yù)期。
澳元兌美元漲0.60%至0.7195;紐元兌美元漲0.59%至0.6679。
機構(gòu)觀點匯總
美聯(lián)儲會議紀要市場點評
Miller Tabak&Co.首席市場策略師Matt Maley：美聯(lián)儲為后續(xù)更加激進地撤走刺激措施(和收緊貨幣政策)留下更多余地。但它似乎在告訴我們，美聯(lián)儲不會在3月份猛烈地加息。
蒙特利爾銀行資本市場Ian Lyngen：FOMC會議紀要幾乎沒有提供什么新內(nèi)容。美聯(lián)儲沒有討論加息50個基點，其資產(chǎn)負債表計劃的基調(diào)也不令人意外，這意味著“會議紀要相對于預(yù)期較為溫和”，其結(jié)果是，當前市場正走高。
分析師Olivia Rockeman：需要提醒大家的是，1月份的會議是在美國勞工統(tǒng)計局發(fā)布最新的CPI和PPI數(shù)據(jù)之前舉行的，這兩項數(shù)據(jù)都顯示通脹高于經(jīng)濟學家的預(yù)期。
Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar：市場早已消化了美聯(lián)儲未來將多次加息的可能性，這就意味著，在美聯(lián)儲1月會議紀要發(fā)布的情況下，當前的實質(zhì)性問題就在于資產(chǎn)負債表。何時開始量化緊縮(QT)、以多快的速度進行、何時停止?不管怎樣，我們都將進入一個雙倍緊縮的時期。
分析師Chris Anstey：你不得不假設(shè)，有關(guān)資產(chǎn)負債表決勝選舉的討論將是3月15日至16日FOMC會議的主要話題。有些人可能會說，美聯(lián)儲在這方面仍然落后。對于債券投資組合每個月應(yīng)該減少多少，以及如何加速減少，沒有進行詳細的討論。僅從此次的紀要來看，美聯(lián)儲主席鮑威爾上個月的暗示似乎是正確的，相比起3月的會議，5月的會議更有可能就縮表計劃做出決定。
野村證券：美聯(lián)儲3月料加息50個基點 美元上漲空間有限
我行預(yù)期美聯(lián)儲3月FOMC會議將加息50個基點，目前市場定價美聯(lián)儲3月加息47個基點，年內(nèi)累計加息近7次。我們偏向于做多美元頭寸已經(jīng)有一段時間，但現(xiàn)在從利率的角度來看，美元的上行空間變得更加有限。另外，市場定價歐洲央行年內(nèi)加息54個基點或被部分投資者認為不太可能，但關(guān)鍵在于歐元區(qū)債券收益率紛紛升至0%以上將利好資金流向歐元，推動歐元走強。
荷蘭國際銀行：歐元兌美元上看1.14
荷蘭國際銀行經(jīng)濟學家認為，由于市場對俄羅斯和烏克蘭沖突緩和預(yù)期增強，歐元兌美元有望上看1.14。隔夜隨著市場對俄烏局勢外交解決方案變得更加樂觀，歐元兌美元攀升，如果地緣政治情緒繼續(xù)改善，今日可繼續(xù)逢低買入，后續(xù)有望繼續(xù)反彈至1.14。
