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歐元兌美元?jiǎng)?chuàng)近三周來最大漲幅 現(xiàn)貨黃金從1月低位反彈近30美元
周二(3月29日)美元指數(shù)創(chuàng)3月19日以來新低至98.02，俄烏會(huì)談取得進(jìn)展的報(bào)道提振了歐元，降低了美元避險(xiǎn)吸引力，歐元兌美元?jiǎng)?chuàng)近三周來最大漲幅。隨著俄烏談判結(jié)果的披露，現(xiàn)貨黃金從逾一個(gè)月低位反彈近30美元，收?qǐng)?bào)1919.26美元/盎司。油價(jià)大幅回升，美油尾盤收于105關(guān)口上方，從日低上揚(yáng)超6美元;俄羅斯談判代表表示，承諾減少一些軍事行動(dòng)并不代表?；?。
商品收盤方面，COMEX6月黃金期貨收跌1.4%，報(bào)1918.00美元/盎司;WTI5月原油期貨收跌1.72美元，跌幅1.62%，報(bào)104.24美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌2.25美元，跌幅2.00%，報(bào)110.23美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲1.2%，報(bào)4631.60點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.0%，報(bào)35294.19點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲1.8%，納斯達(dá)克100指數(shù)上漲1.7%，羅素2000小盤股指數(shù)上漲2.6%。
周三前瞻
09:302024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話
16:00歐洲央行行長拉加德在塞浦路斯央行的一次活動(dòng)上發(fā)表講話
21:152024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金在一場(chǎng)關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的活動(dòng)上發(fā)表講話
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國股市周二普遍上漲，市場(chǎng)對(duì)俄烏談判進(jìn)展抱有樂觀預(yù)期。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第四天上漲，自1月中旬以來首次收于4600點(diǎn)上方。除油價(jià)下跌拖累能源類股外，其他10個(gè)行業(yè)板塊全都上漲;納斯達(dá)克100指數(shù)上漲超過1.5%，蘋果連續(xù)第11天上漲，創(chuàng)下2003年以來最長連漲紀(jì)錄。
烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)降溫的前景提振了風(fēng)險(xiǎn)情緒。雖然俄烏談判未能達(dá)成?；饏f(xié)議，但為普京和澤連斯基會(huì)晤提供了一條可能的途徑。俄羅斯表示，其正在減少在基輔和切爾尼希夫附近的軍事活動(dòng)，其首席談判代表還表示俄羅斯將采取措施“降級(jí)”沖突。
TDAmeritradeInc.高級(jí)市場(chǎng)策略師ShawnCruz表示，你看到的是市場(chǎng)可能如何響應(yīng)沖突降級(jí)，我認(rèn)為我們會(huì)得到更多消息顯示緩慢但肯定存在的進(jìn)展，至少愿意坐下來談的討論將越來越頻繁，這將成為盤中波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素。
貴金屬與原油
周二現(xiàn)貨黃金深V反轉(zhuǎn)，尾盤回升至1920關(guān)口附近，盤中一度大跌1.7%刷新2月25日以來低點(diǎn)至1889.98美元/盎司;烏克蘭和平談判取得進(jìn)展的跡象削弱了對(duì)貴金屬的需求;不過俄羅斯談判代表表示，承諾減少一些軍事行動(dòng)并不代表?；?。
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師EdwardMoya表示，我們看到金屬價(jià)格呈自由落體下跌，在俄烏局勢(shì)可能出現(xiàn)重大緩和之際，刺激了風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)爭(zhēng)可能結(jié)束的樂觀情緒。
因押注美聯(lián)儲(chǔ)將大幅加息以對(duì)抗通脹急升，指標(biāo)10年期美債收益率保持在接近多年高位的水平。
BlueLineFutures首席市場(chǎng)策略師PhillipStreible預(yù)計(jì)，目前金價(jià)將錨定在1900美元左右。這些談判可能會(huì)破裂，可能會(huì)看到金價(jià)回升至1950美元的水平。
油價(jià)劇烈震蕩，美油尾盤反彈至105之上，跌幅縮窄至不到1%，此前一度跌超7%至98.44美元/桶，此前莫斯科表示將大幅減少在烏克蘭首都基輔附近的軍事行動(dòng)，并暗示愿意考慮普京與澤連斯基之間的直接會(huì)談;不過周二俄羅斯和烏克蘭之間的談判未能達(dá)成停火協(xié)議，美國在等待觀察局勢(shì)降溫的跡象并告誡稱不要急于認(rèn)為取得了進(jìn)展。
SankeyResearch的PaulSankey表示，我們?nèi)匀惶幱?00美元的環(huán)境，這一點(diǎn)毫無疑問，市場(chǎng)仍然動(dòng)蕩。
自俄烏沖突以來，原油價(jià)格基本上一直超過每桶100美元。隨之而來的對(duì)俄羅斯的制裁導(dǎo)致了石油市場(chǎng)的極端價(jià)格波動(dòng)，也造成投資者不愿進(jìn)行交易。在3月份，WTI的日均波動(dòng)幅度超過9美元。
CIBCPrivateWealthManagement的高級(jí)能源交易員RebeccaBabin說，由于波動(dòng)性極高，基本面交易員和投資者已經(jīng)離場(chǎng)，市場(chǎng)的主要參與者是希望對(duì)沖地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的交易員。
外匯
由于俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判提振了投資者的樂觀情緒，美元指數(shù)一度下跌逾1%;美元兌除英鎊之外的所有G-10貨幣均下跌;瑞典克朗領(lǐng)漲;一個(gè)月末模型顯示美元遭遇倉位再平衡拋盤。
美國10年期國債收益率下跌6個(gè)基點(diǎn)至2.40%，與2年期國債收益率之差收窄至三年低點(diǎn)，并短暫倒掛;5年期美國國債盈虧平衡通脹率下跌11個(gè)基點(diǎn)至3.53%。
歐元兌美元漲0.89%至1.1084;一度上漲1.4%至1.1136，追平3月17日高點(diǎn)，因德國國債收益率走高以及交叉盤相關(guān)的買盤推動(dòng)了投資者空頭回補(bǔ)。
WesternUnionBusinessSolutions高級(jí)市場(chǎng)分析師JoeManimbo表示，由于建設(shè)性的和談、油價(jià)走低以及對(duì)本周歐元區(qū)數(shù)據(jù)可能強(qiáng)化歐洲央行加息理由的預(yù)期，歐元今天正在享受一輪釋然性反彈。
烏克蘭朝著?；鸹驖撛诘暮?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">平協(xié)議邁出的任何一步都將支撐歐元，歐洲被認(rèn)為在沖突中遭受了重大的經(jīng)濟(jì)打擊。
歐元區(qū)成員國3月通脹數(shù)據(jù)將于周三開始公布，區(qū)內(nèi)綜合數(shù)據(jù)將于周五發(fā)布。
歐元兌英鎊12月9日來首次高于200天移動(dòng)均線;該匯率兩天漲幅為2021年4月以來最大;大多數(shù)期限的歐元隱含波動(dòng)率下降。
美元兌日元下跌0.81%至122.88，因?yàn)橛蛢r(jià)小幅走低，且美國10年期國債收益率下降;日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一對(duì)外匯市場(chǎng)的突然波動(dòng)發(fā)出警告之后，投機(jī)者對(duì)建立新的多頭頭寸感到猶豫。
三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的貨幣和新興市場(chǎng)分析師LeeHardman在客戶報(bào)告中說，雖然僅憑日本官員隔夜的發(fā)言不太可能扭轉(zhuǎn)日元走軟的趨勢(shì)，但至少應(yīng)該有助于減緩最近日元遭快速拋售的步伐。
CIBC的BipanRai建議做空美元兌日元，目標(biāo)位116.50，預(yù)計(jì)該匯率將從超買狀態(tài)出現(xiàn)修正，且油價(jià)的影響減弱。
英鎊兌美元下跌不到0.1%至1.3092，歐元兌英鎊空頭回補(bǔ)以及2年期英國國債收益率走軟打壓了英鎊。
澳元兌美元漲0.20%至0.7505，紐元兌美元上漲0.57%至0.6932，表現(xiàn)優(yōu)于其他多數(shù)大宗商品貨幣;澳元兌紐元從1年高點(diǎn)回落;美元兌加元跌0.11%至1.2501。
市場(chǎng)要聞
【美國3月25日當(dāng)周，API原油庫存減少300萬桶，庫欣原油庫存減少106.1萬桶，汽油庫存減少135.7萬桶，精煉油庫存減少21.5萬桶】
【美國費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克：希望美聯(lián)儲(chǔ)迅速加息至中性利率水平，并盡早縮表】預(yù)計(jì)FOMC將在2022年深思熟慮、有條不紊地多次加息。不排除美聯(lián)儲(chǔ)單次加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)迅速地加息至中性利率水平，我預(yù)計(jì)中性利率在2.5%。傾向于FOMC宜早不宜遲地縮減資產(chǎn)負(fù)債表。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)“很快”將開始縮表。擔(dān)心美國通脹預(yù)期可能會(huì)變得失控。預(yù)計(jì)美國2022年通脹大約為4.0%，之后將回落。
【歐洲央行管委Holzmann：今年應(yīng)加息兩次以擴(kuò)大政策空間】歐洲央行管理委員會(huì)成員、奧地利央行行長RobertHolzmann表示，歐洲央行今年應(yīng)該加息兩次，從而加大假如通脹超過預(yù)期情況下的回旋余地，有助于避免以后更陡峭加息的必要性。如果年底時(shí)“存款利率還沒有達(dá)到0%，那就太晚了”。“如果通脹率沒有高于預(yù)期，我們就可以保持在0%不變。”隨著俄羅斯-烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的持續(xù)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在更接近歐洲央行預(yù)測(cè)的2022年不利情景，即預(yù)計(jì)通脹率達(dá)到5.9%、經(jīng)濟(jì)增長2.5%。(德國報(bào)紙BoersenZeitung)
【節(jié)后部分品種漲跌停板幅度和交易保證金水平維持長假標(biāo)準(zhǔn)不變】3月29日，大商所發(fā)布通知，2022年清明節(jié)休市前后對(duì)各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做出調(diào)整。整體看，通過這次調(diào)整，目前大商所各主要品種的交易保證金、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)控參數(shù)均處于近年來較高水平，特別是大商所加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)研預(yù)判，近期針對(duì)豆粕、鐵礦石等波動(dòng)較大的品種已提前采取更為嚴(yán)格的風(fēng)控措施。大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，大商所將在中國證監(jiān)會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持從早、從嚴(yán)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合未來市場(chǎng)情況繼續(xù)收緊相關(guān)品種的風(fēng)控參數(shù)，同時(shí)保持對(duì)違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步防范資本無序擴(kuò)張、切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，服務(wù)保供穩(wěn)價(jià)大局。
【經(jīng)參：多地下調(diào)房貸利率，預(yù)計(jì)今年下半年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將逐步釋放】促房地產(chǎn)健康有序發(fā)展，更好滿足購房者的合理住房需求，多個(gè)金融監(jiān)管部門釋放積極信號(hào)。據(jù)了解，多地銀行房貸首付比例降低，房貸利率下行，放款周期縮短。部分地區(qū)還出臺(tái)調(diào)整公積金貸款額度等方面的政策。多家銀行相關(guān)人士近日也表示，將加強(qiáng)對(duì)房企合理融資需求的支持，加大房貸投放力度。展望未來，雖然部分地區(qū)房貸政策有所微調(diào)，但購房者還處于觀望階段，市場(chǎng)回暖仍需要時(shí)間?？傮w來看，預(yù)計(jì)在政策相繼落地的背景下，今年下半年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將逐步釋放，行業(yè)發(fā)展逐步趨穩(wěn)。
