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美元指數(shù)連續(xù)第九個交易日上漲 3月通脹率創(chuàng)40余年來新高
4月12日美元指數(shù)連續(xù)第九個交易日上漲，續(xù)刷2020年5月以來高點至100.33，周二公布的美國CPI數(shù)據(jù)顯示3月通脹率同比增幅超8%，創(chuàng)40余年來新高。歐元在歐洲央行政策會議前擴(kuò)大跌幅。新西蘭聯(lián)儲和加拿大央行周三將公布利率決議
周二(4月12日)美元指數(shù)尾盤上漲0.34%至100.31，指標(biāo)10年期美債收益率報2.7194%，周一曾觸及2.793%，為2019年1月以來的最高水平。
美聯(lián)儲理事布雷納德周二表示，在最新的通脹數(shù)據(jù)中有一些“可喜的”降溫跡象，但他強(qiáng)調(diào)，央行仍在繼續(xù)進(jìn)行一系列加息，并努力削減其資產(chǎn)負(fù)債表。
美國消費者物價指數(shù)(CPI)顯示，3月物價較上年同期暴漲8.5%，受汽油價格飆升提振，但二手車和卡車價格溫和回落。核心CPI低于預(yù)期，降至6.5%。
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場(CIBC Capital Markets)外匯策略主管Bipan Rai表示，布雷納德的言論突顯出，美聯(lián)儲“目前并未轉(zhuǎn)向”，為美元在經(jīng)歷了早盤震蕩后提供了安撫。阻力最小的路徑仍是收緊政策，并積極縮減資產(chǎn)負(fù)債表，因此，我認(rèn)為美元正略微回穩(wěn)。
OANDA資深市場分析師Edward Moya稱，通脹數(shù)據(jù)最初暗示，美聯(lián)儲今年下半年可能不需要像一些人最初預(yù)期的那樣采取那么激進(jìn)的措施。雖然這不會改變美聯(lián)儲在接下來的幾次會議上的行動，但這的確支持了這樣一種觀點，即今年晚些時候他們可能不必采取那么激進(jìn)的緊縮政策，這就是為什么我們看到美元最初的反應(yīng)是下跌。
歐元兌美元下跌0.52%，至1.0825，因市場將注意力轉(zhuǎn)移到定于本周晚些時候舉行的歐洲央行政策會議上，貨幣市場預(yù)期12月前將升息約70個基點。
Rai表示，投資者可能會尋找任何歐洲央行將縮減資產(chǎn)購買計劃的跡象，該計劃可能會為9月升息鋪路。
不過，Moya表示，由于俄羅斯對烏克蘭的戰(zhàn)爭，歐元的任何反彈可能都是有限的。這場戰(zhàn)爭已經(jīng)進(jìn)入第二個月，除了推高汽油價格外，還導(dǎo)致全球食品價格飆升，因為俄羅斯和烏克蘭是小麥和葵花籽油等大宗商品的主要出口國。人們普遍認(rèn)為，除非烏克蘭戰(zhàn)爭得到解決，否則他們的經(jīng)濟(jì)前景真的將是一個大問號，這對歐元的流動未必有利。
其它貨幣對方面，美元兌加元漲0.10%至1.2641;澳元兌美元漲0.53%至0.7398;紐元兌美元漲0.40%至0.6849。
周三前瞻
10:00 新西蘭聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策評估報告
16:00 IEA公布月度原油市場報告
22:00加拿大央行公布利率決議和季度貨幣政策報告
23:00 加拿大央行行長麥克勒姆召開貨幣政策新聞發(fā)布會
凌晨00:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金出席美國社區(qū)銀行春季領(lǐng)導(dǎo)力會議的“經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管前景”小組討論
機(jī)構(gòu)觀點匯總
渣打銀行：新西蘭聯(lián)儲加息25個基點的幾率大于50個基點
我們預(yù)計新西蘭聯(lián)儲將加息25個基點至1.25%，并維持強(qiáng)硬立場。盡管我們認(rèn)為此次會議有加息50個基點的風(fēng)險，但出于以下原因，我們?nèi)哉J(rèn)為加息25個基點。首先，奧密克戎變異株和烏克蘭危機(jī)帶來的不確定性仍在上升，并對市場人氣構(gòu)成了壓力;2月份消費者信心暴跌，3月份企業(yè)信心仍為負(fù)值。第二，由于封鎖措施，人們對全球的增長前景感到擔(dān)憂。第三，新西蘭聯(lián)儲可能會等待更多的數(shù)據(jù)，然后再決定加息50個基點。
道明證券：通脹上行風(fēng)險大于經(jīng)濟(jì)增長下行風(fēng)險 新西蘭聯(lián)儲將加息50個基點
我們現(xiàn)在預(yù)計新西蘭聯(lián)儲將在本周和5月各加息50個基點，此前預(yù)測是各加息25個基點。數(shù)據(jù)要求新西蘭聯(lián)儲采取更積極的行動。新西蘭聯(lián)儲無需等待4月會議后的數(shù)據(jù)來確認(rèn)5月加息50個基點。預(yù)計委員會將得出結(jié)論，俄烏沖突帶來的通脹上行風(fēng)險超過了經(jīng)濟(jì)增長的下行風(fēng)險，因此有理由加息50個基點。經(jīng)濟(jì)增長前景趨弱并不是現(xiàn)階段不那么積極加息的充分理由。官員們應(yīng)該收緊政策，以使增長放緩到足以重新錨定通脹預(yù)期的程度。
機(jī)構(gòu)前瞻加拿大央行利率決議：加拿大央行周三料升息50基點并宣布量化緊縮
面對三十年來最高的通脹率，加拿大央行料將成為七國集團(tuán)中第一個加息0.5個百分點的央行。加拿大央行行長麥克勒姆料將在周三加息至1%，此后還會進(jìn)行一系列升息，市場預(yù)計明年此時利率將升至3%。此外，加拿大央行還可能宣布停止購買政府債券。“他們一直落后于形勢，以為通脹將自行降溫，”加鼎集團(tuán)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jimmy Jean通過電郵表示，“現(xiàn)在他們希望盡快讓政策回到中性水平。”
