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美國通脹數(shù)據(jù)強于預(yù)期 美元指數(shù)微漲下周加息機率百分百
北京時間周三(9月14日)亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于109.98附近。周二美元指數(shù)大幅反彈，此前美國通脹數(shù)據(jù)強于預(yù)期，提振了投資者對美聯(lián)儲將需要繼續(xù)激進加息的押注。
美元指數(shù)周二收漲1.50%，報109.93，錄得2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，但仍低于上周創(chuàng)下的110.80的20年來最高點位。
根據(jù)勞工部的報告，8月美國消費者物價意外上漲，核心通脹在租金和醫(yī)療保健價格攀升的情況下加速。
Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說：“該數(shù)據(jù)遠遠高于預(yù)期。特別令人擔(dān)憂的是，核心通脹率幾乎是預(yù)期的兩倍。這將使暫時性通脹的想法暫時擱淺，并使美國公債收益率和美元大幅上漲。最關(guān)鍵的是，我們現(xiàn)在看到的是下周出現(xiàn)75個基點加息的機率幾乎是百分百。”
報告發(fā)布后，利率期貨交易員放棄了對美聯(lián)儲決策者下周放緩加息步伐的任何剩余押注。他們紛紛押注連續(xù)第三次加息75個基點，這將使美聯(lián)儲目前2.25-2.5%的政策利率區(qū)間升至3-3.25%，而且利率合約現(xiàn)在還反映出在9月20-21日的會議上意外加息一個百分點的概率為35%。
歐元兌美元周二收跌1.52%，報0.9967。歐元兌美元周一日曾觸及1.0197的近一個月高點。在過去17個交易日中，歐元兌美元有16個交易日低于平價。歐元區(qū)經(jīng)濟放緩，持續(xù)成為歐元的一大利空。
全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德9月12日警告稱，能源供應(yīng)短缺料將推高通脹，并嚴重拖累歐洲GDP，使歐洲陷入嚴重衰退。
當(dāng)?shù)貢r間9月13日，位于德國的歐洲經(jīng)濟研究中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月經(jīng)濟景氣指數(shù)為-60.7，比上月下跌了約6個百分點，顯示歐洲經(jīng)濟界對歐元區(qū)經(jīng)濟發(fā)展前景普遍悲觀。
周二美元兌日元收漲1.19%，報144.53。早些時候，日元從官員的評論中獲得了支撐，這些評論暗示政府可能采取措施來應(yīng)對日元的過度疲軟。
周一英鎊一度升至兩周高點，因數(shù)據(jù)顯示，英國失業(yè)率降至1974年以來的最低水平，而不包括獎金的工資增長了5.2%，是截至2021年8月的三個月以來的最高增長率。周二英鎊兌美元有所回落，收跌1.62%，報1.1491。英國經(jīng)濟放緩和英銀加息預(yù)期降溫令英鎊承壓。
荷蘭國際稱，英國失業(yè)率將在年底上升，但大幅上升的可能性不大。
北京時間9月22日19:00，英國央行將公布利率決議和會議紀要。高盛在一份每周更新的外匯策略報告中表示：“貨幣政策委員會尚未準備好在即將舉行的會議上加息75個基點，這對英鎊來說是一個重要的短期風(fēng)險。”他們表示，貨幣政策委員會可能會堅持再加息50個基點，因為他們考慮到英國政府最近宣布的能源價格上限的影響，預(yù)計這將大幅降低英國通脹峰值。
周三重點數(shù)據(jù)和大事前瞻
周三需要關(guān)注的大事件：歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發(fā)表歐盟國情咨文，歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。
機構(gòu)觀點匯總
1.荷蘭國際銀行：英鎊暫獲支撐，關(guān)注外部因素
①荷蘭國際銀行表示，英國最新就業(yè)數(shù)據(jù)基本上符合普遍預(yù)期，并確認英國就業(yè)市場仍然相當(dāng)緊張;
②對英國央行來說，最關(guān)鍵的是工資增長持續(xù)加速可能意味著更激進的緊縮措施。料英鎊仍然受到外部驅(qū)動因素的影響，繼續(xù)獲得支撐。
2.前IMF經(jīng)濟學(xué)家：美元的持續(xù)升值，可能導(dǎo)致一連串發(fā)展中國家面臨更嚴重的債務(wù)問題
①前IMF首席經(jīng)濟學(xué)家、現(xiàn)任加州大學(xué)柏克萊分校教授奧伯斯法爾德(Maurice Obstfeld)和普林斯頓大學(xué)的Haonan Zhou在會上發(fā)表的一篇研究論文中寫道，“美聯(lián)儲決意壓低通脹，再加上美元的持續(xù)升值，可能導(dǎo)致一連串發(fā)展中國家面臨更嚴重的債務(wù)問題。確實，危險信號已經(jīng)在閃爍;
②另一方面，如果美聯(lián)儲無法控制美國通脹，從長遠來看，這將造成破壞”
3.澳洲聯(lián)邦銀行：歐元兌美元仍可能會回到平價下方
①澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)高級經(jīng)濟學(xué)家和高級貨幣策略師Kristina Clifto n說，“CPI數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲來說真的很重要...很可能需要CPI加速上漲、十分強勁，才能促使他們加息75個基點，如果數(shù)據(jù)大致符合市場普遍預(yù)期，我們會認為他們將升息50個基點;”
②Clifton說，“我們無疑看到歐元有下行空間，而不是上行空間...預(yù)計歐元將回落到平價以下，并在那里停留相當(dāng)長時間，特別是在所有圍繞能源供應(yīng)的問題仍未解決的時候”
4.大華銀行：英國央行可能在晚些時候加息50個基點
①大華銀行經(jīng)濟學(xué)家Lee Sue Ann表示，進一步的政策收緊很可能導(dǎo)致英國央行在晚些時候的會議上將政策利率上調(diào)50個基點。隨著生活成本危機的惡化，銀行利率只有進一步上升50個基點的空間，達到2.25%，之后就將暫停加息;
②盡管如此，我們?nèi)岳斡浻?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">央行已發(fā)出警告，稱“政策沒有走在預(yù)先設(shè)定的道路上”，因為英國央行預(yù)計英國經(jīng)濟衰退將從第四季度開始，一直持續(xù)到明年。由于天然氣價格飆升，英國央行還將對10月份通脹峰值的預(yù)測提高到13.3%，并警告稱價格漲幅將保持在高位。
