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美元指數(shù)微漲 日本財政部將對日元進行另一輪干預
北京時間周五10月14日亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于112.48附近。分析師認為，日本財政部將在未來幾周內(nèi)下令對日元進行另一輪干預，或在美日升至148的某個位置出手。因有報道稱英國政府可能在其財政計劃上做出改變，英鎊周四出現(xiàn)大反彈，收漲2.04%，報1.1325。
北京時間周五(10月14日)亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于112.48附近。美元兌大多數(shù)貨幣周四在震蕩交易中下跌，此前在美國通脹報告炙熱程度高于預期后早盤飆升，但一些投資者認為市場對該數(shù)據(jù)的最初反應過度。
數(shù)據(jù)顯示，美國9月消費者價格增長超過預期，核心通脹壓力繼續(xù)上升，鞏固了美聯(lián)儲11月政策會議上再次加息75個基點的預期。美國消費者物價指數(shù)(CPI)在8月份上升0.1%后，上個月上升了0.4%。接受訪查的經(jīng)濟學家曾預測CPI會攀升0.2%。在截至9月份的12個月中，美國CPI在8月份上漲8.3%之后，又上漲了8.2%。
數(shù)據(jù)公布后，美元兌日元短暫觸及32年峰值147.67。隨后縮減漲幅，最后收漲0.21%，報147.21。
歐元兌美元最初也跌至兩周低點0.9631，隨后反彈，最后收漲0.77%，報0.9777。周四美元指數(shù)收跌0.71%，報112.46。
BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson表示，目前的外匯走勢“是市場承壓的一個表現(xiàn)，對一個數(shù)據(jù)點的輕微偏差感到恐慌。美元走勢的逆轉(zhuǎn)是一種沖擊。這是一個超級不安的市場，一個微小的流動都能產(chǎn)生夸張的影響。”
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為3.7%，加息75個基點的概率為96.3%，加息100個基點的概率為0%;到12月累計加息100個基點的概率為1.0%，累計加息125個基點的概率為27.6%，累計加息150個基點的概率為71.5%
FT Advisors首席經(jīng)濟學家Brian Westbury說：“盡管那些據(jù)稱使通脹上升的因素有所改善，但通脹仍然存在--想想能源價格和二手車的價格，它們在9月份下降了1.1%。這是因為整體通脹是--而且一直是--一種貨幣現(xiàn)象。問題是，美聯(lián)儲認為它可以通過瞄準短期利率來管理通脹。我們認為美聯(lián)儲需要少關注加息，多關注保持貨幣供應量的增長受到持續(xù)控制。”
交易員們總體上仍在關注日本為支撐掙扎中的日元而進行的干預。官員們重申，他們隨時準備采取適當?shù)拇胧﹣響獙ω?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">幣的過度波動，盡管他們是否希望捍衛(wèi)特定的水平仍不清楚。
Anderson表示：“我確實認為財政部將在未來幾周內(nèi)下令進行另一輪干預。我認為他們會在148的某個位置進行干預。雖然這可能會為財政部只爭取到幾周的時間。”
與此同時，英鎊兌美元周四大幅上漲，收漲2.04%，報1.1325，因此前有報道稱英國政府可能在其財政計劃上做出改變。
天空新聞周四報道稱，英國政府正在討論對上個月宣布的財政計劃進行修改，并研究可能放棄減稅方案中的哪些部分，這將使首相特拉斯面臨又一次的政策反轉(zhuǎn)。
CIBC資本市場(CIBC Capital markets)的貨幣分析師Jeremy Stretch表示:“隨著市場越來越多地猜測，英國可能會在部分或全部財政措施上出現(xiàn)180度大逆轉(zhuǎn)，也可能會挑戰(zhàn)特拉斯首相的領導地位，我們目前正在目睹另一場英鎊的空頭擠壓。
周四歐元兌美元出現(xiàn)反彈，收漲0.77%，報0.9777。
匯豐銀行是歐元兌美元的賣家，預計匯價將再次測試2022年的低點，因為最近的反彈被認為是對美聯(lián)儲調(diào)整政策的過早希望造成的頭寸擠壓，而不是趨勢變化的代表。
俄烏沖突、疫情的不平衡復蘇，以及歐洲大陸大部分地區(qū)的干旱，共同造成了嚴重的能源短缺、高通脹、供應中斷，以及歐洲經(jīng)濟未來巨大的不確定性。
周五重點數(shù)據(jù)和大事前瞻
周五需要關注的大事件：堪薩斯聯(lián)儲主席喬治就美國經(jīng)濟前景發(fā)表講話，美聯(lián)儲理事麗莎·庫克就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。
機構觀點匯總
1.野村證券：鎊美將繼續(xù)下跌，年底前恐跌至0.975
①野村證券外匯策略師肯定地認為，英鎊兌美元將繼續(xù)大幅下跌，年底前將跌破平價至0.975;
②野村證券表示:“英鎊應該會繼續(xù)下跌的主要原因是，全球增長預期不斷下降、風險情緒處于不利地位，以及英國在冬季面臨能源中斷風險時的巨額經(jīng)常賬戶赤字;”
③他補充說，在英國經(jīng)濟增長反彈之前，英鎊的下跌不太可能逆轉(zhuǎn)英鎊美元1.1324-0.01%
2.匯豐：預測歐元兌美元將下跌至0.9560
①匯豐銀行一年多來一直認為歐元將走低，而且不認為這種趨勢會逆轉(zhuǎn);該行預測歐元兌美元將下跌至0.9560，即從目前的水平下跌逾50點，2022年的最低價為0.9535;
②匯豐銀行分析師格恩認為，能源供應緊張和價格過高是歐元區(qū)經(jīng)濟走向衰退的主要原因，歐洲央行加息又收緊融資環(huán)境，也為經(jīng)濟前景蒙上一層陰霾
3.IMF:日本上月干預日元，但影響不會持續(xù)很長時間
①IMF高級官員Panth稱，日本上月的購買日元干預可能是一種“信號行動”，有助于平穩(wěn)市場調(diào)整;
②他還表示，從歷史上看，這種外匯干預的影響不會持續(xù)很長時間
4.凱斯資本顧問管理合伙人Kenny Polcari：美聯(lián)儲或被迫在12月加息75個基點
①通脹數(shù)據(jù)公布后，市場崩潰了，這一點都不令人驚訝，很明顯是美聯(lián)儲讓我們處于這樣的境地，他們幾個月前就應該采取更激進的措施，但他們沒有，現(xiàn)在他們可能會被迫在12月再加息75個基點。因為本月油價上漲了22%，11月公布的CPI和PPI將會更高;
②美聯(lián)儲加息太晚了，而且它沒有起作用，因為通脹正變得根深蒂固，所以我認為美聯(lián)儲加息現(xiàn)在沒有起作用
5.貝萊德：美聯(lián)儲11月幾乎肯定會加息75個基點
①貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder表示，周四公布的美國CPI報告意味著美聯(lián)儲在11月會議上加息75個基點“幾乎板上釘釘，金融市場將考慮12月和2023年繼續(xù)激進加息的可能性;
②Rieder表示，從最新公布的CPI數(shù)據(jù)來看，整體趨勢延續(xù)，可能會使美聯(lián)儲更加果斷;Rieder指出，美國經(jīng)濟正在放緩，但數(shù)據(jù)尚未跟上，典型的貨幣政策滯后效應。
