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伴隨著6月行情的收官，備受矚目的百億規(guī)模主動(dòng)權(quán)益基金上半年業(yè)績(jī)出爐。上半年A股市場(chǎng)走出觸底反彈的“V”型行情，百億基金凈值曲線同樣先抑后揚(yáng)。不少基金凈值于4月底以來(lái)快速回血，年內(nèi)業(yè)績(jī)距離回正僅一步之遙。

這波反彈行情中，國(guó)防軍工、電力設(shè)備上漲強(qiáng)勁，消費(fèi)板塊也不斷走強(qiáng)，帶動(dòng)主題基金迅速回血，包括蕭楠、李曉星、陸彬、周蔚文、劉彥春、鄭澤鴻、陸彬、崔宸龍等明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品收益率提升明顯。

百億基金業(yè)績(jī)與滬深300持平

【資料圖】

今年上半年A股走勢(shì)跌宕，年初跌跌不休，直到4月底以后進(jìn)入反彈階段。盡管基金凈值波動(dòng)不斷，百億規(guī)模的主動(dòng)權(quán)益基金整體表現(xiàn)與滬深300指數(shù)基本持平，其中過(guò)半基金實(shí)現(xiàn)了超越滬深300的收益率水平。

創(chuàng)業(yè)板指是今年上半年表現(xiàn)最差的主流指數(shù)，跌幅達(dá)到15.41%，深證成指下跌了13.2%，然后是滬深300指數(shù)，下跌9.22%，上證50和上證綜指雖然強(qiáng)于前者，但跌幅也分別達(dá)到6.59%和6.63%。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年一季度末，剔除偏債混合基金后有60只主動(dòng)權(quán)益基金（各份額合并統(tǒng)計(jì)）資產(chǎn)凈值規(guī)模超過(guò)100億元。今年上半年，這些基金跌幅為9.59%?？傮w上看，上半年主動(dòng)權(quán)益基金回報(bào)率雖低于上證50和上證綜指，但表現(xiàn)好于創(chuàng)業(yè)板指、深證成指等指數(shù)，與指數(shù)公募基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)參照最多的滬深300指數(shù)跌幅相近。

在這些基金中，表現(xiàn)最為出色的是張翼飛和李君共同管理的安信穩(wěn)健增值A(chǔ)，該靈活配置基金上半年收獲了2.5%的正收益。根據(jù)一季報(bào)，該基金投資股票的資產(chǎn)占比為13.06%,債券占比為72.28%，從資產(chǎn)配置來(lái)看屬于“固收+”策略基金。

今年一季度，市場(chǎng)風(fēng)格的突變讓不少重倉(cāng)抱團(tuán)股的基金遭遇了大幅的回撤，但安信穩(wěn)健增值在這一年仍然錄得了7.53%的正收益，主要得益于從去年開(kāi)始重倉(cāng)了不少煤炭等傳統(tǒng)能源公司。因此從年初到4月27日市場(chǎng)觸底反彈前，該基金就錄得凈值正漲幅。

排名第二的是華李成管理的中歐瑾通A，上半年回報(bào)接近0.5%，也是除安信穩(wěn)健增值外唯一取得正收益的百億權(quán)益產(chǎn)品。該基金的前十大重倉(cāng)股，既有藍(lán)籌股，也能看到未來(lái)成長(zhǎng)空間可觀的公司，配置較為均衡，有效避免黑天鵝事件引發(fā)基金凈值大幅下降的情況。

其余58只百億基金上半年均未能取得正收益，但不少距離收益回正僅一步之遙，包括鄭澤鴻管理的華夏能源革新A、石雨欣和陸奔管理的華安安康A(chǔ)等，截至6月30日年內(nèi)凈跌幅不到3%。

整體來(lái)看，上半年跌幅較小的百億基金主要有兩類。一類是債券配置比例較高、股票投資較為均衡的偏固收+策略的產(chǎn)品，前期跌幅不深，表現(xiàn)一直比較穩(wěn)??；另一類則是重倉(cāng)新能源板塊的基金，在近期相關(guān)行業(yè)指數(shù)反彈中大幅回血，年內(nèi)業(yè)績(jī)隨之顯著走高。

當(dāng)然，并非所有的百億規(guī)模主動(dòng)權(quán)益基金都抗跌，共計(jì)9只百億規(guī)?；鹞丛谏习肽甑^(guò)15%。其中，一只成立于2005年的偏股混合基金上半年回報(bào)率為-23.34%，相比=安信穩(wěn)健增值，首尾業(yè)績(jī)相差超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)。

明星基金經(jīng)理業(yè)績(jī)快速回血

掌管百億權(quán)益產(chǎn)品的基金經(jīng)理中，不乏知名舵手。在4月底以來(lái)的反彈中，一些明星基金經(jīng)理管理的百億權(quán)益基金大幅收復(fù)失地，令不少基民感概“終于回本了”。

從行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)看，4月27日以來(lái)，國(guó)防軍工、電力設(shè)備等指數(shù)漲超30%，帶動(dòng)主題基金迅速回血。而近期消費(fèi)板也不斷走強(qiáng)，布局白酒、創(chuàng)新藥等大消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品，也迎來(lái)一波反彈。

截至上半年末，在年內(nèi)業(yè)績(jī)告負(fù)的百億規(guī)模權(quán)益基金中，有31只跌幅在10%之內(nèi)。其中和張坤同門的“消費(fèi)一哥”蕭楠管理的易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有上半年回報(bào)為-2.51%。而截至4月26日，該基金還跌超15%。結(jié)合一季報(bào)可看出，近期該基金凈值快速回血主要是得益于重倉(cāng)的白酒龍頭近期強(qiáng)勁反彈。

截至4月26日，銀華基金旗下知名基金經(jīng)理李曉星管理的銀華心佳兩年持有期年內(nèi)下跌接近28%，但4月27日至上半年末迅速反彈近27%，助推其上半年跌幅收窄至5%之內(nèi)。李曉星一季度對(duì)茅臺(tái)進(jìn)行大幅增持，該股被買至銀華心怡第二大重倉(cāng)股。近期，這只百億基金業(yè)績(jī)的快速回血，或同樣源自龍頭白酒的悄然反彈。

此外，景順長(zhǎng)城副總經(jīng)理、頂流基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長(zhǎng)城鼎益自4月27日以來(lái)凈值漲幅超過(guò)22%，帶動(dòng)基金上半年跌幅收窄至6%左右；傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)A、葛蘭管理的中歐阿爾法A以及張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌年內(nèi)跌幅也已收窄至8%之內(nèi)。

另一方面，前期跌幅較深的新能源主題基金大幅反彈，不少知名百億產(chǎn)品表現(xiàn)突出。截至上半年末，鄭澤鴻管理的華夏能源革新A自4月27日以來(lái)漲超50%，助推上半年跌幅縮窄至不到2%。李瑞管理的東方新能源汽車主題更是強(qiáng)勁反彈58%，基本收復(fù)了此輪反彈前接近38%的“失地”。

2020年股基冠軍陸彬管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略A、2021年雙料冠軍崔宸龍執(zhí)掌的前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)A等重倉(cāng)新能源股的成長(zhǎng)風(fēng)格基金也在快速回血。

業(yè)內(nèi)表示，本輪上漲，鋰電、風(fēng)電、光伏、新能源汽車等高景氣賽道股自底部漲幅均超過(guò)50%，短期漲幅過(guò)大，而且是單邊上漲，期間幾乎沒(méi)有出現(xiàn)調(diào)整。對(duì)于持有相關(guān)標(biāo)的的投資者來(lái)說(shuō)，建議結(jié)合中報(bào)業(yè)績(jī)，區(qū)別對(duì)待。對(duì)于沒(méi)有持有相關(guān)標(biāo)的的投資者，則需謹(jǐn)慎追高。