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當(dāng)前報道:尋求三筆美元債展期,合景泰富望與債券持有人共渡難關(guān)

9月2日,合景泰富發(fā)布公告,將對公司一年內(nèi)到期的三筆美元債券進行交換要約和同意征求交易。

上述美元債包括2022年9月到期的兩筆票據(jù)及2023年9月到期的票據(jù)。


(資料圖片)

針對2022年9月到期的2筆美元債,合景泰富給出的條件是每1000美元用2024年1月新票據(jù)置換950美元,并以現(xiàn)金償還50美元本金,同時給予5美元現(xiàn)金獎勵金。

針對2023年9月到期美元債,條件是每1000美元用2024年8月新票據(jù)置換1000美元,并給5美元現(xiàn)金獎勵金,同時兌付任何應(yīng)計利息。

與此同時,合景泰富對其余公司2024年至2027年到期的六筆美元債券開展同意征求,以豁免與交換債券的交叉違約。

上述交易將于2022年9月2日開始,將于2022年9月9日下午四時正(倫敦時間)交換期限屆滿。

公告顯示,交換要約及同意征求的目的是改善集團整體財務(wù)狀況,延長債務(wù)管理到期狀況,加強資產(chǎn)負債表及改善現(xiàn)金流管理。

合景泰富向藍鯨財經(jīng)表示,“這次交易能夠幫助我們緩解短期流動性壓力,避免債務(wù)違約,使管理層得以投入更多的精力到核心業(yè)務(wù)運營,以更好的狀態(tài)兌付境外美元債。誠摯希望債券持有人在此艱難時刻與大家共渡難關(guān),重新出發(fā)?!?/p>

“債務(wù)展期”指的是借款人不能及時償還利息,通過延長、續(xù)借等方式延遲歸還,本質(zhì)上是用合理的手段獲得債券持有人的支持,債券持有人受法律保護,給予一段合適的償債窗口期,用時間換空間,等待下行經(jīng)濟周期回正,保障債券持有人和借款人雙方共贏的主動債務(wù)管理舉措。

合景泰富提出債務(wù)展期是為避免債務(wù)實質(zhì)違約和“暴雷”。

上半年,受市場環(huán)境等多因素影響,合景泰富營收同比下降34.7%至84.7億元,歸母凈利同比下降84.2%至4.35億元。同期,現(xiàn)金約222億元,其中不受限現(xiàn)金51.2億元。

雖業(yè)績增長及流動性面臨一定壓力,合景泰富堅守償債,今年以來累計已兌付包括境內(nèi)債券、CMBS及ABS本金合計人民幣59.39億元,及境外美元債券2.5億美元。2021年,合景泰富也按期兌付境內(nèi)債券本金總額143億元人民幣,境外債券(含項目公司)共兌付7.5億美元,保持了集團信用。

合景泰富旗下的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為其償債提供了一定基礎(chǔ)。

該公司聚焦大灣區(qū)核心城市,擁有的土儲較為優(yōu)質(zhì)。截至6月底,其旗下共擁有177個項目,分布于中國內(nèi)地和香港共44個城市;擁有土地儲備共計權(quán)益建筑面積約1494萬平方米,總建筑面積約2062萬平方米,權(quán)益比約為72%。

由于一直打造高端住宅,合景泰富旗下項目區(qū)位與產(chǎn)品力較好,變現(xiàn)能力強。例如,6月,臻頤府項目曾錄得兩周10億元的銷售額;7月27日,合景泰富向龍湖集團轉(zhuǎn)讓香港“尚珒溋”項目50%股權(quán)及股東貸款,作價13億港元,錄得4.895億港元稅后利潤。

投資物業(yè)方面,合景泰富已開業(yè)投資性項目共45個,包括商場11個、寫字樓10個、酒店24個。從2019年至今,合景泰富投資型物業(yè)租金收入連續(xù)三年遞增。上半年,物業(yè)投資租金收入為9.16億元,小幅增長1.7%。

寫字樓方面,合景泰富在北京、上海、廣州等全國核心城市打造了ifp(合景國際金融廣場)、imp(環(huán)球都會廣場)、icp(環(huán)匯商業(yè)廣場)三大高端寫字樓品牌。

目前,合景泰富正尋求出售部分非核心資產(chǎn)以回籠資金。

合景泰富向藍鯨財經(jīng)表示,公司在今年年初組建了大客戶銷售團隊,拓展大客戶資源以促進整售式大單項目,并計劃銷售集團位于廣州、北京、上海的部分非核心區(qū)域的寫字樓,預(yù)計將帶來穩(wěn)定而可觀的現(xiàn)金收入。

關(guān)鍵詞: 債券持有人
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