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【全球新視野】千億私募巨頭最新發(fā)聲：當(dāng)下應(yīng)該重倉買入并長期持有 港股也極具吸引力
盡管近期滬指在3000點附近震蕩，但頭部私募紛紛表達了對市場投資機會的看好。千億私募景林資產(chǎn)發(fā)聲，之前的極端預(yù)期在邊際上扭轉(zhuǎn)，市場即將尋找業(yè)績底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。經(jīng)歷周期、保持并增強了核心競爭力的公司，當(dāng)下是應(yīng)該重倉買入并長期持有的。
(資料圖片僅供參考)
與此同時，景林資產(chǎn)也加緊了調(diào)研上市公司的步伐，10月已調(diào)研順豐控股、圓通速遞、祥鑫科技等，積極挖掘投資機會。
當(dāng)下應(yīng)該重倉買入并長期持有
港股也極具吸引力
近期，基金君從渠道獲悉了千億私募機構(gòu)景林資產(chǎn)的最新觀點。
“近期市場情緒極為悲觀，我們繼續(xù)認為中長期不必過度悲觀?！本傲仲Y產(chǎn)說，主要理由有幾點：
第一，近期A股成交額再度到達底部位置，顯示市場情緒再現(xiàn)探底跡象；
第二，市場估值已經(jīng)較為便宜，重新接近歷史偏極端水平；
第三，三季度以來的各項內(nèi)外部因素導(dǎo)致中國資產(chǎn)表現(xiàn)較為低迷，尤其是9月，中國資產(chǎn)調(diào)整幅度較大，顯示近期市場情緒極為悲觀，但市場最為關(guān)注的問題正在逐步改善和優(yōu)化。
景林資產(chǎn)表示，盡管中國短期面臨各種各樣的困難，但堅定認為中國的長期競爭優(yōu)勢仍然存在，智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎(chǔ)設(shè)施完善和能源資源保障必將使中國制造業(yè)進一步升級迭代，一些有核心競爭力的中國企業(yè)必將在全球市場攻城略地。“之前的極端預(yù)期在邊際上扭轉(zhuǎn)，市場即將尋找業(yè)績底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。經(jīng)歷周期、保持并增強了核心競爭力的公司，當(dāng)下是應(yīng)該重倉買入并長期持有的?！?/p>
同時，景林資產(chǎn)也認為，港股目前估值極度便宜，上漲空間很可能大于下跌風(fēng)險，風(fēng)險調(diào)整后收益已極具吸引力。
當(dāng)然，公司也指出，對未來長期市場保持信心，但目前需要靜待市場的一些不確定性塵埃落定。期待后續(xù)更多經(jīng)濟刺激政策出臺和防疫政策優(yōu)化，會對市場有較大影響。
景林資產(chǎn)密集調(diào)研多家上市公司
機構(gòu)調(diào)研是觀察市場動向的“風(fēng)向標(biāo)”，看好A股投資機會，景林資產(chǎn)最近也在積極忙著調(diào)研上市公司。
基金君發(fā)現(xiàn)，10月以來，景林資產(chǎn)調(diào)研了8家上市公司，包括順豐控股、圓通速遞、祥鑫科技、金力永磁、明泰鋁業(yè)、中化國際、北方銅業(yè)、錫裝股份等，從物流運輸、化工新材料，到新能源上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)等，不僅放眼當(dāng)下熱門賽道，也關(guān)注其他行業(yè)的潛在機會。
10月17日，順豐控股（002352）發(fā)布公告顯示，景林資產(chǎn)、淡水泉、東方資管、惠理投資、博時基金、南方基金、大成基金、廣發(fā)基金、施羅德、UBS、長江證券、華泰證券、民生加銀等多家公司于2022年10月14日參與調(diào)研。
調(diào)研中，機構(gòu)問到了順豐收購嘉里物流，明年鄂州花湖機場即將投運，目前對于國際業(yè)務(wù)的預(yù)期如何？公司表示，鄂州花湖機場的投運將進一步提高公司時效服務(wù)能力，擴大競爭壁壘，增加時效業(yè)務(wù)增量。從總體規(guī)模的角度來看，國際業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司除快遞以外的第二大業(yè)務(wù)，保持了較高的增速。公司通過嘉里物流在海外已建成的網(wǎng)絡(luò)加速國際化，這是公司國際戰(zhàn)略重要的基石。
10月15日，祥鑫科技發(fā)布公告，13日接受農(nóng)銀匯理、嘉實基金、景林資產(chǎn)、保銀投資、勤辰資本等多家機構(gòu)的調(diào)研，問到公司三季度的業(yè)績大幅度提升的主要原因。公司表示，報告期內(nèi)，公司受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求旺盛，新項目逐步量產(chǎn)，訂單量明顯增加，公司新能源動力電池箱體、新能源汽車精密沖壓模具及金屬件、儲能及光伏逆變器精密沖壓模具及金屬結(jié)構(gòu)件等業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，營業(yè)收入同比增長；同時，公司提升內(nèi)部管理效率，持續(xù)有效推進降本措施。
Wind數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)在2022年二季度持有多只重倉股，包括大族激光、大華股份、歌力思等。
