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2022年上市公司三季報已披露完畢，公募、險資、社保和QFII等A股市場主力的最新布局變化浮出水面。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2857家上市公司的十大流通股股東有公募基金身影，險資、社保和QFII分別現(xiàn)身690、524和663只個股的前十大流通股股東，公募、險資、社保和QFII合計(jì)持股市值近5.1萬億元。

事實(shí)上，2022年7月以來，A股指數(shù)分化明顯。其中，上證50、 滬深 300等大盤類指數(shù)回撤相對較大，而中小盤類指數(shù)回撤相對較小。紅利指數(shù)在所有寬基中表現(xiàn)最好，今年以來收益為-3.84%。

【資料圖】

從三季報機(jī)構(gòu)股東進(jìn)出情況可見，主力機(jī)構(gòu)操作思路已經(jīng)在轉(zhuǎn)向。其中基金三季度整體倉位回落，持股集中度下降，科創(chuàng)板配置比例提升。

對于追求“絕對收益”的險資，銀行股三季度依舊是最重倉的板塊，從增持情況來看，銀行、能源板塊是險資加倉的重點(diǎn)。

作為長線機(jī)構(gòu)投資者，社?；鹜顿Y風(fēng)格總體較為穩(wěn)健，三季度，社?；鹬貍}股主要集中在基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。截至三季度末，持倉前三分別是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和中國人保。

作為投資者關(guān)注的外資主力QFII在三季度新進(jìn)324家上市公司，減倉122家。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計(jì)，這些QFII新進(jìn)的公司普遍業(yè)績向好，近一半前三季度歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。

民生證券首席策略分析師牟一凌表示，從三季報看，主動偏股基金的配置方向從核心賽道到更廣闊的領(lǐng)域，當(dāng)下可能正處于新一輪認(rèn)知周期的起點(diǎn)；市場認(rèn)知拐點(diǎn)可能已經(jīng)到來，而內(nèi)外資可能在反復(fù)之中逐步形成共振。

公募：持倉集中度下滑，“茅寧”均遇減持

作為A股市場舉足輕重的機(jī)構(gòu)投資者，公募基金持倉動向備受關(guān)注。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，我國境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.59萬億元。

與此同時，公募基金數(shù)量繼續(xù)擴(kuò)容，9月末達(dá)10263只。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，基金持股市值排名前十的個股分別是貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、招商銀行和比亞迪。

從行業(yè)來看，基金重倉股集中在白酒和新能源。盡管前十大重倉股仍有多只相關(guān)行業(yè)個股，但基金三季度對貴州茅臺、寧德時代都有所減持。

具體而言，基金對寧德時代的減持動作更為明顯。截至三季度末，持有寧德時代的數(shù)量約為2.7億股，比二季度末減少約432萬股，整體持倉市值約為1097億元，而二季度末基金的持倉市值約為1485億元。

三季度末，基金的前十大重倉股中有2066只基金持有貴州茅臺，持股數(shù)量約9441萬股，相比二季度末減少約9萬股，整體持股總市值約1768億元，比二季度末少了約164億元。

從前十大重倉股整體來看，相比二季度末，基金僅在瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療和億緯鋰能的持倉數(shù)有所增加。從基金三季度主要增持的個股來看，如果僅從持有數(shù)量的變化來觀察，醫(yī)藥板塊的愛爾眼科、恒瑞醫(yī)藥同吸引了不少資金流入。從申萬一級行業(yè)來看，基金三季度對國防軍工、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)等行業(yè)加倉幅度最大。

值得關(guān)注的是，三季度基金重倉股集中度下降。據(jù)興業(yè)證券數(shù)據(jù)，基金對于中小市值個股的覆蓋度回升。今年三季度，主動偏股型基金重倉股中，區(qū)間平均市值小于八百億元個股的數(shù)量為1719只，較二季度上升6.7%，處于歷史最高水平。

險資：重點(diǎn)加倉銀行和能源

對于追求“絕對收益”的險資，銀行股在三季度依舊是其最重倉的板塊。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，若剔除國壽集團(tuán)對中國人壽、平安集團(tuán)對平安銀行的持股市值，保險資金共出現(xiàn)在688家上市公司2022年三季報的前十大流通股股東名單當(dāng)中，持倉總市值5177億元，較二季度末減少448萬億元。

在剔除平安銀行和中國人壽之后，險資持倉前十的個股，分別是招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、長江電力、民生銀行、金地發(fā)展、保利發(fā)展和工商銀行。其中，險資持倉招商銀行共計(jì)19.34億股，總市值611.63億元。興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行次之，總市值均超400億元。平安銀行、民生銀行、工商銀行、華夏銀行、郵儲銀行的持倉市值都在百億以上。

近年來，助力“雙碳”戰(zhàn)略發(fā)展一直是險資的投資重點(diǎn)，在險資新進(jìn)前十大股東的上市公司中，有多家新能源公司。

比如，作為儲能行業(yè)的頭部公司，南都電源第三季度報告顯示，太平人壽新進(jìn)成為該公司第五大股東，持股比例1.49%。

風(fēng)電龍頭三峽能源獲得和諧健康保險青睞，三季度增持2.22億股。

對于傳統(tǒng)能源，部分險資也比較關(guān)注，比如中國人壽增持了中國石化、中國神華和中國海油。

社保基金、QFII：加倉績優(yōu)股

作為長線機(jī)構(gòu)投資者，社?；鹜顿Y風(fēng)格總體較為穩(wěn)健。三季度，社?；鹬貍}股主要集中在基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月31日，2022年三季度末社保基金共現(xiàn)身524只個股前十大流通股東榜。其中，新進(jìn)113只，增持146只。

在社保基金重倉股中，前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看，社?；鸺覕?shù)最多的是廈門象嶼，共有5家社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中。

10月26日晚間，廈門象嶼發(fā)布公告稱，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3918億元，同比增長13.74%；歸母凈利潤21.73億元，同比增長31.23%；凈資產(chǎn)收益率15.26%，同比增加1.91個百分點(diǎn)。公司營業(yè)收入、歸母凈利潤再創(chuàng)同期歷史新高，經(jīng)營效益持續(xù)提升。

在持股比例方面，社?；鸪钟斜壤疃嗟氖球v遠(yuǎn)鈷業(yè)，持股量占流通股比例為12.7%；持股比例居前的還有云路股份、我武生物、新亞強(qiáng)等。

作為投資者關(guān)注的外資主力QFII在三季度新進(jìn)324家上市公司，減倉122家，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計(jì)，這些QFII新進(jìn)的公司普遍業(yè)績向好，近一半前三季度歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。

新進(jìn)股中，皖維高新和中遠(yuǎn)海特獲QFII新進(jìn)持股數(shù)最多，均超3000萬股；增持股中，華測檢測、網(wǎng)宿科技、良信股份獲QFII增持股數(shù)最多，均超2000萬股。

皖維高新公告顯示，十大流通股東中，社保機(jī)構(gòu)匯添富基金管理股份有限公司－社?；?6032組合為新進(jìn)機(jī)構(gòu)，此外，UBS AG、前海人壽保險股份有限公司－分紅保險產(chǎn)品為新進(jìn)流通股東。

業(yè)內(nèi)人士表示，三季度QFII持倉仍存在滯后的問題，進(jìn)入四季度，國際機(jī)構(gòu)整體持觀望態(tài)度。