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藥市沸騰，玩家狂炒，某些人賺瘋了
本文由無冕財經(jīng)原創(chuàng)發(fā)布
作者：郭俊宇
(資料圖片)
編輯：陳澗
設(shè)計：嵐昇
核酸檢測公司的“造富神話”剛落幕沒多久，又上演了囤藥的“造富神話”。
自疫情防控變得寬松以來，全國多地上演了搶購藥物的風(fēng)潮，線下線上的感冒藥、發(fā)燒藥存量紛紛“告急”，甚至出現(xiàn)了捆綁銷售、隨意漲價等行為。
這些亂象也傳導(dǎo)至A股，機構(gòu)、游資、散戶也紛紛在股市上“囤藥”，導(dǎo)致醫(yī)藥股集體瘋狂。
從2020年初新冠疫情以來，類似的現(xiàn)象不止一次出現(xiàn)，從最早的囤口罩、囤生活物資、再到現(xiàn)在囤藥品。
歷史總是驚人的相似，而資本也總是能一次又一次地成功收割韭菜。
瘋狂炒作的“囤藥”行情
從連花清瘟到布洛芬，再到熊去氧膽酸，這些在線上線下被搶到斷貨的藥品，輪番挑逗著資本市場的神經(jīng)，掀起了一波又一波的漲停潮。
在這波“囤藥”炒作熱潮中，擁有獨家品種的個股最受市場青睞。最典型的代表便是連花清瘟的生產(chǎn)商——以嶺藥業(yè)。
在疫情防控政策調(diào)整之前，以嶺藥業(yè)的股價便已經(jīng)大幅上漲。從9月27日開始，以嶺藥業(yè)的股價便一路上漲，截至12月12日，以嶺藥業(yè)的漲了近170%，其推動力正是來自獨家產(chǎn)品連花清瘟。
截至12月13日，以嶺藥業(yè)的市值為836億元，不到兩個月時間，市值漲了500多億。
2019年底的時候，該公司的市值還只有130億元，彼時A股市值超過它的上市公司一抓一大把。如今，以嶺藥業(yè)的市值已經(jīng)在A股中藥行業(yè)排名第三，僅次于云南白藥和片仔癀。
以嶺藥業(yè)炒作最瘋狂的時候是在12與6日至12月9日之間，每天成交額都超過100億，最多的時候是12月8日，當(dāng)日成交額高達(dá)131億，力壓茅臺、寧德時代等萬億市值的巨頭。
▲12月8日A股個股成交額排名。
沒有獨家產(chǎn)品的企業(yè)，則在比拼競爭優(yōu)勢，比如市場份額，代表企業(yè)為生產(chǎn)布洛芬的新華制藥和亨迪藥業(yè)。
這兩家企業(yè)都是生產(chǎn)布洛芬原料藥的龍頭企業(yè)。根據(jù)華金證券的研報數(shù)據(jù)，新華制藥、亨迪藥業(yè)每年產(chǎn)能分別為8000噸和3500噸。新華制藥曾在互動平臺表示，其布洛芬的實際市場份額接近40%。
隨著人們在線上線下?lián)屬彶悸宸?，這兩家公司在股市也備受歡迎。亨迪藥業(yè)自12月以來最高漲幅超過了70%。
坐擁“布洛芬”和“熊去氧膽酸”雙概念的新華制藥更加瘋狂。從12月7日開始，已經(jīng)連續(xù)六個漲停板了，短短六天，股價已經(jīng)漲了77%。對比11月初最低17.5元的股價，一個半月間新華制藥累計最大漲幅已近150%。
12月14日，在以嶺藥業(yè)、亨迪藥業(yè)等醫(yī)藥股普遍回調(diào)的情況下，新華制藥依然漲停。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天仍有部分機構(gòu)在大筆買入。
布洛芬之后，新晉抗病毒藥物熊去氧膽酸突然又火了，資金瘋狂涌入相關(guān)概念股，龍頭宣泰醫(yī)藥四天大漲了106%。
除了這些藥企本身，其產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料以及相關(guān)企業(yè)的股票也被瘋狂炒作。
據(jù)財聯(lián)社13日消息，連翹的價格前期才120元/公斤，如今每公斤價格已經(jīng)漲到了240元，金銀花從140元/公斤漲到接近300元/公斤；板藍(lán)根從10.5元/公斤漲到20元/公斤。
這些都是連花清瘟的原料。振東制藥作為連翹的主要供應(yīng)商，其股價在過去兩周的漲幅高達(dá)60%以上。
最近三個交易日，此前漲得最多的幾只醫(yī)藥股的走勢出現(xiàn)了分化：截至12月15日收盤，以嶺藥業(yè)的漲勢已經(jīng)熄火，連跌了三日；新華制藥不再封死漲停板，跌了5%；亨迪藥業(yè)收漲2.8%，金石亞藥以12%的漲幅成為醫(yī)藥股的“領(lǐng)頭羊”。
誰在“炒作”？
醫(yī)藥股瘋漲背后，除了需求暴增，帶來短期業(yè)績增長預(yù)期的推動外，市場資金也在推波助瀾。
從11月開始，醫(yī)藥板塊就成為了資金關(guān)注的焦點。Wind數(shù)據(jù)顯示，自11月以來，杠桿資金在醫(yī)藥板塊凈投入了313億元。在大醫(yī)藥板塊的細(xì)分領(lǐng)域中，中藥被買入最多，超過40億元。
▲杠桿資金買入醫(yī)藥股情況，圖片來自Wind。
此外，游資、散戶在這輪行情中也非?；钴S。游資和散戶的目標(biāo)主要集中在幾只熱門股，比如以嶺藥業(yè)和新華制藥。
知名游資常用的廣發(fā)上海東方路席位，在過去一個月，多次出現(xiàn)在以嶺藥業(yè)的龍虎榜上。11月24日，該席位凈買入以嶺藥業(yè)2.83億元；12月7日，廣發(fā)上海東方路席位又凈買入以嶺藥業(yè)1.46億元，當(dāng)天以嶺藥業(yè)股價強勢漲停，此后的三個交易日，該公司股價又漲了5%。
與此同時，有“散戶大本營”之稱的東方財富拉薩營業(yè)部，也多次出現(xiàn)在以嶺藥業(yè)的龍虎榜上。過去一個月，東財拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部和東財拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部分別買入了9623.38萬元和9529.27萬元的以嶺藥業(yè)股份，賣出金額分別為7830.01萬元和7678.20萬元。
新華制藥的大漲背后也不乏多個知名游資。12月5日的交易數(shù)據(jù)顯示，深股通專用、知名游資“方新俠”分別買入6365.14萬元、4927.59萬元；當(dāng)日買入新華制藥的還有游資“趙老哥”，凈買入了約1667.54萬元。
近一個月，買入新華制藥金額最多的是深股通專用席位，以及代表著散戶的東財拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部和東財拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部。
振東制藥也獲得了游資的青睞，12月7日，知名游資“孫哥”現(xiàn)身該公司的龍虎榜買方席位，凈買進(jìn)了1969.95萬元的振東制藥股份。振東制藥股價在之后兩個交易日也迅速斬獲了19.56%的漲幅。
隨著以嶺藥業(yè)股價連續(xù)三日下跌，機構(gòu)們也吹響了撤退的號角。
12月14日，機構(gòu)集體撤離醫(yī)藥股。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，千紅制藥被四家機構(gòu)凈賣出7300萬元，亨迪藥業(yè)被三家機構(gòu)凈賣出4500萬元，豐原藥業(yè)被三家機構(gòu)賣出3293萬元，英特集團(tuán)被兩家機構(gòu)賣出2700萬元，盤龍藥業(yè)被兩家機構(gòu)凈賣出2100萬元。
對此，市場上存在兩種不一樣的觀點：一種觀點認(rèn)為醫(yī)藥股的炒作已經(jīng)結(jié)束，之前漲得多猛，后面跌得就有多狠。
另一種觀點則認(rèn)為這只是大幅上漲后的正常回調(diào)，線上線下?lián)屬徦幤返默F(xiàn)象還沒結(jié)束，股價也不會那么快下跌。
最大贏家浮出水面
雖然機構(gòu)、游資以及散戶可能賺到了一些錢，但若論財富增長幅度，這些公司背后的實控人以及大股東才是最大贏家。
例如以嶺藥業(yè)背后，吳以嶺家族的財富，最近又要再上了一個臺階了。按照三季報披露的情況，以嶺藥業(yè)的第一大股東是以嶺藥業(yè)科技有限公司，持股比例為31.53%，該公司由吳以嶺100%控股。其子吳相君、女兒吳瑞、其姐吳希珍分別持股20.81%、2.34%、0.30%，吳以嶺家族合計持股54.98%。
若以12月15日的收盤價來計算，吳以嶺家族的持股市值在415億元左右。9月26日股價上漲前，吳以嶺家族的持股市值為172.99億元，兩個多月時間，該家族的持股市值翻了兩倍多。
其實，疫情三年吳以嶺家族的財富一直在增長。在新冠疫情開始前的2019年，吳以嶺家族的財富為85億元，2020年是110億，2021年為190億元。11月8日公布的《2022胡潤中國百富榜》顯示，吳以嶺家族以230億元財富位居榜單235位，排名比2021年上升了128位。
隨著近幾年財富的大幅增長，吳以嶺本人也被稱為“A股最富院士”。
在這波“囤藥”行情中，除了吳以嶺家族外，劉益謙家族的財富增長同樣令人矚目。
自11月以來，劉益謙控股的亨迪藥業(yè)的股價已經(jīng)翻了近兩倍，在醫(yī)藥股中漲幅最大。
從股權(quán)穿透圖來看，亨迪藥業(yè)的第一大股東為上海勇達(dá)圣商務(wù)咨詢有限公司，而這家公司背后的實控人正是有著“股市大鱷”稱號的劉益謙。
▲劉益謙家族的持股情況。圖片源自同花順。
截至今年三季度，劉益謙的持股比例為33.9%。除了劉益謙本人外，他的兒女也都持有亨迪藥業(yè)的股份。他的兒子劉天超以及女兒劉妍超、劉雯超、劉思超合計持有亨迪藥業(yè)25.5%。算下來，劉益謙家族合計持有亨迪藥業(yè)59.4%的股權(quán)。
如果按照12月15日的市值來計算，劉益謙家族的持股市值為68.07億元，11月之前，其持股市值為41.83億元，增長了26.24億元。
值得注意的是，劉益謙家族是在亨迪藥業(yè)上市之前就已經(jīng)入股了。2019年，劉益謙通過天茂集團(tuán)耗資1.8億元全資收購亨迪藥業(yè)。如果按照最新的持倉市值粗略計算，亨迪藥業(yè)給劉益謙家族帶來的收益已經(jīng)達(dá)到驚人的35倍了。
財富大增的還有振東制藥的實控人李安平（持股比例29.61%），11月至今，隨著振東制藥的股價飆升，其持股市值從16.02億元增長至33.79億元，翻了一倍多。
金石亞藥的第一大股東高雅萍，持股比例為25.11%，自11月至今，其持股市值從8.4億元增長至18.66億元。
值得注意的是，金石亞藥的兩名股東在公司股價大漲后已經(jīng)準(zhǔn)備套現(xiàn)離場了。
據(jù)該公司12月9日發(fā)布的公告，持公司股份37.9278萬股的股東陳趨源，計劃以集中競價方式減持公司股份37.9278萬股；持公司股份22.7萬股的股東姜二晨，計劃以集中競價方式減持公司股份22.7萬股。這兩名股東是公司副董事長樓金的一致行動人。
不管是之前的囤口罩、囤抗原檢測試劑盒，還是這次的囤藥，永遠(yuǎn)都是讓極少數(shù)人賺得盆滿缽滿。
