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賣騰訊買蘋果！投資大佬段永平今年首次出手，去年曾7次加倉騰訊
“今天繼續(xù)！換了一些Brk/B（伯克希爾B股）到蘋果，美股的騰訊也基本上全部換到蘋果了，港股的還沒動?！?月4日，知名投資人段永平在社交平臺上說。同時他表示，希望蘋果這個價位或以下能夠持續(xù)一年或以上，這樣蘋果的回購就會更有效率。
(資料圖片僅供參考)
據(jù)了解，段永平在去年曾7次“抄底”騰訊，近期騰訊無論是港股還是美股ADR的價格都出現(xiàn)了大幅反彈，蘋果卻陷入了“跌跌不休”的態(tài)勢，這也成為段永平本次調(diào)倉的重要原因。
在去年10月的時候，段永平曾表示看不透騰訊：“我對蘋果確實完全不操心，掉多少都不往心里去。騰訊總是覺得懂得不透(未來現(xiàn)金流)，下不了重手?！?/p>
不過在消費電子寒冬之下，蘋果的iPhone14系列出貨量并未達到預期，同時歐洲也在推出相關法案，意圖拆掉“蘋果稅”的圍墻。在這種背景下，蘋果的股價是否能“觸底反彈”？段永平是否會“抄了個深不見底”？
段永平去年七次抄底騰訊
據(jù)統(tǒng)計，在2022年2月、3月、4月、8月以及10月，段永平曾7次“抄底”騰訊，其中去年10月份買入了三次。
最開始是在去年2月底，段永平在社交平臺上發(fā)帖稱：“（騰訊）低過我上次買的價錢了，那明天再買點?！蹦菚r港股騰訊的價格還在400多港元一股，美股騰訊ADR的價格則在50美元一股以上。
后來在4月份，段永平又表示，他以42.71美元/股買入了騰訊控股ADR。8月份，段永平稱以37.37美元的價格再買入10萬股，并表示如果股價跌至30美元以下，會再多買一些。
不過從段永平抄底騰訊以來，騰訊ADR的價格就持續(xù)保持下行態(tài)勢，在美東時間2022年10月24日跌入該月最低點24.75美元/股，和段永平該年2月加倉的時候相比價格已經(jīng)“腰斬”。而就在10月份，段永平開啟了“連續(xù)抄底”模式，一個月時間三次買入騰訊。
也正是在10月下旬，美股騰訊ADR開始“觸底反彈”，從美東時間2022年10月24日最低24.75美元/股漲到2023年1月3日收盤的44.58美元/股，漲幅超80%。
雖然段永平并沒有每次都披露他加倉的價格和份額，但從騰訊美股ADR價格大幅反彈的情況來看，去年4月之后他對騰訊的抄底都獲得了成功。從騰訊身上實現(xiàn)了“回血”，或許也是段永平調(diào)倉“抄底”蘋果的原因之一。
蘋果出現(xiàn)減產(chǎn)傳聞
股價創(chuàng)一年半新低
近期，美股“科技神話”破滅，以蘋果為代表的美國科技公司股價持續(xù)下跌。
美東時間1月3日，蘋果股價當日跌幅達3.74%，收盤報125.07美元/股，蘋果市值為1.99萬億美元，跌破了2萬億美元大關，股價創(chuàng)下一年半以來的新低。
從美東時間2022年8月最高的176.15美元/股，到2023年1月3日收盤的125.07美元/股，蘋果股價在不到半年時間就跌去了將近30%。
而蘋果的大跌，或許也跟iPhone14系列銷量不及預期有關。TrendForce（集邦咨詢）近期報告稱，下調(diào)2022年蘋果iPhone14系列出貨量至7810萬部，預計2023年第一季度蘋果iPhone全系列出貨量將降至4700萬部，對比去年同期衰退22%。
中國人民大學國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳接受記者采訪時表示，在中國等地區(qū)的市場，蘋果iPhone14、14Plus、14Pro以及14ProMax等機型的銷售情況均不理想，尤其是14以及14Plus的銷售遠遠不及預期。
除此之外，蘋果還陷入了“減產(chǎn)風波”。據(jù)《中國基金報》援引外媒消息，從本季度開始，蘋果通知要減少幾乎所有生產(chǎn)線的訂單，原因之一是需求不強，而國內(nèi)整體供應鏈也還在調(diào)整適應之中。據(jù)了解，蘋果通知國內(nèi)供應商減產(chǎn)的產(chǎn)品包括AirPods、AppleWatch和MacBook組件。
陳佳向記者表示，從多年跟蹤的數(shù)據(jù)反饋來看，蘋果供應鏈問題非常復雜，每一次表面上的砍單行為背后都既有全球供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)問題，亦有蘋果鏈自身的供應鏈特性問題，還有蘋果鏈主導的技術進步方向抉擇的問題，很難一概而論。
不過需求下滑或是蘋果砍單的重要原因，這一點從蘋果的盈利數(shù)據(jù)上也能看出。數(shù)據(jù)分析平臺VisibleAlpha的數(shù)據(jù)顯示，在去年第四季度，蘋果的凈利潤將下降8%以上，這是14個季度以來的首次下滑。
據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年第三季度，全球智能手機市場營收年同比下降3%，略高于1000億美元，整個手機市場的出貨量三季度同比下降12%。從手機出貨量的下滑，足以看出“全球消費電子寒冬”仍在持續(xù)。手機行業(yè)的冷意也在逐漸蔓延到耳機、手表等設備上。
歐洲想打破“蘋果稅”圍墻，蘋果或妥協(xié)
除了終端設備的需求下滑之外，蘋果在歐洲還面臨著丟掉“蘋果稅”的危機。所謂蘋果稅，指的是在2017年6月之后，用戶在蘋果應用商店下載應用和在應用里面進行購買操作，蘋果都會收取30%的分成。
去年，接手了推特的馬斯克也曾在社交媒體上炮轟“蘋果稅”，并發(fā)了一張圖片，左邊是交30%的蘋果稅，右邊是“向蘋果開戰(zhàn)”，寫著“ELON（埃隆，既埃隆馬斯克）”的汽車毫不猶豫選擇右轉(zhuǎn)。但后續(xù)馬斯克卻跟庫克“握手言和”，意味著這場爭論的結(jié)束。
不過，馬斯克沒能打下的蘋果稅，或許要被歐盟打下了。
據(jù)2022年12月《中國經(jīng)濟周刊》援引彭博社報道，近日，蘋果公司正準備允許其他應用商店在iPhone和iPad上運行。這是其全面改革的一部分，旨在遵守在2024年即將到來的歐盟新規(guī)的要求。
上述外媒報道稱，蘋果的軟件工程和服務部門的員工正在大力推動該平臺上關鍵元素的開放。作為改革的一部分，客戶可以在不使用AppStore的情況下將第三方軟件下載到iPhone和iPad上，這意味著開發(fā)人員無需支付蘋果15%至30%的抽成。
據(jù)歐盟去年11月正式生效的《數(shù)字市場法案》，歐盟將強制性要求估值為800億美元及以上且在歐盟范圍內(nèi)每月有4500萬及以上活躍用戶的科技公司必須允許用戶安裝第三方應用程序，并且外部開發(fā)人員可以平等地訪問應用程序和服務的核心功能。違反規(guī)定者最高可被處以公司全球年銷售額10%的罰款。
而對蘋果來說，歐洲市場至關重要。在2022財年，歐洲市場為蘋果貢獻了約950億美元的收入，是蘋果僅次于美國的第二大市場。在歐盟的強制要求下，蘋果此前已經(jīng)對“把手機更換為TypeC接口”進行了妥協(xié)，此次或許也會對“蘋果稅”相關問題進行妥協(xié)。
整體來看，蘋果目前仍受消費電子寒冬的影響，在歐洲地區(qū)也持續(xù)受到相關政策的不利影響，無論是更換TypeC接口還是允許其他應用商店在iPhone和iPad上運行，都將影響蘋果未來在歐洲地區(qū)的利潤。對蘋果來說，或許這場“寒冬”才剛剛開始。
