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平安旗下3只基金“風(fēng)格漂移” 相關(guān)兩基金經(jīng)理管理平安近四成規(guī)模混合基金-全球觀焦點(diǎn)

隨著公募基金2022年第四季度報(bào)披露完畢,各家基金公司投資風(fēng)格逐漸顯露。作為2022年的監(jiān)管重點(diǎn),“風(fēng)格漂移”固然是基金監(jiān)管的重點(diǎn)方向。

新華網(wǎng)聯(lián)合國(guó)內(nèi)具有公開評(píng)級(jí)資格的獨(dú)立第三方證券投資基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)濟(jì)安金信,對(duì)公募基金整體數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理。據(jù)濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 2022年第四季度,“風(fēng)格漂移”不予評(píng)級(jí)案例有增無減,共有13家公司19只產(chǎn)品(合并份額計(jì)算)存在“風(fēng)格漂移”不予評(píng)級(jí)情況,平安銀行旗下風(fēng)三只產(chǎn)品同時(shí)上榜:平安高端制造混合(007082)、平安價(jià)值領(lǐng)航混合A(015510)和平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A(009878),涉及兩位基經(jīng)理李化松與何杰。

平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A(009878)在管規(guī)模18.56億元,該產(chǎn)品基金經(jīng)理為何杰,屬于混合型-偏股混合型,何杰現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模27.08億元,平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A是何杰管理的主力基金。平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A成立于2020年8月10日,成立以來同類排名3654/7043,成立以來過往業(yè)績(jī)回報(bào)5.45%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類平均水平的54.25%。


(資料圖片僅供參考)

來源:濟(jì)安金信

據(jù)濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示,這只契約主題風(fēng)格為低碳環(huán)保的基金風(fēng)格審查屬于嚴(yán)重偏離。

來源:濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

平安高端制造混合A(007082)是混合型 - 偏股混合型 ,在管規(guī)模5.92億元,成立于2019年4月24日,基金經(jīng)理李化松。

資料來源:濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

該產(chǎn)品過去三年過往回報(bào)位22.3525%,低于同類平均27.72%,同類排名位1509/2911;過去一年過往回報(bào)-9.1039%,低于同類平均-5.8%,同類排名位4032/5996。業(yè)績(jī)與排名逐漸下滑。

李化松管理的平安智慧中國(guó)靈活配置混合(001297)在管規(guī)模位3.96億元,成立于2015年6年9月。成立以來過往回報(bào)位-3.2%,同類平均位54.25%,同類排名5029/7043。三年過往回報(bào)22.0681%,低于同類平均27.72%;過去一年過往回報(bào)位-9.3633%,低于同類平均-5.8%,同類排名4119/5996。業(yè)績(jī)于排名逐年下滑。

平安智慧中國(guó)靈活配置混合各階段收益率與同類排名

資料來源:濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

從上述數(shù)據(jù)分析來看,三只“風(fēng)格漂移”基金從成立以來、三年和一年業(yè)績(jī)排名均出現(xiàn)下滑。

截至2022年四季度末,平安基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)合計(jì)5439.12億元,基金經(jīng)理38人,從凈資產(chǎn)規(guī)模看,股票型基金0.10億元,占比0.00%;混合型基金316.64 億元,占比5.82%。

再看平安基金10位偏股型混合基金經(jīng)理管理規(guī)模,按照管理規(guī)模排序,李化松排名第二,何杰排名第四。

偏股混合型基金經(jīng)理管理規(guī)模排序:

1,神愛前現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模99.88億元

2,李化松現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模92.37億元

3,黃維現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模41.64億元

4,何杰現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模27.08億元

5,薛冀穎現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模24.99億元

6,張曉泉現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模14.64億元

7,張淼現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模9.41億元

8,翟森現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模6.67億元

9,丁琳現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模5.88億元

10,劉杰現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模3.62億元

李化松現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模92.37億元,管理產(chǎn)品如下:平安智慧中國(guó)靈活配置混合、平安高端制造混合A、平安高端制造混合C、平安科技創(chuàng)新混合A、平安科技創(chuàng)新混合C、平安研究睿選混合A、平安研究睿選混合C、平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A、平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C、平安興鑫回報(bào)一年定期開放混合、平安均衡優(yōu)選1年持有期混合A、平安均衡優(yōu)選1年持有期混合C、平安均衡成長(zhǎng)2年持有期混合A、平安均衡成長(zhǎng)2年持有期混合C、平安科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合。

何杰現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模27.08億元,管理如下產(chǎn)品:平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A、平安低碳經(jīng)濟(jì)混合C、平安價(jià)值領(lǐng)航混合A、平安價(jià)值領(lǐng)航混合C。

李化松和何杰兩位基金經(jīng)理管理規(guī)模高達(dá)119.45億,占平安混合基金的37.72%,是平安基金的混合型基金的主力之一。

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