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世界速讀：曝光！丘棟榮、周蔚文、沈雪峰喜歡這些公司
上市公司2022年年報透露“頂流”基金經(jīng)理持倉的最新動向！與此同時，多家公司已經(jīng)發(fā)布了業(yè)績快報，一些業(yè)績增速較快或?qū)崿F(xiàn)盈利較多的公司早已得到公募基金的布局。
近期行業(yè)輪動較快，業(yè)內(nèi)人士建議維持均衡配置，中期維度逢低布局成長和估值修復(fù)板塊。
知名基金經(jīng)理操作動向浮現(xiàn)
(資料圖片)
隨著上市公司2022年年報的陸續(xù)披露，一些知名基金經(jīng)理的調(diào)倉動向也隨之浮現(xiàn)。恒順醋業(yè)年報顯示，華泰柏瑞基金知名基金經(jīng)理沈雪峰管理的華泰柏瑞品質(zhì)成長混合新進入該公司的前十大流通股東名單。截至去年底，華泰柏瑞品質(zhì)成長混合持有恒順醋業(yè)428.60萬股，占其流通A股比例為0.43%。
中歐基金周蔚文和羅佳明管理的中歐時代先鋒、袁維德管理的中歐價值智選回報都增持了森麒麟。截至去年底，上述兩只基金分別持有森麒麟994.44萬股和1300.54萬股。此外，海富通改革驅(qū)動也增持了森麒麟，富國轉(zhuǎn)型機遇則新進入其前十大流通股東名單。
康緣藥業(yè)得到了兩位醫(yī)藥基金經(jīng)理的青睞，池陳森管理的安信醫(yī)藥健康和萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)都在去年四季度新進入康緣藥業(yè)的前十大流通股東名單。截至去年底，上述兩只基金分別持有康緣藥業(yè)847.05萬股和650.98萬股，分別位列第6和第7大流通股東。
嘉實基金歸凱管理的嘉實新興產(chǎn)業(yè)、嘉實核心成長、嘉實遠見精選兩年持有期均在去年四季度減持了中科創(chuàng)達，國泰智能汽車同樣也減持了該公司。丘棟榮管理的中庚小盤成長在去年四季度減持了東宏股份25.31萬股。蔡嵩松管理的諾安成長混合則堅守盛美上海，持股數(shù)量保持不變。
公募基金提前布局績優(yōu)股
時間剛剛進入三月，發(fā)布年報的公司數(shù)量尚不算多，但不少公司披露了業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報，一些績優(yōu)公司已經(jīng)得到了公募基金的提前布局。
在發(fā)布了業(yè)績快報的906家公司中，468家公司預(yù)計歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中64家公司增幅超100%，不少增幅較大的公司機構(gòu)投資者名單中都有基金公司的身影。比如艾力斯業(yè)績快報顯示，公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤1.33億元，同比增長627.68%。截至去年底，鵬華基金、廣發(fā)基金等公司旗下產(chǎn)品已經(jīng)持有艾力斯股票，鵬華基金金笑非管理的鵬華創(chuàng)新升級混合和鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合分別持有艾力斯97.69萬股和60.02萬股。芯原股份預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤7381.43萬元，同比增長455.31%，截至去年底，國海富蘭克林基金、建信基金、富國基金等多家基金公司旗下產(chǎn)品持有芯原股份股票，其中不乏蔡嵩松等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。
實現(xiàn)凈利潤較多的白馬龍頭公司更是基金公司青睞的標的。在發(fā)布業(yè)績快報的公司中，19家公司預(yù)計2022年歸母凈利潤超過100億元。其中，招商銀行是目前披露業(yè)績快報的公司中盈利最多的，達1380.12億元。截至去年四季度末，有超百家基金公司旗下有產(chǎn)品持有招商銀行股份，易方達基金張坤、銀華基金李曉星等多位“頂流”基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品都出現(xiàn)在招商銀行的機構(gòu)投資者名單中。此外，長江電力、保利發(fā)展、萬華化學(xué)等多家去年盈利超百億的公司都得到了大量基金公司的持股，其中不乏易方達基金、興證全球基金、睿遠基金等公司。
輪動加速 建議均衡配置
對于接下來的投資，創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學(xué)家魏鳳春表示，當前國內(nèi)開工復(fù)工依然在加速恢復(fù)，對市場產(chǎn)生明顯支撐；政策預(yù)期依然在，市場仍維持一定熱度，但風(fēng)險偏好降低，使得資金偏好底部機會，依然維持底部均衡配置的建議。
金鷹基金權(quán)益研究部基金經(jīng)理梁梓穎認為，市場主線在3月有望達成共識，國內(nèi)增量資金有望得到底部回升，建議關(guān)注基建、光伏、醫(yī)療服務(wù)等板塊的機會。
廣發(fā)基金也表示，近期行業(yè)輪動加速意味著投資者對于基本面預(yù)期存在分歧，建議均衡配置以等待更多基本面信號，可重點關(guān)注順周期方向和業(yè)績兌現(xiàn)度較高的成長細分方向。
富國基金表示，短期市場或偏震蕩，“強預(yù)期”在此或需等等“慢現(xiàn)實”，震蕩之后市場有望隨著經(jīng)濟復(fù)蘇兌現(xiàn)而逐步走強。
配置建議方面，魏鳳春表示，對A股來講，行業(yè)上，短期順周期行情快速演繹，性價比有所減弱，后續(xù)順周期的擴散需要關(guān)注下游需求，基本面相對較優(yōu)的是鋁、煤炭和化工。經(jīng)濟預(yù)期和政策預(yù)期變化可能決定下一階段主線。
行業(yè)配置上，富國基金建議，偏重防御思維，重視順周期低估值和避險資產(chǎn)，中期維度逢低布局成長和估值修復(fù)板塊。順周期低估值板塊主要關(guān)注與地產(chǎn)、基建等經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)的地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈、化工、石化、煤炭等行業(yè)，避險板塊主要是軍工行業(yè)；成長板塊主要是受益于市場情緒復(fù)蘇和流動性寬松預(yù)期下長久期資產(chǎn)的占優(yōu)，關(guān)注信創(chuàng)、工商業(yè)儲能、光伏輔材和氫能等新技術(shù)；估值修復(fù)板塊主要是目前估值見底的醫(yī)藥，包括CXO、創(chuàng)新藥等行業(yè)。
