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深夜爆雷！鎳塊變石頭？交易所緊急宣布
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，倫敦金屬交易所（LME）宣布，其鎳合約亞盤(pán)時(shí)段交易的恢復(fù)時(shí)間， 將推遲一周至3月27日，原因是該交易所發(fā)現(xiàn)其倉(cāng)庫(kù)中的部分鎳不符合合約規(guī)格。
【資料圖】
業(yè)內(nèi)人士表示，LME提到的不合規(guī)是指，在荷蘭鹿特丹的一個(gè)LME倉(cāng)庫(kù)中，有一小部分鎳合約的實(shí)際標(biāo)的物竟然變成幾袋石頭。
鎳變成了石頭？
LME表示，已取消了其中一個(gè)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的9份鎳倉(cāng)單，但并未說(shuō)明是哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)單是經(jīng)LME批準(zhǔn)的倉(cāng)庫(kù)中存放金屬的所有權(quán)文件。每份倉(cāng)單約為6噸金屬， 因此有54噸鎳受到影響，按目前的價(jià)格計(jì)算，總價(jià)值約為130萬(wàn)美元（約合895萬(wàn)元人民幣）。LME稱(chēng)，這些鎳僅占其倉(cāng)庫(kù)活躍鎳庫(kù)存的0.14%。
LME透露，這批受影響的鎳是袋裝鎳塊，這些鎳塊被發(fā)現(xiàn)重量不正確。LME將與倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)商合作，LME有適當(dāng)?shù)某绦騺?lái)確保調(diào)查，并在必要時(shí)采取執(zhí)法行動(dòng)。
LME提醒，在這種情況下，持牌倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)者要對(duì)所有金屬進(jìn)行稱(chēng)重的要求，并將鼓勵(lì)非授權(quán)袋裝鎳的所有者進(jìn)行自行檢查。
值得一提的是，全球商品和原油貿(mào)易巨頭托克（Trafigura）上月曾表示，公司在鎳交易過(guò)程中碰上了一起騙局。托克當(dāng)時(shí)稱(chēng)，印度金屬商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易鎳金屬的過(guò)程中實(shí)施“系統(tǒng)性欺詐”，這些公司發(fā)貨的一部分集裝箱里面沒(méi)有裝鎳。
不過(guò)，托克17日表示，鎳庫(kù)存發(fā)生的問(wèn)題，與該公司之前遭受的詐騙案并無(wú)關(guān)聯(lián)。LME也沒(méi)有說(shuō)明，其倉(cāng)庫(kù)的問(wèn)題是否與托克聲稱(chēng)的鎳貨物“系統(tǒng)性欺詐”案有關(guān)。
去年曾出現(xiàn)“妖鎳風(fēng)波”
近年來(lái)，鎳作為新能源車(chē)電池的上游資源，受到市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注。此外，鎳價(jià)走勢(shì)波動(dòng)劇烈，因此素有“妖鎳”之稱(chēng)。而去年3月的倫鎳暴漲行情更是將鎳品種推向風(fēng)口浪尖。
2022年3月7日-8日，LME鎳價(jià)格在兩日內(nèi)暴漲超250%，一度攀升至101365美元/噸的歷史新高，在市場(chǎng)引起震動(dòng)。
隨后，LME于2022年3月8日宣布暫停鎳交易，并取消了3月8日0點(diǎn)后的所有交易，這意味著高達(dá)39億美元（約合268億元人民幣）的交易被追溯性地取消。當(dāng)時(shí)，全球最大的鎳鐵和不銹鋼生產(chǎn)商青山控股因持有大量LME鎳空頭頭寸，而遭遇了一場(chǎng)逼空大戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)也將此事件稱(chēng)為倫鎳史詩(shī)級(jí)逼空大戰(zhàn)、“妖鎳風(fēng)波”等。
雖然本次涉事的9份合約價(jià)值約130萬(wàn)美元，遠(yuǎn)不及去年“妖鎳”史詩(shī)級(jí)逼空后LME取消的幾十億美元合約價(jià)值。 不過(guò)，有期貨公司內(nèi)部人士向記者表示， 去年3月的“妖鎳風(fēng)波”，至今鎳合約交易量仍未恢復(fù)到風(fēng)波爆發(fā)前的水平。眼下這一起風(fēng)波可能會(huì)再次打擊市場(chǎng)信心。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或趁機(jī)“搶生意”
LME的鎳合約交易量大約只有過(guò)往水平的一半左右。“目前LME鎳交易情況，與鎳市場(chǎng)流動(dòng)性低以及亞盤(pán)時(shí)段未恢復(fù)交易有關(guān)。”有業(yè)內(nèi)人士表示。
2月24日，LME宣布，將從3月20日開(kāi)始恢復(fù)鎳合約的亞盤(pán)時(shí)段的交易。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉對(duì)于飽受流動(dòng)性問(wèn)題困擾的老牌交易所而言，也是恢復(fù)信譽(yù)和市場(chǎng)地位的關(guān)鍵一搏。
不過(guò)，因倉(cāng)庫(kù)中出現(xiàn)部分鎳不符合合約規(guī)格情況，LME3月17日宣布，鎳合約亞盤(pán)時(shí)段交易的恢復(fù)時(shí)間將推遲一周。
然而，就在LME著手重啟倫鎳亞盤(pán)交易的同時(shí)，一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也有意趁機(jī)“搶生意”。
有報(bào)道稱(chēng)，芝加哥商品交易所（CME）正計(jì)劃推出鎳合約，并且將使用英國(guó)全球商品控股公司（GCH）旗下實(shí)體平臺(tái)收集的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，CME和GCH已針對(duì)此事討論了數(shù)月時(shí)間。
從業(yè)務(wù)涵蓋范圍方面來(lái)看，CME的優(yōu)勢(shì)在于銅和貴金屬合約，而LME在銅、鋁、鎳等工業(yè)金屬領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，兩者定位有所差異。
芝商所隨后在回應(yīng)采訪(fǎng)時(shí)表示，無(wú)法對(duì)是否開(kāi)發(fā)特定新產(chǎn)品進(jìn)行回應(yīng)，而GCH也拒絕評(píng)論芝商所的事情，但強(qiáng)調(diào)公司旗下買(mǎi)賣(mài)雙方直接交易鎳金屬的平臺(tái)將在3月底上線(xiàn)。這個(gè)平臺(tái)將只向參與實(shí)體鎳交易市場(chǎng)的用戶(hù)開(kāi)放，單純參與市場(chǎng)投機(jī)交易的基金或者量化交易者則會(huì)被攔在門(mén)外。
有知情人士表示，GCH平臺(tái)上的價(jià)格將被用來(lái)編制一個(gè)指數(shù)，用來(lái)結(jié)算CME的鎳期貨。
