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濟(jì)南高新控股擬發(fā)行第一期中期票據(jù) 發(fā)行金額達(dá)15億元

2月23日,據(jù)上清所披露,濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露文件,本期發(fā)行金額15億元,期限為3+N(3)年,在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。

本期中期票據(jù)由主承銷商、聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán),通過集中簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。本期中期票據(jù)前3個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔方式確定,在前3個計息年度內(nèi)保持不變。

記者獲悉,發(fā)行人計劃將本次募集資金15億元,所募集的資金擬將全部用于償還發(fā)行人有息債務(wù)。

截至本募集說明書簽署之日,發(fā)行人及下屬子公司待償還人民直接債務(wù)融資余額248.50億元人民、外債券余額9.00億美元,具體為:債務(wù)融資工具152.00億元(其中超短期融資債券70.00億元、定向債務(wù)融資工具20.00億元、中期票據(jù)55.00億元、項目收益票據(jù)7.00億元),公司債96.50億元,海外美元債9.00億美元。

另悉,2018-2020年和2021年1-9月,發(fā)行人營業(yè)收入分別為501,095.80萬元、528,900.45萬元、701,118.91萬元和720,007.06萬元。

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