3月15日,廈門國貿(mào)(600755)控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說明書。
據(jù)了解,本期債券發(fā)行金額人民幣10億元,發(fā)行期限266天,信用評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司,信用評級結(jié)果主體評級AAA,展望穩(wěn)定。
本次超短期融資券,發(fā)行金額為10億元,全部資金擬用于償還發(fā)行人到期的債務(wù)融資工具。
另悉,2018-2020年末及2021年3月末,廈門國貿(mào)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.73%、67.88%、67.23%和74.91%;流動負(fù)債在總負(fù)債中的占比分別為86.81%、84.20%、80.04%及85.00%。
2018-2020年度及2021年1-3月,廈門國貿(mào)的凈利潤分別為22.58億元、22.66億元、54.42億元及21.65億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為31.32億元、-89.25億元、12.05億元及-193.18億元。