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環(huán)球熱文：被子公司連累計(jì)提55億，泛海控股何時(shí)能走出債務(wù)危機(jī)？
被子公司連累計(jì)提55億，泛?？毓珊螘r(shí)能走出債務(wù)危機(jī)？
作者：徐宇
(資料圖片)
連續(xù)兩年巨虧百億、凈資產(chǎn)為負(fù)，昔日的“龐然大物”泛?？毓?，如今在困境中越陷越深。
泛?？毓?月14日披露，2022年計(jì)提利息、罰息及遲延履行違約金，合計(jì)金額約達(dá)55億元，對(duì)公司當(dāng)年業(yè)績?cè)斐奢^大影響。該公司此前預(yù)計(jì)，去年凈利潤虧損70億元—100億元，截至去年12月底，該公司凈資產(chǎn)為-6 億至-36 億元。
計(jì)提的控股子公司民生信托的預(yù)計(jì)負(fù)債，是泛?？毓商潛p的主要原因。但具體的影響金額，需以最終審計(jì)結(jié) 果為準(zhǔn)。民生信托已陷入困境多時(shí)，不少信托項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，而其中部分項(xiàng)目又與泛?？毓捎嘘P(guān)。
子公司涉訴金額巨大
業(yè)績預(yù)告顯示，泛?？毓深A(yù)計(jì)2022年凈利潤虧損70億元—100億元，虧損較上年有所收窄。但由于連年巨額虧損，該公司可能已經(jīng)資不抵債。按照預(yù)計(jì)，截至去年12月底，該公司凈資產(chǎn)為-6 億至-36 億元。
泛海控股稱，公司及所屬公司因階段性流動(dòng)性困難，導(dǎo)致大量債務(wù)違約進(jìn)入訴訟程序，需要計(jì)提利息、罰息及遲延履行違約金合計(jì)約55億元。如果判決生效后未如期履行給付義務(wù)的，需加倍計(jì)提遲延履行期間的債務(wù)利息。
大額計(jì)提壞賬和罰息，對(duì)泛海控股2022年業(yè)績?cè)斐奢^大的負(fù)面影響。對(duì)控股的民生信托計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債，是泛?？毓商潛p的主要原因。
該公司2月14日回復(fù)交易所問詢時(shí)稱，由于 2022 年度審計(jì)仍在進(jìn)行，相關(guān)影響金額僅為公司結(jié)合行業(yè)前例，以及對(duì)相關(guān)信托項(xiàng)目資產(chǎn)清收情況、對(duì)民生信托固有資金需要承擔(dān)的賠償責(zé)任的綜合預(yù)估，并以此作為基礎(chǔ)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債，具體影響金額需以最終審計(jì)結(jié) 果為準(zhǔn)。
泛海控股1月3日披露，除已公告的訴訟、仲裁案件外，公司及公司控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)訴訟、仲裁涉案金額合計(jì)6.9億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.94%。
公告顯示，上述去年新增訴訟中，單筆金額1000萬元及以上的14宗，涉及民生信托的就有其中13宗。其中，12宗被起訴方為民生信托，1宗被起訴方為民生信托、泛?？毓伞?/p>
可查信息顯示，截至2月15日，民生信托共涉及253條司法風(fēng)險(xiǎn)，遭受股權(quán)凍結(jié)108次、共計(jì)18次成為被執(zhí)行人、遭受行政處罰2次，上述案例均在一定程度上，影響了泛?？毓衫麧櫋?/p>
此前第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，2021下半年，北京銀保監(jiān)局回復(fù)投資人的舉報(bào)時(shí)表示，民生信托交易對(duì)手為大連泰嘉的項(xiàng)目中，部分信托資金通過大連泰嘉子公司，被用于違規(guī)用途，包括違規(guī)用于民生信托股東，即接盤風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。上述行為違反監(jiān)管規(guī)定，必須進(jìn)行整改。此外，民生信托還存在未按規(guī)定信披、違規(guī)委托第三方非金融機(jī)構(gòu)銷售信托產(chǎn)品等違規(guī)行為。
這只是民生信托違規(guī)的一部分。根據(jù)公開信息，民生信托旗下多只匯豐系列信托計(jì)劃存在違規(guī)。北京銀保監(jiān)局于2021年12月出具的一份核查意見書顯示，2020年10月至12月，民生信托陸續(xù)將匯豐3號(hào)信托計(jì)劃的資金，用于其股東或用于認(rèn)購股東發(fā)行的債券，規(guī)模合計(jì)16.58億元。
陷入困境的民生信托，開始向泛?？毓勺酚戀Y金。泛?？毓扇ツ?2月2日公告稱，民生信托以合同糾紛為由，向北京金融法院提起訴訟公司，請(qǐng)求求判令大連泰嘉向民生信托支付2.93億元及遲延履行違約金、律師費(fèi)、案件受理費(fèi)等費(fèi)用；判令泛海物業(yè)、武漢泛海城市廣場開發(fā)投資有限公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；判令泛海置業(yè)、泛?？毓?、武漢中心大廈開發(fā)投資有限公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任或就上述1項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任并支付違約金。
而民生信托不是泛?？毓晌ㄒ槐黄鹪V的公司。根據(jù)此前披露，由于金融借款糾紛，泛?？毓杉捌淇毓勺庸疚錆h中心公司、武漢公司及實(shí)際控制人盧志強(qiáng)，被民生銀行北京分行起訴，要求判令武漢中心公司償還借款本金39.72億元、判令被告武漢公司償還原告借款本金30.46億元，以及相應(yīng)的利息、罰息以及至實(shí)際清償之日止的利息、罰息。
甩賣資產(chǎn)度日
上市公司資金承壓，公司債也無力兌付。
泛?？毓纱饲肮娣Q，由于公司當(dāng)前面臨階段性現(xiàn)金流問題，應(yīng)于2023年1月30日支付的“20泛控01”本金5.73億元，以及最后一期利息，計(jì)劃延期支付。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，泛?？毓傻呢?fù)債高達(dá)969.03億元，其中應(yīng)付利息達(dá)27.65億元，環(huán)比增加20.69%、同比增加255.86%，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)89.02%。
負(fù)債高企、訴訟纏身的泛?？毓?，選擇出售資產(chǎn)渡過難關(guān)。
京東網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺(tái)顯示，?？毓沙钟械拿裆C券34.71億股。將于3月14日早上10點(diǎn)開拍，起拍價(jià)58.65億元，保證金5億元。倘若交易成功，泛海控股的持股比例將降至0.72%，民生證券將擺脫“泛海系”影響。
民生證券是泛?？毓傻膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn)。2019年至2021年，民生證券營收分別為26.88億元、36.32億元、47.26億元，同比增長84.28%、35.13%、30.12%；凈利潤5.32億元、9.19億元、12.23億元，同比增長461.08%、72.74%、33.17%。
根據(jù)公開信息，2019年至今，泛?？毓申懤m(xù)出售北京東四環(huán)朝陽公園附近泛海國際地塊、武漢泛海創(chuàng)業(yè)中心、浙江民生金融中心和泛海釣魚臺(tái)酒店等在內(nèi)的固定資產(chǎn)，以及持有上市公司的部分股權(quán)。
除民生證券外，民生信托、亞太財(cái)險(xiǎn)、民生銀行等旗下核心金融資產(chǎn)股權(quán)，近年來也頻頻被擺上“貨架”。
“賣賣賣”的背后，公司極度缺乏自身造血能力。根據(jù)2022半年報(bào)，泛?？毓傻姆康禺a(chǎn)、信托、證券、保險(xiǎn)四大板塊營收分別同比下降68.1%、75.33%、98.2%和11.89%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，泛?？毓山?jīng)營凈現(xiàn)金流為—0.66億元，而2021年同期為凈流入73.43億元。
