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黃金一度跌近1.4%創(chuàng)1月31日以來新低 美聯(lián)儲將加快升息
周一(5月16日)，現(xiàn)貨黃金一度跌近1.4%，創(chuàng)1月31日以來新低至1786.70美元/盎司，美聯(lián)儲官員此前給出考慮進(jìn)一步加快升息的時間段。但金價跌勢不順，回補日內(nèi)過半數(shù)跌幅，投資者擔(dān)心美聯(lián)儲對抗通脹而采取的更激進(jìn)的貨幣政策措施，可能會打擊經(jīng)濟增長。
北京時間20:23，現(xiàn)貨黃金下跌0.44%至1803.91美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.34%至1802.1美元/盎司;美元指數(shù)下沉0.03%至104.475。
美元指數(shù)在上周升至2002年12月中旬以來新高105.01，利空以美元計價的黃金。因市場預(yù)計，美聯(lián)儲將以更快的速度收緊貨幣政策，以遏制不斷飆升的通脹。
梅斯特：通脹須連續(xù)幾個月走低
克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特上周五(5月3日)表示，通脹需要在“幾個月”內(nèi)走低。如果數(shù)據(jù)沒有表現(xiàn)出改善，她將準(zhǔn)備在9月美聯(lián)儲會議前考慮加快升息。
梅斯特說：“通脹風(fēng)險仍然強勁上行，尤其是在烏克蘭戰(zhàn)爭可能進(jìn)一步持續(xù)擾亂供應(yīng)鏈的情況下。我需要看到通脹讀數(shù)連續(xù)幾個月下降，然后才能得出通脹已經(jīng)見頂?shù)慕Y(jié)論。”
梅斯特指出，如果運氣好的話，就業(yè)參與度將繼續(xù)上升，供應(yīng)鏈瓶頸將會緩解，有助于更好地平衡供應(yīng)與需求，但我們不能依賴運氣。
梅斯特表示，由于美聯(lián)儲普遍支持在6月和7月會議上各加息50個基點，今年秋季將成為關(guān)鍵時刻，屆時美聯(lián)儲將評估物價漲幅是否從目前的逾40年高點放緩，進(jìn)而決定是否調(diào)整加息步伐。
FXStreet分析師Haresh Menghani發(fā)布報告稱，黃金空頭占據(jù)上風(fēng)，“交易員將進(jìn)一步從幾位聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)官員的講話中尋找線索，其中包括美聯(lián)儲主席鮑威爾，以尋找加息75個基點可能性的線索。這進(jìn)而將決定美元短期走勢并給黃金帶來新的推力。”
道明證券(TD Securities)經(jīng)濟學(xué)家強調(diào)，過去數(shù)日金價下跌，一場重大清倉事件可能正在上演。“貴金屬市場人氣低迷，倉位高企的分析仍表明，黃金投資者可能會遭受更多痛苦。 商品期貨策略(CTA)趨勢追隨者也加入了清盤隊伍，隨著價格現(xiàn)在低于定義牛市的上漲趨勢，一個重要的清盤事件可能正在展開。 ”
經(jīng)濟衰退風(fēng)險不容忽視
但一些分析師擔(dān)心，美聯(lián)儲3月啟動加息已經(jīng)落后物價上漲速度，而被迫加速升息忽略了可能給經(jīng)濟造成的潛在副作用。美聯(lián)儲主席鮑威爾上周承認(rèn)，提高利率將“帶來一些痛苦”，但他補充說，放任物價繼續(xù)飆升將帶來更糟糕的后果。
高盛前首席執(zhí)行官Lloyd Blankfein上周日(5月15日)表示，他認(rèn)為隨著美聯(lián)儲繼續(xù)提高利率，以應(yīng)對不斷上升的通脹，經(jīng)濟面臨衰退的風(fēng)險“非常非常高”。他承認(rèn)美聯(lián)儲有非常強大的政策工具，但美國經(jīng)濟正在承受的高通脹具有粘性，美聯(lián)儲走上了一條狹窄的道路，很難對政策作出任何能夠迅速改變現(xiàn)狀的微調(diào)。
美聯(lián)儲前主席伯南克表示，央行在等待解決通脹問題時犯了錯誤，釀成了自1980年代初以來最嚴(yán)重的物價上行壓力。他理解鮑威爾之前選擇等待的原因，決策層不想沖擊市場，但奉行漸進(jìn)主義確實導(dǎo)致了美聯(lián)儲沒能對通脹壓力盡早盡快作出反應(yīng)。央行何時應(yīng)該采取行動抑制通脹，這個問題“很復(fù)雜”。
美元指數(shù)在105附近遇到了初步阻力。雖然美聯(lián)儲積極收緊貨幣政策以及勞動力市場穩(wěn)健給美元帶來利好，但不利的因素是，美國經(jīng)濟面臨“硬著陸”的風(fēng)險也開始蔓延。在普遍避險的大環(huán)境下，黃金空頭殺跌不會一帆風(fēng)順，至少目前如此。
現(xiàn)貨黃金下看1775美元
小時圖上看，金價自1910美元開啟下行iii浪，下方支撐看向85.4%目標(biāo)位1783美元。日線上看，iii浪是自1998美元開啟的下行(c)浪的子浪。(c)浪則是自2070美元開啟的下行((ii))浪的子浪，下方支撐看向123.6%目標(biāo)位1775美元。
