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美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾 即使導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退也要全力控制物價(jià)
周四(6月23日)，現(xiàn)貨黃金重新走低，美元指數(shù)站穩(wěn)104關(guān)口。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾此前指出，即使會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，也要全力控制價(jià)格，這反映出金融市場擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)緊縮步伐將抑制經(jīng)濟(jì)增長。
北京時(shí)間19:55，現(xiàn)貨黃金下跌0.53%至1827.97美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.49%至1829.4美元/盎司;美元指數(shù)上漲0.32%至104.55。
美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)——這是自1994年以來的最大單次升息幅度——至1.50%至1.75%區(qū)間。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和他的一些同事表示，美聯(lián)儲(chǔ)很可能需要在7月會(huì)議上延續(xù)這樣的大幅加息。市場預(yù)計(jì)，美國聯(lián)邦基金利率將在年底前升至3.4%。
美聯(lián)儲(chǔ)陡峭的加息路徑引發(fā)了市場對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退和勞動(dòng)力市場疲軟的廣泛擔(dān)憂。但鮑威爾周三(6月22日)在美國參議院銀行委員會(huì)作證時(shí)表示，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息是適當(dāng)?shù)?，具體速度取決于經(jīng)濟(jì)前景。
鮑威爾甚至還強(qiáng)調(diào)，如果證明有必要，他拒絕排除單次加息100個(gè)基點(diǎn)，“不會(huì)放棄任何選項(xiàng)，官員們將采取一切必要措施來恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定。過去一年，通脹明顯上升，而且可能還會(huì)給大家?guī)磉M(jìn)一步‘驚喜’。”
鮑威爾指出，勞動(dòng)力市場處于不可持續(xù)的過熱狀態(tài)，政策制定者需要靈活應(yīng)對(duì)之后公布的數(shù)據(jù)。周三早些時(shí)候，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克也表示，未來公布的數(shù)據(jù)將決定美聯(lián)儲(chǔ)決策選項(xiàng)。
澳大利亞老虎證券首席策略師MichaelMcCarthy說：“鮑威爾隔夜指出，一次性加息1%的可能性確實(shí)存在，這提醒人們必須注意利率上升對(duì)金價(jià)的持續(xù)壓力。”
不惜經(jīng)濟(jì)下滑
美聯(lián)儲(chǔ)官員的最新預(yù)測顯示，今年經(jīng)濟(jì)增長將放緩至低于趨勢水平，而美國失業(yè)率(目前為3.6%)會(huì)開始走高。與此同時(shí)，他們現(xiàn)在預(yù)計(jì)到年底通脹率僅會(huì)下降至5.2%。
鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)并非試圖制造經(jīng)濟(jì)衰退來阻止通脹，而是全力控制物價(jià)，“我們不是試圖引發(fā)，而且我認(rèn)為我們不需要引發(fā)衰退。”但他承認(rèn)，經(jīng)濟(jì)衰退肯定有可能，而且過去幾個(gè)月全球范圍內(nèi)發(fā)生的一些事情使目標(biāo)(確保不發(fā)生衰退并降低通脹)達(dá)成變得更加困難。
鮑威爾說：“這是我們的目標(biāo)，但非常具有挑戰(zhàn)性的，過去幾個(gè)月發(fā)生的事件(戰(zhàn)爭和供應(yīng)鏈問題)使得它變得更具挑戰(zhàn)性。我們是否能夠做到這一點(diǎn)的問題將在一定程度上取決于我們無法控制的因素。”
鮑威爾指出：“價(jià)格通脹是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)問題。我們可以減少需求，但我們的工具無法影響能源和食品通脹，我們只能專注于我們可以解決的部分通脹。”
芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯周三晚些時(shí)候表示，盡管他對(duì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升表示贊同，美聯(lián)儲(chǔ)沒有能力非常精確地微調(diào)經(jīng)濟(jì)，但他目前對(duì)繼續(xù)快速加息感到滿意，決策層對(duì)于將利率升至具有適度限制性的水準(zhǔn)存在“巨大”共識(shí)，“我們正在考慮的第一件事是確保我們從通脹壓力中解脫出來。”
金價(jià)跌破200日移動(dòng)平均線有利于空頭，這表明金價(jià)的阻力最小路徑是下行。不過，投資者謹(jǐn)慎的做法是等待強(qiáng)勁的后續(xù)拋壓，然后為金價(jià)進(jìn)一步跌破1800美元關(guān)口做好準(zhǔn)備。
兩黨都不滿意
鮑威爾承認(rèn)，美聯(lián)儲(chǔ)本應(yīng)更早采取行動(dòng)，但這并沒有讓立法者感到多少安心。通脹成為一個(gè)棘手的政治問題——有可能在今年11月的中期選舉中改變國會(huì)權(quán)力天平。
代表馬薩諸塞州的民主黨參議員沃倫指責(zé)美聯(lián)儲(chǔ)推動(dòng)加息，這增加了可能導(dǎo)致數(shù)百萬人失業(yè)的衰退風(fēng)險(xiǎn)。而路易斯安那州共和黨參議員肯尼迪表示，高通脹對(duì)他的選民打擊如此之大，以至于他們的骨頭都要碎了。
在大流行的大部分時(shí)間里，民主黨人都支持美聯(lián)儲(chǔ)的優(yōu)先事項(xiàng)，即讓勞動(dòng)力市場恢復(fù)全面活力。共和黨人抨擊美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)提供了過多的支持，并且長期以來一直警告說，如果政策制定者在去年通脹開始攀升時(shí)不開始加息，他們將落后于曲線。
IIICapitalManagement的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家KarimBasta在研報(bào)中寫道，總體而言，鮑威爾在美聯(lián)儲(chǔ)最近一次政策會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上講話并沒有太多意外，但他關(guān)于金融狀況“顯著收緊”的說法似乎意義重大，并可能預(yù)示著加息步伐放緩。
紐約BK資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理KATHYLIEN：“美元升值是美聯(lián)儲(chǔ)希望收緊金融狀況的渠道之一，不會(huì)有任何形式的舉措來緩解美元的漲勢，無疑認(rèn)可美元會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)。”
現(xiàn)貨黃金下看1818美元
日線圖上看，金價(jià)自1879美元開啟下行((iii))浪走勢，料跌向38.2%目標(biāo)位1798美元。((iii))浪是自1998美元開啟的下行C浪的子浪。小時(shí)圖上看，金價(jià)自1848美元開啟下行iii浪走勢，料下探76.4%目標(biāo)位1821美元和85.4%目標(biāo)位1818美元。iii浪是自1858美元開啟的下行(iii)浪。(iii)浪是((iii))浪的子浪。
