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美聯(lián)儲7月加息100個(gè)基點(diǎn) 日元繼續(xù)走弱創(chuàng)超20年低點(diǎn)
基本面
美國CPI數(shù)據(jù)后，美元沖高回落，經(jīng)過短暫的修正再度上行，再度刷新20年高點(diǎn)109.29，紐約盤中漲幅略有收窄，錄得帶上影線陽燭。非美表現(xiàn)分化，避險(xiǎn)黃金一路下行跌破1700最終收于1711。日元卻繼續(xù)走弱，創(chuàng)超20年低點(diǎn)。歐元仍在1.0000一線弱勢拉鋸。風(fēng)險(xiǎn)貨幣中，澳元和紐元輕微收漲，但英鎊因政治不確定性繼續(xù)承壓，而加元大幅走弱，盤中振幅超過250點(diǎn)，刷新2020年11月低點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，美國6月PPI年率意外上升11.3%，高于預(yù)期的10.7%和上月的10.8%，并且逼近歷史高位。不過，核心PPI年率上升8.2%，符合預(yù)期，略低于前值的8.3%。數(shù)據(jù)本應(yīng)強(qiáng)化市場對美聯(lián)儲7月加息100個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，但美聯(lián)儲官員態(tài)度逆轉(zhuǎn)，給這一預(yù)期降溫。美聯(lián)儲鷹王圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德表示，支持本月只加息75個(gè)基點(diǎn)，而不是100個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲理事沃勒也表示市場預(yù)計(jì)7月美聯(lián)儲將單次加息100基點(diǎn)“有些冒進(jìn)”，他支持在本月底的會議上加息75個(gè)基點(diǎn)。
CME利率觀察工具顯示，市場預(yù)計(jì)7月加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性已經(jīng)從超過80%下降至57.2%。美元自高位有所回落，但整體仍維持強(qiáng)勢，因美聯(lián)儲加息步伐仍較其他主要央行激進(jìn)。市場在評估美聯(lián)儲加息100個(gè)基點(diǎn)的同時(shí)，對早前加央行加息100個(gè)基點(diǎn)的冒進(jìn)也做出了更多的衡量，認(rèn)為這可能傷害加拿大樓市。這也是加元表現(xiàn)異常疲軟的重要原因。
盡管美聯(lián)儲激進(jìn)加息預(yù)期降溫，但歐洲的政治風(fēng)險(xiǎn)不斷抬頭，使得歐系貨幣承壓，仍間接推動(dòng)美元上漲。消息顯示，意大利總理、前歐洲央行行長德拉吉正式宣布辭職，導(dǎo)火索是執(zhí)政聯(lián)盟中第二大政黨的五星運(yùn)動(dòng)黨參議員集體棄權(quán)未投票紓困家庭和企業(yè)高企能源成本的《援助法案》。德拉基要求參議院對德拉吉政府進(jìn)行信任投票，但五星運(yùn)動(dòng)黨并未參與。當(dāng)前意大利總統(tǒng)馬塔雷拉拒絕了德拉基的辭職，然而如果德拉基堅(jiān)持辭職，馬塔雷拉只能解散議會，意大利可能最早在今年秋天提前選舉。
日內(nèi)關(guān)注美國6月零售銷售以及7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者下行指數(shù)中的通脹預(yù)期。鑒于近期市場對美聯(lián)儲加息路徑的預(yù)期大幅搖擺，數(shù)據(jù)的好壞將可能決定美元在高位的進(jìn)一步表現(xiàn)。
技術(shù)面
歐元/美元
日圖在關(guān)鍵心理關(guān)口1.0000附近反復(fù)拉鋸，連續(xù)三日接近收平，隨機(jī)指標(biāo)傾向自超賣區(qū)域回升至中性區(qū)域，仍有望守住平價(jià)水平。4小時(shí)圖再次下探平價(jià)下方后收復(fù)失地，仍缺乏反彈動(dòng)能。小時(shí)圖低位弱勢震蕩，在MA100下方有受阻跡象。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，尋求0.9980一線輕倉做多，止損0.9950，先看1.0050。
支撐位 ： 0.9980 0.9950 0.9900
阻力位： 1.0050 1.0100 1.0150
英鎊/美元
日圖整體承壓，但連續(xù)在低位劇烈拉鋸，空頭仍占主導(dǎo)。4小時(shí)圖下行一度跌破1.1800，在該檔連續(xù)收錄十字星后收于該檔附近，缺乏反彈動(dòng)能。小時(shí)圖重心下移，仍偏弱勢。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，激進(jìn)者尋求1.1800一線輕倉做多，止損1.1760，并尋求在1.1920下方遇阻反手做空機(jī)會。
支撐位： 1.100 1.1760 1.1700
阻力位： 1.1920 1.1960 1.2000
美元/日元
日圖在均線支持下維持上行并向上突破137.85，仍維持看漲勢頭。4小時(shí)圖震蕩上行，再創(chuàng)新高，短線在139.00一線整理漲幅。小時(shí)圖高位整理，回調(diào)動(dòng)能有限。日內(nèi)建議不破138.35維持做多。
支撐位： 138.35 137.80 137.40
阻力位： 139.40 139.90 140.00
黃金
日圖受MA10打壓進(jìn)一步下跌，隨機(jī)指標(biāo)承壓下行。4小時(shí)圖在1745下方受阻震蕩走低，空頭仍占主導(dǎo)。小時(shí)圖再創(chuàng)新低1697，當(dāng)前在該檔上方弱勢整理，仍偏弱勢。日內(nèi)建議1715下方輕倉做空，下破1700跟進(jìn)。
支撐位： 1700 1690 1680
阻力位： 1715 1722 1728
白銀
日圖進(jìn)一步快速下行，隨機(jī)指標(biāo)牛背離，但缺乏上行動(dòng)能。4小時(shí)圖在19.40受阻震蕩走低，隨機(jī)指標(biāo)向下發(fā)散仍提供打壓。小時(shí)圖連續(xù)走低，空頭仍占主導(dǎo)。日內(nèi)建議謹(jǐn)18.50下方做空，止損18.75，下破18.10跟進(jìn)。
支撐位：18.10 17.80 17.50
阻力位：18.50 18.80 19.00
