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6月才重倉買入貴州茅臺(tái)，海外最大中國股票基金卻出手減持了。

近日，安聯(lián)神州A股基金披露截至7月末的持倉數(shù)據(jù)顯示，7月份，該基金對(duì)其前十大重倉股均出手減持，其中，寧德時(shí)代、中信證券、隆基綠能減持幅度在10%以上。

(資料圖)

與此同時(shí)，安聯(lián)投資旗下另一只規(guī)模較小的中國股票基金——安聯(lián)全方位中國股票基金卻在增持，騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺(tái)、美團(tuán)、京東等均在其增持名單中。

海外最大中國股票基金減持多股

7月以來，A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩，海外中國股票基金再次出手減持。

晨星數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)神州A股基金截至7月末的重倉股主要有寧德時(shí)代、中信證券、貴州茅臺(tái)、隆基綠能、東方財(cái)富、山西汾酒、錦江酒店、恩捷股份、美的集團(tuán)、立訊精密，合計(jì)持倉占比28%。

值得一提的是，7月份期間，該基金對(duì)前十大重倉股均進(jìn)行了減持，第一大重倉股寧德時(shí)代被減持15.27%股份，月末持倉市值為2.47億美元。中信證券被減持15.95%股份，月末持倉市值為2.31億美元。

今年6月獲重點(diǎn)加倉的貴州茅臺(tái)、東方財(cái)富也被減持不少股份，其中，貴州茅臺(tái)被減持9.23%股份，東方財(cái)富被減持7.06%股份。今年6月，該基金將貴州茅臺(tái)買進(jìn)為第四大重倉股，與此同時(shí)，東方財(cái)富彼時(shí)也獲增持80.61%股份。

此外，隆基綠能被減持14.8%股份，山西汾酒被減持22.19%，錦江酒店被減持10.54%，恩捷股份被減持16.07%，美的集團(tuán)被減持18.92%，立訊精密被減持16.67%。

截圖來自：晨星

在面向部分市場(chǎng)投資者的信息披露材料中，安聯(lián)神州A股基金經(jīng)理黃瑞麟表示，基金在 7 月份表現(xiàn)落后于基準(zhǔn)指數(shù)。材料業(yè)的選股是利淡基金表現(xiàn)的主要因素，因?yàn)閿?shù)家電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)獲利回吐。由于行業(yè)配置接近基準(zhǔn)，整體配置效應(yīng)不大。

在個(gè)別股票方面，中國最大的電動(dòng)車隔離膜制造商拖累基金表現(xiàn)。隔離膜是電動(dòng)車電池的主要組件之一。該公司在月內(nèi)公布符合預(yù)期的業(yè)績，股價(jià)疲軟反映季度數(shù)據(jù)沒有超越預(yù)期，令市場(chǎng)感到失望。

另一方面，一家制造及分銷汽車零件的公司為表現(xiàn)作出主要貢獻(xiàn)。該公司生產(chǎn)的智能座艙顯示器將車內(nèi)信息娛樂與其他智能駕駛技術(shù)（如高精度傳感器）聯(lián)系起來。預(yù)計(jì)該公司將受惠于自動(dòng)駕駛的長期趨勢(shì)，以及與電動(dòng)車相關(guān)的訂單增長。

安聯(lián)全方位中國股票基金全面加倉

同樣是安聯(lián)基金經(jīng)理黃瑞麟管理的基金產(chǎn)品，安聯(lián)全方位中國股票基金則全面加倉。

晨星數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)全方位中國股票基金截至7月末的重倉股主要有騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺(tái)、美團(tuán)、京東、寧德時(shí)代、建設(shè)銀行、隆基綠能、網(wǎng)易、中信證券，合計(jì)持倉占比32%。

值得一提的是，該基金7月份對(duì)前十大重倉股均進(jìn)行了加倉，頭號(hào)重倉股騰訊控股獲增持13%股份，月末持倉市值達(dá)1.02億美元。阿里巴巴獲增持26.42%股份，美團(tuán)、京東、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)股票也獲不同幅度增持。

貴州茅臺(tái)獲該基金增持18.73%股份，寧德時(shí)代獲增持15.95%，隆基綠能也獲增持17.77%。

截圖來自：晨星

回顧7月份，黃瑞麟表示，安聯(lián)全方位中國股票基金在 7 月份表現(xiàn)略優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)。非主要消費(fèi)品及信息科技行業(yè)的選股為基金表現(xiàn)作出主要貢獻(xiàn)。這被材料業(yè)的弱勢(shì)部份抵銷，因?yàn)槎鄠€(gè)電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)獲利回吐。由于行業(yè)配置接近基準(zhǔn)，整體配置效應(yīng)不大。

中國股市經(jīng)歷了一段盤整期，在 7 月份延續(xù)了與其他全球市場(chǎng)截然不同的表現(xiàn)。在第二季度強(qiáng)勁復(fù)蘇之后，中國 A 股在 7 月份下跌了約 5%。

基金組合7月最主要變化是選擇性地增持優(yōu)質(zhì)增長股。在黃瑞麟看來，可再生能源和國內(nèi)消費(fèi)等行業(yè)的增長前景日漸確信，而它們的估值水平在市場(chǎng)回落后更具吸引力?；?月最大增持行業(yè)為基本消費(fèi)及非主要消費(fèi)業(yè)，最大減持行業(yè)配置為工業(yè)。