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每日觀點(diǎn)：A股三大指數(shù)集體收跌：滬指跌0.68%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股全線走強(qiáng)
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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 2月3日，大盤(pán)全天低開(kāi)后震蕩回落，午后有所反彈，三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤(pán)，滬指跌0.68%，深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%。北向資金全天凈賣(mài)出42.46億元，結(jié)束連續(xù)17個(gè)交易日凈買(mǎi)入，其中滬股通凈賣(mài)出43.32億元，深股通凈買(mǎi)入0.8億元。
盤(pán)面上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股全線走強(qiáng)，同為股份6連板，太極股份漲停，中國(guó)軟件一度沖擊漲停。ChatGPT概念股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，福石控股、云從科技均20CM，漢王科技5連板。數(shù)字鄉(xiāng)村概念股盤(pán)中走強(qiáng)，中農(nóng)聯(lián)合、達(dá)華智能、廣西廣電漲停。消費(fèi)電子概念股午后異動(dòng)，歌爾股份、捷榮技術(shù)、恒銘達(dá)漲停。下跌方面，光伏、風(fēng)電等賽道股陷入調(diào)整，東方電纜、祥鑫科技等跌超5%。
總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2900只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9146億，較上個(gè)交易日縮量1097億。板塊方面，ChatGPT、web3.0、數(shù)據(jù)要素、中船系等板塊漲幅居前，貴金屬、乳業(yè)、房地產(chǎn)、汽車(chē)整車(chē)等板塊跌幅居前。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
對(duì)于近日市場(chǎng)走勢(shì)，渤海證券指出，在經(jīng)歷了1月的大漲后，市場(chǎng)出現(xiàn)短期休整的訴求在提升。不過(guò)站在中期的視角看，指數(shù)的機(jī)會(huì)或仍未完結(jié)。未來(lái)指數(shù)的上行空間，核心由基本面的情況所決定。在春節(jié)消費(fèi)復(fù)蘇驗(yàn)證了疫后修復(fù)的邏輯后，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的復(fù)蘇情況，及節(jié)后訂單需求的恢復(fù)情況，將在短期推動(dòng)基本面預(yù)期的變化。中期而言，消費(fèi)、地產(chǎn)等核心因素的變化將決定內(nèi)需的釋放空間，進(jìn)而決定市場(chǎng)向上的空間。此外，基本面的變化也決定了市場(chǎng)估值的空間，估值當(dāng)前脫離底部后，短期的不確定性增大，不過(guò)年內(nèi)全面注冊(cè)制的推動(dòng)落地，或意味股票供給和需求將迎來(lái)擴(kuò)容過(guò)程，基本面預(yù)期如能企穩(wěn)，將有效推動(dòng)指數(shù)的估值向市場(chǎng)的常態(tài)化水平靠攏。因而指數(shù)判斷上，短期正進(jìn)入到復(fù)蘇節(jié)奏和增量政策的短期觀察階段。而中期看，一旦復(fù)蘇的跡象進(jìn)一步確認(rèn)，特別是消費(fèi)、地產(chǎn)等核心驅(qū)動(dòng)因素得以確認(rèn)，市場(chǎng)的向上空間還將進(jìn)一步打開(kāi)，指數(shù)的中期向上機(jī)會(huì)依然很大。風(fēng)格層面，我們延續(xù)均衡配置的判斷。
行業(yè)配置方面，考慮到2月進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期，市場(chǎng)偏好回升疊加臨近兩會(huì)，預(yù)計(jì)內(nèi)資將成為行業(yè)輪動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)力，可對(duì)偏股型基金2022Q4增配，且持倉(cāng)水位尚處低位的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，即醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、傳媒、非銀金融、機(jī)械設(shè)備行業(yè)；對(duì)應(yīng)主題性機(jī)會(huì)，可關(guān)注醫(yī)藥、信創(chuàng)、ChatGPT、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AR/VR、游戲、券商保險(xiǎn)、半導(dǎo)體等板塊的投資機(jī)會(huì)。
