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美元跌0.36%美聯(lián)儲貨幣政策轉向鷹派 歐元走高
周四(3月17日)美元指數(shù)跌0.36%，至98.01，盤中觸及97.72，為一周來最低，美聯(lián)儲一如預期加息后，投資者消化聯(lián)儲的貨幣政策前景;與此同時，歐元走高，投資者密切關注俄烏和談。大多數(shù)發(fā)達市場貨幣的波動率下降;摩根大通G7貨幣波動率指數(shù)跌至3月1日來最低;1個月期歐元兌美元隱含波動率跌至本月最低。
美聯(lián)儲的貨幣政策轉向鷹派，周三宣布加息25個基點，并預計聯(lián)邦基金利率到2022年底將達到1.75%-2%，明年將達到2.8%，但聯(lián)儲并沒有像一些投資者預期的那樣，帶來更為鷹派的意外。
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示，昨日最強烈的信息是，美聯(lián)儲將加息，主要擔心通脹壓力上升。市場在某種程度上押注，這是美聯(lián)儲現(xiàn)在的觀點，但可能在未來幾個季度發(fā)生變化，而且短期利率市場已經在很大程度上消化了美聯(lián)儲今年的行動。其中一些押注正在被撤回，這是美元承壓的原因之一。
豐業(yè)銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，美元“似乎在美聯(lián)儲會議后遭遇一些獲利了結”;不過，他表示，“美國利率上升使做空美元成本更高，經濟增長和利率動態(tài)應該會支持”美元相對于歐元、日元和瑞郎等低收益貨幣的走勢。
歐元兌美元攀升0.53%，報1.1091，觸及3月初以來最高。俄烏官員再次會面進行和平談判，但他們表示，雙方立場仍然相去甚遠。歐元兌英鎊觸及2月初以來最高。
英鎊兌美元反彈至與前一個交易日接近持平;在英國央行宣布利率決定后一度下跌0.5%至1.3088;英國央行連續(xù)第三次提高政策利率，將借貸成本恢復到疫情前水平。英國央行政策決定宣布后，英國國債收益率全線下跌，2年期國債收益率跌逾10個基點至1.30%。貨幣市場不再押注英國央行在未來會議上會加息50個基點，此前預測最早在6月就會有如此大幅度的加息。貨幣市場預計，到今年年底英國央行加息不到120個基點。
美元兌日元下跌0.13%至118.58，日本央行行長黑田東彥表示，即使考慮到能源成本上漲的影響，日本通脹率也不太可能達到央行2%的目標。這為在周五舉行的政策會議上保持超寬松貨幣政策提供了理由。
澳元領漲，邁向2020年以來最大兩日漲幅，兩天累計上漲2.5%;澳元兌美元漲1.2%至0.7375;澳元兌日元上漲1%至87.446，為四年來的最高水平。美聯(lián)儲周三自2018年以來首次加息之后，澳洲聯(lián)儲主席Philip Lowe可能面臨更大的提前加息壓力。
周五前瞻
11:00 日本央行公布利率決議
14:30 日本央行行長黑田東彥召開貨幣政策新聞發(fā)布會
凌晨01：20 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金就美國經濟前景發(fā)表講話
機構觀點匯總
美銀分析師稱美元兌日元或正突破過去30年下降趨勢線
美國銀行技術分析師給出了歐元和日元在第二季度的潛在轉折點，可能會扭轉長期趨勢。策略師Paul Ciana寫道，美元兌日元3月份收盤若高于117日元，則看起來就像是從過去30年的下跌趨勢中突圍而出。鑒于2015年的測試未能連續(xù)兩個月收盤高于該趨勢線，并且隨后美元/日元觸頂，因此連續(xù)兩個月收盤超越會更好。美元/日元目前在118-119之間波動，周三曾觸及六年高點。他說，雖然歐元過去一年一直處于下降趨勢，但最近它試探并守住了趨勢線支撐位1.08。周收盤高于這條線意味著歐元在技術上可能觸底。若跌破則可能進一步跌至1.03，甚至是1：1平價。
機構評英國央行利率決議：歐洲央行和美聯(lián)儲宣布最新政策決定后，歐元和美元出現(xiàn)“膝跳反應”般的上揚，但之后未能維持漲勢。英鎊實際上也在走同樣的路，抹去了早些時候的上漲，因為外匯交易員已經做好了提高借貸成本的準備。這可能被視為溫和的加息，但貨幣市場仍在預期激進的緊縮路徑。
分析師Viraj Patel評英國央行利率決議：英國央行溫和加息。市場預期英國經濟將在一年多一點的時間內陷入衰退，英國央行可能意識到加息會增加衰落的風險。我認為我們正在接近加息周期的停頓，要看英國經濟如何影響英鎊。
