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美聯(lián)儲9月加息75個基點的概率達(dá)90% 歐元兌美元近期可能下跌
北京時間周一(9月12日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于108.68附近。美元指數(shù)上周在創(chuàng)下2002年6月中旬以來新高110.80之后回落轉(zhuǎn)跌，時隔三周重新收跌，顯示110整數(shù)附近存在明顯阻力。美聯(lián)儲政策會議臨近，市場存在調(diào)整需求。
北京時間周一(9月12日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于108.68附近。美元指數(shù)上周在創(chuàng)下2002年6月中旬以來新高110.80之后回落轉(zhuǎn)跌，時隔三周重新收跌，顯示110整數(shù)附近存在明顯阻力。美聯(lián)儲政策會議臨近，市場存在調(diào)整需求。
凱投宏觀高級市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Petersen在其最新的研究報告中寫道：“我們認(rèn)為美國通脹率回落與我們的觀點一致，即背景仍然對美元有利，因為在全球經(jīng)濟(jì)放緩的同時，美元將從更高的實際利率中受益。”
美元上周五(9月9日)觸及逾一周最低，投資者在美元兌大多數(shù)貨幣急升后鞏固漲幅，本周出爐的美國通脹報告，可能決定美聯(lián)儲在本月政策會議上加息的幅度。
上周，美元指數(shù)下跌，為四周以來首次周線下跌。
滿地可銀行資本市場(BMO Capital Markets)全球外匯策略主管Greg Anderson表示：“市場對當(dāng)前的水平有點緊張，真的是歷史性的水平，所以市場決定不在這個時候推動美元走強(qiáng)，并縮減了倉位。”
他補(bǔ)充稱：“在聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議之前，建倉活動可能會很淡靜。市場審視了隔夜間的一切，并決定這是一個很好的時機(jī)，可以平倉，這個過程令美元走低。但這并不是美元走強(qiáng)趨勢的逆轉(zhuǎn)。”
美國利率期貨市場預(yù)計，美聯(lián)儲本月加息75個基點的可能性為87%，本周新的美國消費(fèi)者物價數(shù)據(jù)可能會受到密切關(guān)注。
凱投宏觀預(yù)計消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)漲幅將繼續(xù)回落。
凱投宏觀高級市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Petersen在其最新的研究報告中寫道：“我們認(rèn)為美國通脹率回落與我們的觀點一致，即背景仍然對美元有利，因為在全球經(jīng)濟(jì)放緩的同時，美元將從更高的實際利率中受益。”
歐元是上周五漲幅較大的貨幣之一，躍升多達(dá)1.2%，觸及三周高位1.0114美元。歐洲央行周四史無前例地將其關(guān)鍵利率提高75個基點。周一歐元兌美元小幅高開，目前交投于1.0089附近，漲幅約0.44%。
歐洲仍然面臨著疲軟的經(jīng)濟(jì)前景，天價能源正在擠壓消費(fèi)者和企業(yè)。歐盟能源部長們上周五開會討論保護(hù)公民不受影響的措施，在是否對俄羅斯天然氣設(shè)置價格上限的問題上出現(xiàn)分歧。
被視為風(fēng)險較高的貨幣也受益于本周末市場情緒的改善，歐洲和美國股市上漲反應(yīng)了這一點。
英鎊兌美元周一上漲0.30%，至1.1620美元，上周在伊麗莎白女王去世后小幅下跌。
英國央行上周五表示，由于王室喪事，將把下一次貨幣政策會議推遲一周。
日元上周五創(chuàng)下一個月來最佳單日表現(xiàn);美元兌日元上周五下跌1%，盤中最低觸及141.50附近，脫離了從最近觸及的24年高位。周一美元兌日元窄幅震蕩，目前交投于142.60附近。
日本央行行長黑田東彥上周五表示，他在與首相岸田文雄的會議上討論了匯市走勢，并警告說不樂見日元快速波動。
澳元兌美元也上周五創(chuàng)下一個月來的最佳單日表現(xiàn)，上漲1.3%，至0.6845，也從深度低位反彈。 周一匯價暫時守住了上周五大部分漲幅，目前交投于0.6842附近，上方關(guān)注日線級別布林線中軌0.6904附近阻力。
周二重點數(shù)據(jù)和大事前瞻周二需要關(guān)注的大事件：歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話。
機(jī)構(gòu)觀點匯總
1.美聯(lián)儲9月加息75個基點的概率達(dá)90%;
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到9月份加息50個基點的概率為10%，加息75個基點的概率為90%;到11月份累計加息75個基點的概率為8.7%，累計加息100個基點的概率為80%，累計加息125個基點的概率為11.3%
2.日元外匯交易員關(guān)注進(jìn)一步的官方口頭干預(yù)和邊境開放動向;
在美元全面走軟、持續(xù)的口頭干預(yù)以及媒體報道稱邊境限制可能放松的情況下，日本外匯交易員在等待周一日元的溫和反彈能否維持下去。盡管實際干預(yù)匯市以買入日元仍被視為不太可能的選擇，但分析師指出，日本可以采取其他措施來提振日元，包括開放邊境。不過，鑒于美日兩國的政策差距，看空日元的情緒仍未改變。美國商品期貨交易委員會最新數(shù)據(jù)顯示，上周資產(chǎn)管理公司的日元凈空頭頭寸創(chuàng)下紀(jì)錄，而杠桿基金的日元凈空頭頭寸達(dá)到3月份以來的最高水平。包括Kamakshya Trivedi在內(nèi)的高盛策略師表示，我們?nèi)钥吹赵?，但隨著美日升至更高水平，圍繞干預(yù)風(fēng)險和潛在的貨幣政策轉(zhuǎn)變的辯論將日益成為焦點
3.日本央行黑田東彥：日元快速貶值不可取;
日本央行行長黑田東彥稱，近期日元迅速貶值，這一點并不可取，會增加企業(yè)的不確定性。黑田東彥與首相岸田文雄會面后表示，他們討論了包括外匯市場在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和金融市場。岸田文雄沒有提出特別的政策要求。黑田東彥稱，外匯市場單日變動2、3日元時可稱為快速波動;將繼續(xù)密切關(guān)注外匯市場
4.野村修正預(yù)測：料美聯(lián)儲9月和11月將以更大幅度加息;
野村控股分析師上調(diào)了對美聯(lián)儲年底前加息幅度的預(yù)測。根據(jù)雨宮愛知等經(jīng)濟(jì)學(xué)家周五發(fā)布的報告，美聯(lián)儲本月預(yù)計會將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個基點，并在11月會議上上調(diào)50個基點。這比他們之前的預(yù)測都高出25個基點
5.富國銀行：歐元兌美元近期可能會進(jìn)一步下跌;
富國銀行分析師認(rèn)為，歐洲央行上周四的聲明和其行長拉加德的言論表明，未來還會有更多加息。我們現(xiàn)在預(yù)測歐洲央行將在10月和12月再加息50個基點，到今年年底將存款利率提高到1.75%，最終利率將在2023年初上調(diào)25個基點至2.00%。會議結(jié)束后，歐元全線下跌，而美元則受到美聯(lián)儲主席鮑威爾講話的提振。隨著美聯(lián)儲進(jìn)一步收緊貨幣政策以及歐元區(qū)不太樂觀的經(jīng)濟(jì)前景，歐元兌美元近期將進(jìn)一步下跌。不過我們也預(yù)計，明年歐元將出現(xiàn)一些反彈，因為歐洲央行穩(wěn)定的貨幣政策前景將導(dǎo)致歐元兌美元走強(qiáng)，而美元則可能受到美聯(lián)儲在2023年底之前放松貨幣政策的預(yù)期和最終實施的影響
