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當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(8月11日),知名投資人瑞·達(dá)利歐旗下橋水基金向美國(guó)SEC提交了截至二季度末的持倉(cāng)情況(13F表)。
根據(jù)13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì),截至二季度末,橋水基金整體持倉(cāng)規(guī)模為235.98億美元,較上季度降低4.87%,十大重倉(cāng)股集中度為29.41%。
在橋水Q2持倉(cāng)中,總共增持612個(gè)標(biāo)的、減持256個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)116個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)99個(gè)標(biāo)的。
整體而言,橋水降低了前五大重倉(cāng)標(biāo)的持倉(cāng)數(shù),轉(zhuǎn)而新進(jìn)或增持一些先前持倉(cāng)較低的標(biāo)的。從行業(yè)來(lái)看,相較上一季度,橋水減少了對(duì)非必需消費(fèi)品股票的押注,其余變化不大。
橋水基金Q2買入規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為西維斯健康、標(biāo)普500ETF-iShares(IVV)、萬(wàn)事達(dá)、谷歌-A和Meta Platforms。
除了增持上述幾家科技巨頭,橋水還建倉(cāng)做多亞馬遜。另外,還能明顯看到橋水對(duì)三家美國(guó)知名“大賣場(chǎng)”——好市多、沃爾瑪、塔吉特加大了押注。
值得一提的是,橋水還建倉(cāng)做多包含馬拉松石油在內(nèi)的八家能源公司。
在減持和清倉(cāng)標(biāo)的方面,橋水基金Q2賣出規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為新興市場(chǎng)ETF-iShares MSCI(EEM)、美股阿里巴巴、新興市場(chǎng)ETF-Vanguard FTSE(VWO)、黃金ETF-SPDR(GLD)和京東ADR。