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自主知識產權芯片有望年內量產 社保和QFII同時重倉5只龍頭股
4月11日，由紫光集團聯合國家集成電路產業(yè)投資基金、湖北集成電路產業(yè)投資基金、湖北科投共同投資建設的國家存儲器基地項目，首套芯片生產機臺進場安裝。我國首批擁有完全自主知識產權的32層三維NAND閃存芯片將于年內量產，從而填補我國主流存儲器領域空白。
紫光集團董事長趙偉國日前表示，國家存儲器基地項目是中國集成電路閃存芯片產業(yè)規(guī)?；l(fā)展“零”的突破。未來10年，紫光集團至少將投資1000億美元，推進相關產業(yè)發(fā)展。
對此，銀河證券認為，全球存儲器的景氣程度仍然較高，銷售收入有望超出市場預期。AI、物聯網、汽車電子等新興領域有望帶來增量需求。結合硅片仍然呈現供不應求的趨勢，預計整個半導體產業(yè)鏈復蘇將超預期。近期政策加碼將為我國集成電路產業(yè)發(fā)展保駕護航，預計我國半導體行業(yè)未來兩年到三年復合增速將達到30%左右，行業(yè)的投資機會凸顯，具有業(yè)績支撐的龍頭標的有望獲得市場資金的關注。
由此推動下，芯片行業(yè)上市公司盈利能力加速提升，成為機構提前布局該領域績優(yōu)龍頭標的的主要原因?！蹲C券日報》市場研究中心根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現，截至目前，已有35家上市公司披露2017年年報業(yè)績，報告期內凈利潤實現同比增長的公司達到24家，占比近七成。其中，上海貝嶺(358.75%)、乾照光電(335.20%)、長電科技(222.89%)、華微電子(133.52%)、高鴻股份(123.86%)和科力遠(110.40%)等6家公司2017年全年凈利潤同比增長均在1倍以上。另外，還有30家公司也披露了2017年年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司合計有22家，而納思達、兆易創(chuàng)新、大族激光、華燦光電等4家公司預計2017年全年凈利潤均實現同比翻番。綜合來看，2017年業(yè)績實現或有望實現同比增長翻番的公司合計達10家，顯示出芯片行業(yè)景氣度持續(xù)增長的突出表現。
在政策大力支持下，行業(yè)上市公司2018年一季報業(yè)績表現同樣突出，截至目前，已有43家公司披露2018年一季報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司達到26家，占比60.47%。其中，北方華創(chuàng)(880.00%)、海特高新(220.00%)、聯創(chuàng)電子(150.00%)、大族激光(150.00%)、振芯科技(118.07%)和富滿電子(117.00%)等6家公司均預計2018年一季報業(yè)績同比增長翻番。
在業(yè)績高成長+行業(yè)景氣度兩重優(yōu)勢的支撐下，相關概念股近期普遍實現不俗的市場表現。具體來看，4月份以來，板塊內共有21只成份股實現上漲，占比逾三成。其中，聚燦光電(10.34%)、民德電子(10.01%)、北京君正(8.27%)、富滿電子(7.47%)、衛(wèi)士通(6.62%)、必創(chuàng)科技(4.36%)和東軟載波(4.08%)等個股期間累計漲幅居前，均超4%。
值得一提的是，作為市場風向標和價值投資引領者的社保基金和外資重要代表力量的QFII均對芯片概念股青睞有加。在已披露2017年年報的相關上市公司中，紫光國芯、北方華創(chuàng)、景嘉微、上海貝嶺、長電科技等5家公司前十大流通股股東中均出現社?；鸷蚎FII身影，其中，紫光國芯、北方華創(chuàng)、景嘉微等3家公司為上述兩機構新進持有品種，新進數量分別為833.80萬股、599.99萬股、57.40萬股。
