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美聯(lián)儲連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn) 日元暴漲施壓美元
周四(9月22日)，現(xiàn)貨黃金一度逼近隔夜創(chuàng)下的2020年4月上旬以來新低1653.73美元/盎司，美聯(lián)儲隔夜表示將進(jìn)一步加息，削弱了非孳息資產(chǎn)黃金的吸引力。但日本政府和央行干預(yù)匯市，日元短線暴漲施壓美元，間接利好黃金。美元兌日元狂挫近550點(diǎn)至逾兩周新低140.488，黃金隨著美元下跌而收復(fù)日內(nèi)全部跌勢。但日本方面此舉不足以給疲軟的日元帶來長期緩解。
周四(9月22日)，現(xiàn)貨黃金一度逼近隔夜創(chuàng)下的2020年4月上旬以來新低1653.73美元/盎司，美聯(lián)儲隔夜表示將進(jìn)一步加息，削弱了非孳息資產(chǎn)黃金的吸引力。但日本政府和央行干預(yù)匯市，日元短線暴漲施壓美元，間接利好黃金，金價回補(bǔ)日內(nèi)跌勢。
北京時間20:25，現(xiàn)貨黃金上浮0.02%至1674.00美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.38%至1682.0美元/盎司;美元指數(shù)下跌0.59%至110.708;美元兌日元下跌2.20%至140.893。
美聯(lián)儲隔夜連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)，主席杰羅姆鮑威爾表示，降低通脹是他們的“首要關(guān)注點(diǎn)”。“沒有人知道這一過程是否會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，或者如果導(dǎo)致衰退會有多嚴(yán)重。軟著陸前景可能會降低，以至于政策需要更具限制性，或者持續(xù)更長時間。”
美聯(lián)儲還預(yù)計，政策利率將以更快的速度上升至高于預(yù)期的水平，哪怕不惜經(jīng)濟(jì)放緩或失業(yè)率上升。美聯(lián)儲官員更新后的預(yù)期中值是，利率到年底升至4.4%，比6月份的預(yù)測高100個基點(diǎn);到2023年底甚至更高，達(dá)到4.6%。
DailyFX外匯策略師Ilya Spivak表示：“FOMC(聯(lián)邦公開市場委員會)的情境設(shè)置表明，實(shí)際利率還有相當(dāng)大的空間繼續(xù)走高，這不是一個非常支持黃金的環(huán)境。”
Close Brothers Asset Management首席投資官Robert Alster表示：“美聯(lián)儲正在兌現(xiàn)它所說的(加息)……他們已經(jīng)制定了路線圖，經(jīng)濟(jì)讓位于貨幣政策。”
Nuveen全球固定收益首席投資官Anders Persson表示：“鮑威爾正在劃清界限，并仍然極度致力于對抗通脹，目前并不擔(dān)心對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面效應(yīng)。市場面臨更大的波動，將不得不重新適應(yīng)這一現(xiàn)實(shí)。”
Loomis Sayles的投資組合經(jīng)理Brian Kennedy表示：“就美聯(lián)儲已經(jīng)發(fā)出的信息來看，他們將繼續(xù)加息，以使利率進(jìn)入限制性區(qū)域。市場正在面對現(xiàn)實(shí)，認(rèn)為收益率尚未見頂。”
Apollon Wealth Management首席投資官Eric Sterner表示，美國政府債券收益率上升可能會繼續(xù)削弱股票的吸引力，“投資者會有所保留并采取更具防御性的方式。一些投資者可能將更多的投資轉(zhuǎn)移到固定收益方面。由于利率已在一定程度上正?；?，股市可能不會有強(qiáng)勁回報。”
日本24年來首次外匯干預(yù)
日本政府和日本央行進(jìn)入市場買入日元換取美元，進(jìn)行了自1998年6月以來的首次外匯干預(yù)。美元兌日元自日內(nèi)創(chuàng)下的1998年8月中旬以來高位145.895狂挫近550點(diǎn)至逾兩周新低140.488，黃金隨著美元下跌而收復(fù)日內(nèi)全部跌勢。
國際事務(wù)副財務(wù)大臣神田正人告訴記者：“我們(在外匯市場)采取了果斷行動。”當(dāng)被問及這是否意味著干預(yù)時，他的回答是肯定的。財務(wù)大臣鈴木俊一拒絕透露當(dāng)局購買日元的具體耗資以及其他國家是否同意此舉。
由于日本央行已排除近期加息可能，貨幣干預(yù)是日本為阻止日元大幅下跌而保留的最有力、也是最后手段。日元大幅下跌推高了進(jìn)口成本，并威脅到消費(fèi)。但日本方面此舉只是權(quán)宜之計，不足以給疲軟的日元帶來長期緩解。
倫敦Equiti Capital首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stuart Cole表示：“鑒于過去幾周我們多次聽到日本準(zhǔn)備干預(yù)匯市，市場預(yù)計會在某個時候進(jìn)行。但貨幣干預(yù)很少成功，我預(yù)計今天的舉措只會暫時緩解(日元跌勢)。”
Etoro駐倫敦全球市場策略師Ben Laidler表示：“近25年來首次日本貨幣干預(yù)是捍衛(wèi)日元邁出的重要一步，但最終注定要失敗。只要美聯(lián)儲保持激進(jìn)鷹派的前置加息，任何日元干預(yù)都可能只會減緩而不是阻止日元下滑。”
