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澳儲行利率決議和加央行決議 本周匯市走向關(guān)鍵
上周美國非農(nóng)參差不及，給美聯(lián)儲9月加息75個基點的預期潑冷水，然而，俄羅斯停掉北溪1號令歐洲如履薄冰，歐元掉頭下行重新給美元企穩(wěn)機會。美元指數(shù)在110附近強勢拉鋸，歐元險守0.9900，而英鎊受本國經(jīng)濟前景和政治不確定性拖累跌幅達1.86%，日元也突破7月低點，站上140上方，當周跌1.86%。商品貨幣連續(xù)第三周走低，但仍處于7月低點上方。
展望本周，美國方面缺乏事件風險，美聯(lián)儲多位官員講話可能為美元繼續(xù)提供支持，但或難以推動美元破位。歐央行利率決議為市場關(guān)注焦點。鑒于美元指數(shù)爭奪110關(guān)口，而歐元多頭仍希望將價格推回平價上方，歐洲作為美元指數(shù)籃子中最大的成分貨幣，歐央行能否令市場滿意可能是本周匯市走向關(guān)鍵。其它方面，澳儲行利率決議和加央行利率決議同樣值得關(guān)注。以下是本周重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件風險。
1、 澳儲行利率決議，周二北京時間12:30.
今年5月以來，澳儲行已經(jīng)連續(xù)4次加息，共計175個基點至 1.85%。市場預計，此次會議澳儲行將加息50個基點至 2.35%，以遏制飆升的通脹，同時，這也將是澳儲行最鷹派的時刻，在今年剩余時間，澳儲行將放緩加息步伐，且利率可能在明年2月達到頂峰3.35%，從而將通脹降低至2%至3%區(qū)間。不過，在美聯(lián)儲堅定加息的前提下，澳儲行已經(jīng)來到拐點，或很難為澳元提供有力支持，關(guān)注澳元的下行壓力。當前澳元處于7月低點同時也是2019年8月低點上方，為強弱分水嶺。
2、 美國8月ISM非制造業(yè)PMI指數(shù)，周二北京時間22:00.
美國7月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外上升，暗示盡管衰退擔憂加劇，但經(jīng)濟仍保持良好。最近的數(shù)據(jù)也表明，美國經(jīng)濟盡管有所放緩但仍穩(wěn)健，而通脹有放緩跡象。市場預計美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)從56.7小幅下滑至55.5，同時也應(yīng)密切關(guān)注通脹分項。當前市場對美聯(lián)儲9月加息75個基點的預期有所減弱，但最大的不確定性是美聯(lián)儲何時停止加息。單個數(shù)據(jù)仍難以撼動美聯(lián)儲，美元仍有望在高位震蕩。
3、 加央行利率決議，周三北京時間22:00.
加央行是主要央行中較為激進的央行，4月?lián)屌苊缆?lián)儲加息50個基點，7月再度搶跑加息100個基點，自3月以來加央行已經(jīng)連續(xù)加息4次，加息幅度高達225個基點。市場認為，在美聯(lián)儲堅定的加息氛圍中，加央行可能繼續(xù)高歌猛進，本月加息力度可能最少為75個基點，甚至不排除100個基點的可能性。不過，加拿大通脹似乎已經(jīng)見頂，9月會議可能是加央行的一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。在大幅加息之后，加央行可能按下加息暫停鍵。這可能使得加元短暫沖高后會面臨回落風險，關(guān)注美元/加元1.3222的盤整高點。
4、 歐央行利率決議，周四北京時間20:15.
在滯脹風險前，且能源危機正不斷加劇，歐央行本周將以多大力度加息，為市場關(guān)注的焦點。市場普遍預期歐央行在此次會議上會繼續(xù)加息至少50個基點，甚至75個基點。7月，歐央行啟動了十余年來首次加息，將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均上調(diào)50個基點。此前歐央行多位官員為歐央行加息75個基點站臺，認為歐央行應(yīng)超前加息，以減輕痛苦。市場已經(jīng)對此進行了計價。如果歐央行此次僅加息50個基點，或難以推動歐元企穩(wěn)平價上方。而一旦歐元向下跌破近期整理支持，將有望打開進一步下行空間，并間接推動美元上行企穩(wěn)110上方。
5、 美聯(lián)儲主席鮑威爾講話，周四北京時間21:10.
美聯(lián)儲主席鮑威爾參加卡托研究所舉辦的有關(guān)貨幣政策的會議，這將是其在杰克遜霍爾全球央行年會后又一次向公眾揭露貨幣政策前景。當時鮑威爾強硬的加息態(tài)度，為美元加速走高提供了條件，并重創(chuàng)美股等風險資產(chǎn)。預計鮑威爾講話不會有太多新意，仍將維持繼續(xù)加息利差。不過，在市場對美聯(lián)儲9月加息75個基點的預期有所降溫之際，鮑威爾講話如果能再度使得市場預期搖擺，將有望推動市場進一步走向。
6、 加拿大8月就業(yè)報告，周五北京時間20:30.
加拿大7月新增就業(yè)人數(shù)減少3.06萬，為連續(xù)第二個月下降，但失業(yè)率維持在4.9%的歷史低點。加拿大就業(yè)市場的停滯與美國就業(yè)市場穩(wěn)步發(fā)展形成鮮明對比，這也凸顯了加央行激進加息對經(jīng)濟的損害。市場預計加拿大8月新增就業(yè)人數(shù)1.5萬，但失業(yè)率上升至5%。如果就業(yè)市場表現(xiàn)不佳，將增強加央行未來暫停加息的預期，不利于加元。
